Последние недельные данные по запасам от Управления энергетической информации США (EIA) показали:

• Запасы сырой нефти сократились на 4,450 млн баррелей при ожидаемом снижении на 1,085 млн.
• Запасы бензина снизились на 1,173 млн баррелей при ожидаемом снижении на 1,850 млн.
• Запасы дистиллятов выросли на 0,796 млн баррелей, хотя прогноз предполагал сокращение на 1,275 млн.

Частные данные по запасам, опубликованные поздно вчера, показали:

• Запасы сырой нефти -2,6 млн
• Запасы бензина +300 000
• Запасы дистиллятов -300 000

Более значительное, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти, как правило, поддерживает более высокие цены на нефть. Запасы — это нефть, находящаяся на хранении, и когда эти объёмы сокращаются быстрее ожиданий, это может сигнализировать о более тесном предложении или более сильном спросе. Недельный отчёт EIA о состоянии нефтяного рынка, публикуемый каждую среду, является одним из самых внимательно отслеживаемых показателей на нефтяном рынке, поскольку США — крупнейший в мире потребитель нефти, и уровень её запасов служит широко используемым индикатором баланса спроса и предложения. Тем не менее, отчёт по запасам — лишь один из многих факторов, влияющих на цену, и в текущих условиях геополитические риск-премии, связанные с напряжённостью на Ближнем Востоке, играют наряду с фундаментальными данными непропорционально большую роль.

Расхождение между данными EIA и частным обзором Американского института нефти (API), опубликованным днём ранее — сокращение запасов нефти на 4,450 млн баррелей против 2,6 млн по частным данным, — также важно для трейдеров, поскольку сюрпризы между двумя отчётами часто вызывают краткосрочную волатильность цен.

Нефть отскочила от сегодняшнего минимума $88,97 до уровня около $90,05. Цена всё ещё снижена примерно на $0,20 за день, однако умеренное падение следует за резким 5%-ным ростом накануне.

С технической точки зрения вчерашний рост преодолел два важных уровня, совпавших на отметке $86,53:

• 100-дневная скользящая средняя: средняя цена за последние 100 торговых дней, которую трейдеры используют для оценки общего тренда.
• Уровень коррекции 38,2%: отметка, соответствующая восстановлению 38,2% падения от максимума 7 апреля.

Когда два технических индикатора встречаются на одной цене, эта зона, как правило, привлекает больше внимания, поскольку вокруг неё концентрируются ордера трейдеров, следующих за трендом и торгующих от уровней коррекции. Для нефти $86,53 теперь является ключевой разделительной линией между покупателями и продавцами. Удержание выше этого уровня сохраняет более благоприятный технический фон для покупателей, тогда как возврат ниже ослабит его и укажет на потерю импульса прорывом.

Сверху сегодняшний максимум $92,29 подошёл на $0,18 к уровню коррекции 50% на $92,47. Эта середина обозначает восстановление половины падения от максимума 7 апреля. Покупателям необходимо подняться выше — и удержаться выше — этого уровня, чтобы укрепить аргументы в пользу дальнейшего роста; следующей целью стал бы максимум 23 июля на $93,50.

Для трейдеров, следящих за более широким движением, ключевыми техническими границами являются поддержка на $86,53 и сопротивление на $92,47. Поддержка — это зона, где покупатели могут входить в рынок; сопротивление — где продавцы могут замедлить или остановить рост.

Это широкий диапазон, отражающий резкие колебания по мере реакции трейдеров на события на Ближнем Востоке. Эти уровни служат ориентирами, а не гарантиями: удержание поддержки благоприятно для покупателей, а пробитие сопротивления даст им ещё один признак прогресса. Далее стоит следить за тем, подтвердят ли предстоящие недельные данные EIA тенденцию к сокращению запасов и будут ли новости с Ближнего Востока поддерживать повышенные риск-премии — оба фактора трейдеры будут сопоставлять с этими техническими отметками.

Источник: ForexLive