Фьючерсы на нефть завершают торги на уровне $82.36, снизившись за день на $2.65, или на 3.12%.

С фундаментальной точки зрения снижение отражает ослабление геополитической риск-премии: трейдеры считают, что последние санкции США против Ирана — крупного производителя в составе ОПЕК — представляют меньшую угрозу для мировых поставок, чем прямые военные действия. Сообщения о дипломатическом прогрессе и возможном возвращении американских дипломатов в регион также ослабили опасения более широкого конфликта или длительного нарушения поставок через Ормузский пролив — узкое горлышко между Ираном и Оманом, через которое проходит примерно пятая часть мировой нефти. Тем не менее рынок остается уязвимым к новому всплеску цен в случае провала дипломатии или нарушения региональных потоков поставок.

С технической точки зрения распродажа ослабила краткосрочную картину и еще сильнее сместила перевес в пользу продавцов.

Предупреждающие сигналы появились в конце прошлой недели, когда максимумы четверга и пятницы уперлись в нисходящую линию тренда, проведенную от апрельского пика. Эти максимумы также остались ниже 100-дневной скользящей средней, которая сейчас находится около $87.71 на дневном графике. У покупателей была возможность продолжить рост, однако им не удалось пробить ни один из уровней сопротивления, что сохранило более масштабную медвежью структуру нетронутой.

Сегодняшнее падение усилило нисходящий импульс: цена опустилась ниже 200-часовой скользящей средней на уровне $85.29 и 100-часовой скользящей средней на уровне $84.13 — краткосрочных индикаторов импульса, отслеживаемых на часовых графиках. Сохранение цены ниже этих средних оставляет продавцов у руля и делает эти уровни ключевыми при определении риска для трейдеров, рассчитывающих на дальнейшее снижение.

Следующая важная цель находится около $79.00, где в игру вступает восходящая линия тренда от июльского минимума. Эта линия тренда помогала формировать восстановление от летнего минимума и станет важным барометром для покупателей и продавцов. Пробой вниз усилит медвежий настрой и откроет путь к $78.42, а затем к следующему уровню поддержки около $77.63 — 200-дневной скользящей средней.

Чтобы покупатели вернули больший контроль, цене сначала необходимо подняться обратно выше 200-часовой скользящей средней на уровне $84.13, а затем 100-часовой скользящей средней на уровне $85.29. Выше этих уровней внимание вернется к нисходящей линии тренда и 100-дневной скользящей средней около $88.48.

Сейчас неудача у верхнего сопротивления и сегодняшний пробой часовых скользящих средних оставляют продавцов в более сильной позиции. Восходящая линия тренда около $79.00 — следующий крупный тест на пути вниз.