Нефть продолжает рост: трейдеры хеджируются на выходные на фоне риска ударов США по Ирану
Ключевые выводы
- •Ракетные удары хуситов по Saudi Aramco подняли нефть к новым максимумам, усилив риск перебоев с поставками в одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира.
- •Wall Street Journal сообщил, что верховный командующий США на Ближнем Востоке совершил редкий личный визит, чтобы проинформировать президента Трампа о военных вариантах в отношении Ирана, пока Вашингтон рассматривает возобновление масштабных боевых действий.
- •Трейдеры хеджируют позиции в последние выходные перед промежуточными выборами в США: возможный американский удар во время закрытия рынка может поднять цены, тогда как отсутствие удара может привести к более низкому открытию в понедельник.
- •Часть участников рынка рассматривает потенциальный удар США как стратегию выхода, при которой бычьи позиции закрываются после первоначального скачка — в зависимости от заявлений Трампа и силы ответных мер Ирана.
- •На технических графиках покупатели USOIL продолжают защищать восходящую линию тренда на 4-часовом и 1-часовом таймфреймах, ключевое сопротивление расположено вблизи уровня 110.00.
Нефть продолжила ралли и обновила максимумы на прошлой сессии после того, как хуситы атаковали саудовскую нефтяную компанию Aramco в ходе масштабной волны ракетных ударов. Атака на Aramco подчеркивает, почему саудовско-хуситский конфликт так важен для нефти: Саудовская Аравия — одна из крупнейших нефтедобывающих стран мира, поэтому любая эскалация, угрожающая её инфраструктуре, напрямую усиливает риск перебоев с поставками.
Бычий импульс затем ускорился после сообщения Wall Street Journal о том, что верховный командующий США на Ближнем Востоке в ходе редкого личного визита в Белый дом проинформировал президента Трампа о военных вариантах в отношении Ирана, пока США рассматривают возобновление масштабных боевых действий.
Внимание теперь смещается на выходные — последние перед промежуточными выборами в США, — где сохраняются опасения возможного американского удара. Хеджирование перед выходными может подтолкнуть цены на нефть ещё выше. Поскольку торговля нефтью приостанавливается на выходные, в то время как геополитические события продолжаются, сокращение или хеджирование позиций перед выходными является стандартной практикой управления рисками при повышенных рисках заголовков.
Рынок продолжает поддерживаться продолжающимся саудовско-хуситским конфликтом и возможностью новых американских ударов. Существенная коррекция цен на нефть потребует либо деэскалации саудовско-хуситского конфликта, либо неожиданного прорыва в переговорах между США и Ираном.
Участники рынка также учитывают возможность того, что новый удар США может стать стратегией выхода, то есть трейдеры могут закрыть бычьи позиции после первоначального скачка. Такой исход будет зависеть от заявлений Трампа после потенциального удара и от силы ответных мер Ирана.
Если удара в эти выходные не произойдет, цены на нефть могут открыться ниже в понедельник, а дальнейшие движения будут зависеть от развития событий на Ближнем Востоке.
Технический анализ нефти — дневной таймфрейм
На дневном графике видно, что CFD-контракт на нефть (USOIL) продолжил рост и обновил максимумы на фоне растущих опасений неизбежного удара США по Ирану. Из этого таймфрейма извлечь дополнительную детализацию сложно, так как важнейшие уровни остаются прежними: нижняя граница канала и сопротивление вблизи уровня 110.00.
Технический анализ нефти — 4-часовой таймфрейм
На 4-часовом графике восходящая линия тренда продолжает определять бычий импульс. Покупатели продолжают опираться на линию тренда с определенным риском под ней, чтобы двигаться к новым максимумам. Продавцы, напротив, хотят увидеть пробой вниз, чтобы нарастить позиции в расчете на коррекцию к нижней границе канала.
Технический анализ нефти — 1-часовой таймфрейм
На 1-часовом графике у покупателей сохраняется более выгодное соотношение риска и прибыли вблизи линии тренда, тогда как продавцам нужен пробой под ней, чтобы открыть путь к новым минимумам. Красные линии на графике обозначают средний дневной диапазон на сегодня — концепцию, подробнее описанную здесь.
Ближайшие катализаторы
Торговая неделя завершается сегодня публикацией индекса стоимости рабочей силы США — показателя Министерства труда по зарплатам и льготам, — однако внимание рынка останется на развитии событий на Ближнем Востоке.
