Цены на нефть снижаются, поскольку трейдеры закрывают премию за риск, которую они начали закладывать в котировки после сообщений о возможных ударах США по Ирану перед промежуточными выборами. Разворот произошел на фоне вчерашней деэскалации, когда Трамп заявил в Truth Social, что США ведут продуктивные переговоры с Тегераном и не нанесут удар по Ирану до промежуточных выборов.

Этот эпизод наглядно показал, как работают рынки: они оценивают и переоценивают будущие ожидания по мере поступления новой информации. Риски эскалации спровоцировали сильный рост цен на нефть на фоне ожиданий ответных мер и сбоев в поставках, а деэскалация перечеркнула эти ожидания, побудив трейдеров закрывать хеджи и спекулятивные длинные позиции. Ключевая роль Ирана в этой динамике обусловлена его статусом крупного производителя ОПЕК, поэтому одних лишь новостей о его поставках достаточно для движения цен на нефть.

Взгляд в будущее: министр иностранных дел Ирана Арагчи заявил вчера, что Тегеран изучает ответ Вашингтона на предложение Ирана и ожидает ответить в течение ближайших нескольких дней. Экспорт иранской нефти давно ограничен санкциями США, поэтому дипломатический трек рассматривается прежде всего через его влияние на предложение. Позитивный исход приведет к масштабной распродаже нефти на фоне ожидаемого улучшения предложения, тогда как негативный на данном этапе мало что изменит, хотя, скорее всего, ограничит потенциал снижения котировок.

Технический анализ нефти — дневной таймфрейм

На дневном графике видно, что нефть (контракт CFD) умеренно откатывается после снижения напряженности, последовавшего за публикацией Трампа. Если цена откатится до нижней границы канала, можно ожидать нового выхода покупателей с определенным риском ниже канала, сохраняя цель на сопротивлении 110,00. Продавцы, в свою очередь, захотят увидеть пробой вниз, чтобы нарастить позиции в расчете на снижение к поддержке 68,00, первым ориентиром при этом выступает уровень 80,00.

Технический анализ нефти — 4-часовой таймфрейм

На 4-часовом графике пробой нисходящей трендовой линии открыл путь к росту до уровня 96,77. Если цена достигнет этого уровня, можно ожидать выхода продавцов с определенным риском выше него в расчете на откат к нижней границе канала. Покупатели, со своей стороны, будут искать пробой вверх, чтобы нарастить длинные позиции в направлении сопротивления 110,00.

Технический анализ нефти — 1-часовой таймфрейм

На 1-часовом графике видно, что после публикации Трампа цена пробила малую восходящую трендовую линию, поскольку трейдеры начали закрывать ранее заложенную премию за эскалацию. Еще одна трендовая линия вблизи уровня 89,50 может выступить поддержкой, где покупатели, вероятно, сновайдут в рынок с определенным риском ниже нижней границы канала, сохраняя цель на уровне 96,77. Продавцам же придется дождаться пробоя канала, чтобы открыть путь к новым минимумам. Красные линии на графике обозначают средний дневной диапазон на сегодня.

Ближайшие катализаторы

Неделя завершится сегодня выходом обзора потребительских настроений Мичиганского университета, ежемесячного индикатора уверенности домохозяйств США и инфляционных ожиданий, однако этот релиз не ожидается в качестве значимого для рынка. Внимание по-прежнему будет приковано к развитию событий между США и Ираном.

Источник: InvestingLive