MONACO, Aug. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Costamare Bulkers Holdings Limited ("Costamare Bulkers" or the "Company") (NYSE: CMDB) today reported unaudited financial results for the second quarter and six-month period ended June 30, 2026.

Costamare Bulkers became an independent publicly traded company upon its spin-off from Costamare Inc. on May 6, 2025, prior to which it did not operate as a separate legal entity. Accordingly, results for the three- and six-month periods ended June 30, 2026 are not comparable to the corresponding periods of 2025, and comparative figures are not presented.

Финансовые итоги и операционные обновления

Прибыльность, ликвидность и долг

• Скорректированная чистая прибыль за Q2 2026 составила $9.8 million ($0.40 на акцию). Скорректированная чистая прибыль и соответствующие показатели на акцию являются показателями non-GAAP и не должны использоваться изолированно или вместо финансовых результатов компании, представленных в соответствии с U.S. GAAP.
• Чистая прибыль за Q2 2026 составила $5.2 million ($0.21 на акцию).
• Ликвидность на Q2 2026 составила $331.5 million, включая Cash и $84.7 million доступных невыбранных средств по одной hunting license facility на 30 June 2026.
• Денежные средства превышали Debt на $108.9 million по состоянию на конец Q2 2026. Cash означает Cash and cash equivalents (including restricted cash) в размере $234.8 million плюс margin deposits на $12.0 million, главным образом связанные с forward freight agreements ("FFAs") и bunker swaps. Debt означает Long-term debt, включая текущую и долгосрочную части.

Продажа судна

Компания заключила соглашение о продаже сухогруза Bermondi, построенного в 2009 году, вместимостью 55,469 DWT. Ожидается, что продажа будет завершена в Q3 2026.

Операционная платформа

Компания завершила ранее объявленную сделку с Cargill International S.A. ("Cargill"), при этом не осталось ожидающих передачи позиций торгового портфеля. В настоящее время операционная платформа ориентирована на суда типа Kamsarmax и по состоянию на 31 July 2026 (за исключением одного судна, переданного в субчартер Cargill на условиях back-to-back в соответствии со Strategic Cooperation Agreement), включает 26 сухогрузных судов, принадлежащих третьим сторонам, в том числе:

• Два судна Capesize, зафрахтованные по period charters (одно, как ожидается, будет возвращено в 2026 году).
• 24 судна Kamsarmax/Panamax, из которых 23 зафрахтованы в основном по краткосрочным period charters или time charter trips.

Собственный флот

По состоянию на 31 July 2026 Costamare Bulkers владеет флотом из 30 сухогрузных судов (включая судно, которое компания согласилась продать) с общей вместимостью примерно 2.7 million DWT, в том числе:

• 6 судов Capesize, все из которых находятся на period charters.
• 7 судов Kamsarmax, из которых 5 находятся на period charters.
• 9 судов Ultramax, из которых 8 находятся на period charters.
• 8 судов Supramax, из которых 4 находятся на period charters.

Из period charters 12 подпадают под index-linked charter agreements (с опционом владельца на перевод в fixed rate на основе преобладающей FFA curve), тогда как оставшиеся 11 являются fixed-rate agreements. Сочетание типов фрахтования и классов судов важно для понимания отчетности компании, поскольку она объединяет эксплуатацию собственных судов с чартерным фрахтованием, деривативами на фрахт и связанными компенсационными статьями, что может влиять на сопоставимость результатов от квартала к кварталу.

Комментарий генерального директора

Г-н Gregory Zikos, Chief Executive Officer of Costamare Bulkers Holdings Limited, отметил:

"During the second quarter of the year Costamare Bulkers generated an adjusted net income of $10 million. We finalized the transfer of the Company's entire legacy trading portfolio that was earmarked for Cargill, effectively reducing the risk on our balance sheet. We expect that our trading platform will be free of the three remaining legacy positions by year end.

As part of our fleet renewal program, we recently agreed to sell our 2009-built Supramax vessel, which is expected to be delivered within the third quarter.

With total cash exceeding debt by approximately $110 million, the Company is net cash positive, positioning us favorably to grow countercyclically should a low asset value environment arise.

Regarding the market, this quarter has been characterized by heightened volatility, particularly in the Capesize segment, largely driven by geopolitical uncertainty, energy market turbulence, and weather-related disruptions. Capesize rates peaked in late May before correcting by nearly $20,000/day through the end of June but have since held at robust levels.

The Panamax market remained supported by strong Capesize rates and the return of Chinese seaborne coal demand.

Unlike the larger vessel segments, the Supramax market was on a gradual upward trend throughout the period, supported by firmer grain and minor bulk volumes, as well as rising Liberian iron ore exports, which strengthened Atlantic market conditions."

Показатели non-GAAP

Компания сообщает свои финансовые результаты в соответствии с U.S. GAAP. Однако руководство считает, что некоторые показатели non-GAAP, используемые в управлении бизнесом, могут дать пользователям дополнительную полезную сопоставимость между текущими результатами и результатами предыдущих операционных периодов. Показатели non-GAAP следует рассматривать дополнительно, а не вместо выручки от рейсов, чистой прибыли или других показателей, определяемых по GAAP. Показатели non-GAAP включают (i) Adjusted Net Income и (ii) Adjusted Earnings per Share.

Exhibit I -- Reconciliation of Net Income to Adjusted Net Income and Adjusted Earnings per Share

Adjusted Net Income и Adjusted Earnings per Share представляют собой Net Income до deferred charter-in expense, amortization of time-charter assumed, разового неденежного списания deferred financing costs по кредиту, разовых расходов на realignment of operating platform, general and administrative expenses -- non-cash component и loss on derivative instruments, за исключением realized (gain)/loss on derivative instruments. Однако Adjusted Net Income и Adjusted Earnings per Share не являются признанными показателями по U.S. GAAP.

Компания считает, что представление Adjusted Net Income и Adjusted Earnings per Share полезно для инвесторов, поскольку они часто используются аналитиками, инвесторами и другими заинтересованными сторонами при оценке компаний в отрасли. Компания также считает эти показатели полезными при оценке способности обслуживать дополнительный долг и осуществлять капитальные затраты, а также при сравнении операционных результатов и позиции по ликвидности с другими компаниями отрасли, поскольку расчет, как правило, устраняет влияние определенных учетных подходов, инструментов хеджирования и других статей, которые могут различаться у разных компаний по причинам, не связанным с общей операционной эффективностью.

Ранее расчет Adjusted Net Income и Adjusted Earnings per Share включал корректировки на любой gain/loss, возникший в связи с продажей судов, а также на любой loss on vessels held for sale. Поскольку деятельность компании по управлению флотом может, в зависимости от рыночных и иных условий, периодически включать продажу сухогрузов, компания больше не включает такие корректировки начиная с результатов за первый квартал, завершившийся 31 March 2026. Компания считает, что эта обновленная методология обеспечивает более содержательное представление об операционных результатах.

Позиции, которые следует учитывать для сопоставимости при представлении данных за предыдущие периоды, включают gains и charges. Gains, положительно влияющие на Net Income, отражаются как вычеты из Adjusted Net Income. Charges, отрицательно влияющие на Net Income, отражаются как увеличения Adjusted Net Income.

Exhibit II -- Использование собственного флота сухогрузов

Компания рассчитывает использование собственного флота сухогрузов (включая суда, зафрахтованные CBI) путем деления (i) совокупного числа on-hire days и ballast days (excluding dry dock ballast days) за период на (ii) число available days за этот период.

Ключевые определения:

• On-hire days: общее число дней, в течение которых судно находилось в фрахте в течение периода.
• Ballast days (excluding dry dock ballast days): общее число дней, когда судно не находится в фрахте, но осуществляет обычные судоходные операции (кроме dry dock ballast days), включая перемещение из порта выгрузки в порт погрузки, переход в порт для завершения предполагаемой продажи судна или смену технического менеджера судна.
• Available days: число ownership days собственного флота сухогрузов за период за вычетом совокупного числа dry dock days и dry dock ballast days за этот период.
• Dry dock days: дни в течение периода, когда судно проходило плановый ремонт или ремонт по гарантии, модернизацию, плановый dry-docking или special surveys.
• Dry dock ballast days: общее число дней в течение периода, когда судно следует в судоремонтный завод и обратно для планового ремонта или ремонта по гарантии, модернизации, планового dry-docking или special surveys.

Результаты деятельности -- трехмесячный период, завершившийся 30 June 2026

В течение трехмесячного периода, завершившегося 30 June 2026, средний размер собственного флота компании составлял 29.8 судна, а средний объем зафрахтованных у третьих сторон сухогрузов — 23.1 судна. Компания приняла в эксплуатацию сухогруз Astros (ex. Koushun) с вместимостью 60,297 DWT. Общее число ownership days флота составило 2,715.

Общая выручка от рейсов

Общая выручка от рейсов составила $111.6 million и в основном включает выручку от рейсов, полученную от charter-out activities как собственных, так и зафрахтованных судов, а также договорные возмещения от некоторых фрахтователей за EU Emissions Allowances ("EUAs") и Fuel EU Maritime penalties.

Расходы по рейсам

Расходы по рейсам составили $30.2 million за трехмесячный период, завершившийся 30 June 2026. Они в основном включают (i) расход топлива и портовые расходы, главным образом связанные с деятельностью зафрахтованных судов, (ii) комиссии третьим сторонам, (iii) canal tolls и (iv) расходы по EUAs и Fuel EU Maritime; при этом значительная часть расходов по EUAs и Fuel EU Maritime договорно возмещается фрахтователями, как указано в разделе "Total Voyage Revenue", что снижает чистый эффект на расходы.

Расходы на чартерный наем

Расходы на charter-in hire expenses составили $38.9 million и относятся к фрахтованию сухогрузов у третьих сторон.

Расходы по рейсам -- связанные стороны

Расходы по рейсам -- связанные стороны составили $1.0 million за трехмесячный период, завершившийся 30 June 2026. Они представляют собой (i) сборы в размере 1.25% в совокупности от выручки от рейсов, полученной собственным флотом, взимаемые связанным менеджером и связанным поставщиком услуг, и (ii) address commissions по некоторым charter-out agreements, подлежащие уплате связанному агенту. Эти комиссии впоследствии в полном объеме перечисляются связанным агентом соответствующим сторонним клиентам по схеме back-to-back без какой-либо выгоды для связанного агента.

Эксплуатационные расходы судов

Эксплуатационные расходы судов составили $16.4 million за трехмесячный период, завершившийся 30 June 2026. Среднесуточные эксплуатационные расходы судов составили $6,036. Среднесуточные расходы рассчитываются как эксплуатационные расходы судов за период, деленные на ownership days за этот период.

Общие и административные расходы

Общие и административные расходы составили $2.5 million за трехмесячный период, завершившийся 30 June 2026, включая $0.7 million, выплаченные связанному поставщику услуг.

Управленческие и агентские сборы -- связанные стороны

Управленческие сборы, начисленные связанными менеджерами, составили $2.8 million за трехмесячный период, завершившийся 30 June 2026. Суммы, начисленные связанными менеджерами, включают $0.5 million, выплаченные сторонним менеджерам за тот же период. Кроме того, в течение трехмесячного периода, завершившегося 30 June 2026, четырьмя связанными агентами были начислены агентские сборы в общей сумме $0.8 million.

Общие и административные расходы -- неденежный компонент

Общие и административные расходы -- неденежный компонент за трехмесячный период, завершившийся 30 June 2026, составили $1.1 million и отражают стоимость акций, выпущенных связанному поставщику услуг 30 June 2026.

Амортизация расходов по докованию и специальным освидетельствованиям

Амортизация отложенных расходов по dry-docking и special survey составила $1.9 million за трехмесячный период, завершившийся 30 June 2026. За этот период ни одно судно не проходило и не завершало dry-docking и special surveys.

Амортизация

Расходы на амортизацию за трехмесячный период, завершившийся 30 June 2026, составили $8.9 million.

Судно, предназначенное для продажи

В течение трехмесячного периода, завершившегося 30 June 2026, сухогруз Bermondi был классифицирован как vessel held for sale, однако loss on vessel held for sale не был отражен, поскольку предполагаемая справедливая стоимость судна за вычетом расходов на продажу превышала его балансовую стоимость.

Процентный доход

Процентный доход составил $1.7 million за трехмесячный период, завершившийся 30 June 2026.

Процентные и финансовые расходы

Процентные и финансовые расходы составили $2.1 million за трехмесячный период, завершившийся 30 June 2026. В основном они включают процентные расходы по банковским кредитам, амортизацию deferred financing costs, банковские комиссии и прочие финансовые расходы.

Прочее, нетто

Прочее, нетто, составило $0.8 million за трехмесячный период, завершившийся 30 June 2026, и в основном связано с определенными разовыми расходами в связи с realignment of operating platform.

Убыток по деривативным инструментам, нетто

По состоянию на 30 June 2026 компания владела производными финансовыми инструментами, не отвечающими требованиям hedge accounting. Изменение справедливой стоимости каждого такого инструмента отражается в консолидированном отчете о прибылях и убытках. По состоянию на 30 June 2026 совокупная справедливая стоимость этих инструментов составляла чистое обязательство в размере $1.0 million. В течение трехмесячного периода, завершившегося 30 June 2026, изменение справедливой стоимости (справедливая стоимость на 30 June 2026 по сравнению со справедливой стоимостью на 31 March 2026), включая реализованные компоненты за период, привело к чистому убытку в размере $0.8 million, который был включен в Gain /(loss) on Derivative Instruments, net.

Результаты деятельности -- шестимесячный период, завершившийся 30 June 2026

В течение шестимесячного периода, завершившегося 30 June 2026, средний размер собственного флота компании составлял 30.1 судна, а средний объем зафрахтованных у третьих сторон сухогрузов — 23.5 судна. Компания приняла в эксплуатацию сухогруз Astros (ex. Koushun) с вместимостью 60,297 DWT и продала суда Clara и Miracle с совокупной вместимостью 237,200 DWT. Общее число ownership days флота составило 5,457.

Общая выручка от рейсов

Общая выручка от рейсов составила $223.1 million и в основном включает выручку от рейсов, полученную от charter-out activities как собственных, так и зафрахтованных судов, а также договорные возмещения от некоторых фрахтователей за EU Emissions Allowances ("EUAs") и Fuel EU Maritime penalties.

Расходы по рейсам

Расходы по рейсам составили $53.2 million за шестимесячный период, завершившийся 30 June 2026. Они в основном включают (i) расход топлива и портовые расходы, главным образом связанные с деятельностью зафрахтованных судов, (ii) комиссии третьим сторонам, (iii) canal tolls и (iv) расходы по EUAs и Fuel EU Maritime; при этом значительная часть расходов по EUAs и Fuel EU Maritime договорно возмещается фрахтователями, как указано в разделе "Total Voyage Revenue", что снижает чистый эффект на расходы.

Расходы на чартерный наем

Расходы на charter-in hire expenses составили $84.8 million и относятся к фрахтованию сухогрузов у третьих сторон.

Расходы по рейсам -- связанные стороны

Расходы по рейсам -- связанные стороны составили $1.8 million за шестимесячный период, завершившийся 30 June 2026. Они представляют собой (i) сборы в размере 1.25% в совокупности от выручки от рейсов, полученной собственным флотом, взимаемые связанным менеджером и связанным поставщиком услуг, и (ii) address commissions по некоторым charter-out agreements, подлежащие уплате связанному агенту. Эти комиссии впоследствии в полном объеме перечисляются связанным агентом соответствующим сторонним клиентам по схеме back-to-back без какой-либо выгоды для связанного агента.

Эксплуатационные расходы судов

Эксплуатационные расходы судов составили $33.1 million за шестимесячный период, завершившийся 30 June 2026. Среднесуточные эксплуатационные расходы судов составили $6,065.

Общие и административные расходы

Общие и административные расходы составили $4.8 million за шестимесячный период, завершившийся 30 June 2026, включая $1.3 million, выплаченные связанному поставщику услуг.

Управленческие и агентские сборы -- связанные стороны

Управленческие сборы, начисленные связанными менеджерами, составили $5.7 million за шестимесячный период, завершившийся 30 June 2026. Суммы, начисленные связанными менеджерами, включают $1.1 million, выплаченные сторонним менеджерам за тот же период. Кроме того, в течение шестимесячного периода, завершившегося 30 June 2026, четырьмя связанными агентами были начислены агентские сборы в общей сумме $3.3 million.

Общие и административные расходы -- неденежный компонент

Общие и административные расходы -- неденежный компонент за шестимесячный период, завершившийся 30 June 2026, составили $2.0 million и отражают стоимость акций, выпущенных связанному поставщику услуг 30 March 2026 и 30 June 2026.

Амортизация расходов по докованию и специальным освидетельствованиям

Амортизация отложенных расходов по dry-docking и special survey составила $3.5 million за шестимесячный период, завершившийся 30 June 2026. За этот период три судна проходили и завершили dry-docking и special surveys.

Амортизация

Расходы на амортизацию за шестимесячный период, завершившийся 30 June 2026, составили $17.5 million.

Судно, предназначенное для продажи

В течение шестимесячного периода, завершившегося 30 June 2026, сухогруз Bermondi был классифицирован как vessel held for sale, однако loss on vessel held for sale не был отражен, поскольку предполагаемая справедливая стоимость судна за вычетом расходов на продажу превышала его балансовую стоимость.

Прибыль от продажи судов

В течение шестимесячного периода, завершившегося 30 June 2026, компания признала совокупную прибыль в размере $7.7 million от продажи сухогрузов Clara и Miracle.

Процентный доход

Процентный доход составил $3.3 million за шестимесячный период, завершившийся 30 June 2026.

Процентные и финансовые расходы

Процентные и финансовые расходы составили $4.7 million за шестимесячный период, завершившийся 30 June 2026.

Прочее, нетто

Прочее, нетто, составило $6.0 million за шестимесячный период, завершившийся 30 June 2026, и в основном связано с определенными разовыми расходами в связи с realignment of the operating platform.

Прибыль по деривативным инструментам, нетто

По состоянию на 30 June 2026 справедливая стоимость производных финансовых инструментов, не отвечающих требованиям hedge accounting, составляла чистое обязательство в размере $1.0 million. Изменение справедливой стоимости (справедливая стоимость на 30 June 2026 по сравнению со справедливой стоимостью на 31 December 2025), включая реализованные компоненты за период, привело к чистой прибыли в размере $1.5 million.

Ликвидность и незаложенные суда

По состоянию на 30 June 2026 компания имела Cash and cash equivalents (including restricted cash) в размере $234.8 million и margin deposits в размере $12.0 million, связанных с FFAs, bunker swaps и EUA futures. С учетом $84.7 million доступных невыбранных средств по hunting license facility общая ликвидность составила примерно $331.5 million.

По состоянию на 31 July 2026 некоторые суда были free of debt.

О Costamare Bulkers Holdings Limited

Costamare Bulkers Holdings Limited является международным владельцем и оператором сухогрузов. Собственный флот сухогрузов состоит из 30 судов (включая одно судно, которое компания согласилась продать) с общей грузоподъемностью примерно 2,665,000 DWT. Costamare Bulkers также владеет операционной платформой сухогрузных перевозок (CBI), которая осуществляет фрахтование сухогрузов, заключает contracts of affreightment, forward freight agreements и также может использовать решения по хеджированию. Обыкновенные акции компании торгуются на New York Stock Exchange под тикером "CMDB".

Costamare Bulkers вела номинальную деятельность с 1 January 2025 до конца March 2025, когда Costamare передала ей структуры, занимающиеся сухогрузным бизнесом. Результаты этих структур включены, начиная с даты передачи, в консолидированный отчет о прибылях и убытках за шестимесячный период, завершившийся 30 June 2025. 6 May 2025 Costamare Bulkers приобрела бизнес операционной платформы Costamare Bulkers Inc., результаты которого включены с этой даты. Соответственно, результаты за шестимесячный период, завершившийся 30 June 2026, не сопоставимы с соответствующим периодом 2025 года.

Заявления о перспективах

Настоящий пресс-релиз о результатах содержит "forward-looking statements". В некоторых случаях эти заявления можно определить по словам с указанием на будущее, таким как "believe", "intend", "anticipate", "estimate", "project", "forecast", "plan", "potential", "may", "should", "could", "expect" и аналогичным выражениям. Не следует чрезмерно полагаться на эти заявления. Эти заявления не являются историческими фактами, а лишь отражают убеждения компании относительно будущих результатов, многие из которых по своей природе являются неопределенными и находятся вне контроля компании. Хотя компания считает, что ожидания, изложенные в этом пресс-релизе, основаны на разумных допущениях, фактические результаты могут отличаться, возможно существенно, от ожидаемых в таких forward-looking statements. Обсуждение некоторых рисков и важных факторов, которые могут повлиять на будущие результаты, см. в Annual Report on Form 20-F компании (File No. 001-42581). Все forward-looking statements отражают текущие взгляды руководства в отношении определенных будущих событий, и компания прямо отказывается от каких-либо обязательств обновлять или пересматривать любые из этих forward-looking statements, будь то в связи с будущими событиями, новой информацией, изменением взглядов или ожиданий компании или по иным причинам.

Контакты компании

Gregory Zikos -- Chief Executive Officer

Dimitris Pagratis -- Chief Financial Officer

Konstantinos Tsakalidis -- Business Development

Costamare Bulkers Holdings Limited, Monaco

Tel: (+377) 92 00 1745

Email: [email protected]

Source: GlobeNewswire