Орландо, штат Флорида, 07 августа 2026 года (GLOBE NEWSWIRE) — CNL Strategic Capital, LLC («CNL Strategic Capital» или «Компания») объявила об операционных результатах за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2026 года. Компания стремится обеспечивать инвесторам текущий доход и долгосрочный рост капитала за счет приобретения контрольных долей в капитале в сочетании с долговыми позициями в частных компаниях среднего рынка. Будучи публично зарегистрированной, но непублично торгуемой компанией с ограниченной ответственностью, акции CNL Strategic Capital не обращаются на национальной фондовой бирже; результаты оцениваются посредством периодических обновлений чистой стоимости активов (NAV), а не ежедневного рыночного ценообразования. Такая структура распространена среди ориентированных на розничных инвесторов альтернативных инвестиционных инструментов, предоставляющих доступ к частным компаниям среднего рынка, которые обычно недоступны на публичных рынках.

Обзор портфеля

По состоянию на 30 июня 2026 года портфель CNL Strategic Capital включал долевые и долговые инвестиции в 18 портфельных компаний, а общие активы составляли примерно $1.6 billion — по сравнению с примерно $1.5 billion на 31 декабря 2025 года. Компании среднего рынка, как правило, определяются как компании с годовой выручкой от $10 million до $1 billion, и представляют собой значимый сегмент частной экономики США, а также ключевую область для стратегий частного кредитования и структурированного капитала.

Финансовые результаты

За шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2026 года, Компания зафиксировала чистое изменение нереализованного роста стоимости инвестиций примерно на $45.5 million (включая нереализованную валютную прибыль) и общий инвестиционный доход примерно на $44.5 million. Для сопоставимого периода предыдущего года Компания сообщила о чистом изменении нереализованного роста стоимости инвестиций на $55.2 million (включая нереализованную валютную прибыль) и общем инвестиционном доходе примерно $35.1 million. В годовом сопоставлении нереализованный рост стоимости снизился, тогда как общий инвестиционный доход увеличился, что отражает изменение структуры доходности между переоценкой по рыночной стоимости и повторяющимся доходом, генерируемым долговыми позициями портфеля.

Годовая доходность с момента запуска (на основе NAV, по состоянию на 30 июня 2026 года)

Годовая доходность с момента запуска на основе чистой стоимости активов (NAV) составляла примерно:

• 11.0% для акций класса FA
• 10.0% для акций класса A
• 9.0% для акций класса T
• 9.5% для акций класса D
• 10.0% для акций класса I
• 12.0% для акций класса S

Эти показатели рассчитаны до учета применимых комиссий за продажу и предполагают, что акционеры реинвестировали свои распределения.

Привлечение капитала и реинвестирование распределений

За шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2026 года, CNL Strategic Capital получила примерно $75.8 million чистых поступлений от размещения, включая примерно $11.8 million, полученных через план реинвестирования распределений. С начала деятельности в феврале 2018 года по 30 июня 2026 года Компания привлекла примерно $1.4 billion в совокупности, включая $79.9 million, полученных через план реинвестирования распределений. Продолжающееся привлечение капитала указывает на сохраняющийся интерес инвесторов к непубличным альтернативным инвестиционным инструментам, предоставляющим доступ к частным компаниям среднего рынка — категории, которая заметно расширилась, поскольку розничные инвесторы ищут диверсифицированные источники дохода за пределами традиционных публичных акций и рынков фиксированного дохода.

Примечания к методологии

Совокупная инвестиционная доходность рассчитывается для каждого класса акций как изменение чистой стоимости активов для соответствующего класса за период при условии реинвестирования всех распределений. Годовая доходность с момента запуска отражает среднегодовой показатель за период доходности и рассчитывается как геометрическое среднее, что учитывает эффект начисления сложного процента во времени. Поскольку для акций Компании отсутствует публичный рынок, конечная рыночная стоимость на акцию принимается равной чистой стоимости активов на акцию в последний день представленного периода. Показатели деятельности Компании со временем меняются и в настоящее время могут отличаться от приведенных выше. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Инвестиционная доходность представлена без учета комиссии за продажу, которая может взиматься с акционеров при покупке акций Компании. Период измерения охватывает срок с даты выпуска первой акции каждого соответствующего класса акций по 30 июня 2026 года.

Дополнительные пояснения к примечаниям:

• Представляет собой процент объявленного денежного распределения за вычетом распределений, реинвестированных за отчетный период.
• Исключает $11,834 и $10,510 распределений, реинвестированных в соответствии с планом реинвестирования распределений за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2026 года и 2025 года, соответственно.
• Чистый инвестиционный доход включает Expense Reimbursement (Support) в размере $970 и $(3,892) за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2026 года и 2025 года, соответственно.
• Состоит из распределений, произведенных за счет поступлений от размещения за представленные периоды.

О CNL Strategic Capital

CNL Strategic Capital — это публично зарегистрированная, непублично торгуемая компания с ограниченной ответственностью, которая стремится обеспечивать физическим лицам текущий доход и долгосрочный рост капитала за счет приобретения контрольных долей в капитале в сочетании с долговыми позициями в устойчивых и растущих компаниях среднего рынка. Компания находится под внешним управлением CNL Strategic Capital Management, LLC и Levine Leichtman Strategic Capital, LLC (LLSC). Дополнительная информация: cnlstrategiccapital.com.

О CNL Financial Group

CNL Financial Group (CNL) — ведущая частная компания по управлению инвестициями, предлагающая альтернативные инвестиционные возможности. С момента основания в 1973 году CNL и/или ее аффилированные лица создали или приобрели компании с активами более $37 billion. Штаб-квартира CNL находится в Орландо, штат Флорида. Дополнительная информация: cnl.com.

О Levine Leichtman Strategic Capital

LLSC является аффилированной компанией Levine Leichtman Capital Partners, LLC (LLCP), частной инвестиционной фирмы среднего рынка с 42-летней историей инвестирования в различных целевых секторах, включая Business Services, Franchising & Multi-unit, Education & Training и Engineered Products & Manufacturing. LLCP использует отличающуюся стратегию Structured Private Equity, сочетая долговые и долевые инвестиции в капитал портфельных компаний. LLCP считает, что благодаря сочетанию долговых и долевых ценных бумаг она предоставляет управленческим командам ростовой капитал в высоко адаптированной и гибкой инвестиционной структуре, которая может быть более привлекательной альтернативой традиционному частному капиталу.

Глобальная команда LLCP, состоящая из преданных инвестиционных специалистов, возглавляется 9 партнерами, которые работают в LLCP в среднем по 20 лет. С момента основания LLCP управляла примерно $18.6 billion институционального капитала через 20 инвестиционных фондов и инвестировала более чем в 120 портфельных компаний. В настоящее время LLCP управляет активами на сумму $13.0 billion и имеет офисы в Los Angeles, New York, Chicago, Miami, London, Stockholm, Amsterdam и Frankfurt.

Заявления о перспективах

Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или приглашением сделать предложение о покупке ценных бумаг. Информация в этом пресс-релизе может включать «заявления о перспективах», основанные на взглядах и допущениях руководства CNL Strategic Capital и на информации, доступной руководству на момент таких заявлений. Заявления о перспективах, как правило, можно определить по словам «believes», «expects», «will», «intends», «plans», «estimates» или аналогичным выражениям, указывающим на будущие события. Такие заявления сопряжены со значительными рисками и неопределенностями, многие из которых трудно предсказать и которые в целом находятся вне контроля CNL Strategic Capital. К важным рискам, неопределенностям и факторам, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов от заявленных в прогнозных заявлениях, относятся риски, связанные со способностью Компании выплачивать распределения и источниками таких выплат, способностью Компании находить и осуществлять подходящие инвестиции, а также другие риски, описанные в разделе «Risk Factors» годового отчета Компании по форме 10-K и других документах, поданных Компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Источник: GlobeNewswire