Биткоин сохранял нисходящее давление 7 ноября после падения ниже 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA): BTC торговался около 76 000 долларов, пока инвесторы оценивали растущие ожидания повышения ставки ФРС на фоне продолжающегося оттока средств из спотовых биржевых фондов.

Криптовалюта откатилась примерно на 13% от октябрьского максимума около 87 300 долларов. Последнее ослабление последовало за более сильными, чем ожидалось, данными по занятости в США и продолжающимся оттоком средств институциональных фондов.

Вероятность повышения ставки ФРС взлетела до 99% после сильного отчёта по занятости

Биткоин перешёл к коррекции после падения более чем на 13% от октябрьского пика — отступление совпало с растущими ожиданиями повышения процентных ставок ФРС на декабрьском заседании.

Вероятность очередного повышения ставки выросла после того, как Бюро трудовой статистики США (bls.gov) 6 ноября опубликовало отчёт по занятости за октябрь. По данным Бюро трудовой статистики, экономика добавила 165 000 рабочих мест в октябре. Рост занятости в сентябре был пересмотрен вверх с ранее заявленных 29 000 до 60 000, а уровень безработицы снизился с 4,2% до 4,1%.

Более сильные данные по занятости повысили ожидания того, что ФРС может снова поднять стоимость заимствований в декабре, хотя решение будет зависеть также от инфляционных тенденций и других экономических показателей. По данным прогнозной платформы Polymarket, вероятность повышения ставок ФРС подскочила до 99% после выхода данных по занятости вне сельского хозяйства (NFP). Биткоин и другие рискованные активы, как правило, отставали от рынка всякий раз, когда ФРС повышала ставки или сигнализировала о готовности это сделать. Декабрьское заседание по денежно-кредитной политике теперь станет следующей крупной вехой в макрокалендаре, и его исход будет зависеть от данных по инфляции и экономике, которые будут опубликованы до этого момента.

Отток из биткоин-ETF ускоряется после победы демократов

Давление продаж усилилось, поскольку инвесторы сокращают экспозицию в криптовалютах после победы демократов в Палате представителей и Сенате. Данные показывают, что отток средств из спотовых биткоин-ETF подскочил на этой неделе: в пятницу из фондов ушло 411 миллионов долларов после 430 миллионов днём ранее.

С начала месяца фонды зафиксировали отток в 1,2 миллиарда долларов после потери 515 миллионов долларов в октябре. До этого фонды привлекли 2,6 миллиарда долларов в сентябре и 3,5 миллиарда долларов в октябре.

Потоки в спотовые ETF относятся к числу наиболее внимательно отслеживаемых индикаторов институционального участия в биткоине, поскольку эти продукты хранят базовые монеты в интересах акционеров. С учётом уже отрицательного баланса за месяц, ежедневные отчёты о потоках в преддверии декабрьского заседания ФРС будут отслеживаться на предмет сохранения серии погашений.

Контроль демократов над обеими палатами Конгресса породил ряд опасений для отрасли. Сенатор Элизабет Уоррен, одна из самых видных критиков криптоиндустрии, возглавит влиятельный комитет Сената по банковскому делу, что делает расследование отрасли вполне вероятным. Другой риск заключается в том, что закон CLARITY Act не пройдёт Сенат и не будет подписан президентом Дональдом Трампом. Этот законопроект упростил бы регулирование отрасли, наделив Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) большими полномочиями, и стал бы вторым знаковым криптозаконопроектом после закона GENIUS Act, посвящённого стейблкоинам. То, как сформируется повестка надзора комитета и сможет ли CLARITY Act всё же продвинуться, станет ключевым событием в Вашингтоне, за которым будет следить отрасль.

С положительной стороны, биткоин исторически игнорировал партийные перемены в Вашингтоне: он неоднократно обновлял исторические максимумы, когда в Белом доме находился Джо Байден.

Прогноз цены биткоина: технический анализ

Дневной график показывает, что цена BTC снизилась за последние несколько недель, упав с максимума 87 300 долларов до текущих 76 043 долларов. Примечательно, что монета опустилась ниже важной 200-дневной EMA. 200-дневная EMA — это долгосрочный индикатор тренда, который трейдеры используют для определения того, находится ли актив в бычьей или медвежьей фазе, поэтому пересечения этой линии привлекают повышенное внимание. Торговля ниже этого уровня — признак того, что медведи взяли верх, и в краткосрочной перспективе существует риск дальнейшего снижения.

Если падение продолжится, следующим важным уровнем станет 72 660 долларов, соответствующий коррекции Фибоначчи 50%. Возврат выше 200-дневной EMA аннулирует медвежий сценарий.

Эта статья носит исключительно информационный характер и не является финансовой рекомендацией. Инвестиции в криптовалюты сопряжены со значительными рисками, а технические прогнозы не гарантируют будущей доходности.

Источник: The Market Periodical