Шок Standard Chartered: розничные инвесторы Bitcoin внезапно нацелились на $126,000

Рост Bitcoin на 26% — с $62,900 16 августа до $79,500 пятью днями позже, в результате которого в субботу цена остановилась около $77,000, — ликвидировал миллиарды долларов коротких позиций и вернул розничных покупателей в игру, при этом глава глобальных исследований цифровых активов Standard Chartered теперь допускает, что его прогноз на конец года в $100,000 может оказаться заниженным.

«Это был не органический рост. Это был классический шорт-сквиз», — написал в пятницу трейдер под ником MARMOT, чей пост набрал 114,000 просмотров по мере завершения ралли. «$3.1 МИЛЛИАРДА ликвидированных шортов», — говорилось в посте. «Одна из крупнейших ликвидаций шортов, которые я видел». Сквиз подпитывает сам себя: по мере роста цены биржи принудительно закрывают маржинальные медвежьи позиции, а автоматический выкуп добавляет дополнительное давление вверх — тот самый контур обратной связи, который трекеры ликвидаций в быстрых движениях исчисляют миллиардами.

«И прямо сейчас розница на волне сильного FOMO заходит в рынок, убеждённая, что дно пройдено», — позже написал MARMOT своим 82,000 подписчикам, добавив, что «прямо под нами находятся лонги более чем на $12 МИЛЛИАРДОВ» и что «маркет-мейкеры могут охотиться на эти лонги следующими». Эти цифры — собственный подсчёт MARMOT, а не раскрытие данных биржи.

«Розница на самом деле влияет на рынки больше, чем кажется»

«Я не поддерживаю опционы zero DTE. Но с ростом популярности опционов zero DTE розница на самом деле влияет на рынки больше, чем можно было бы подумать», — сказал Чаран Дангети (Charan Dangeti), контент-мейкер, сотрудничающий с приложением для трейдинга на виртуальные деньги GameStock, в интервью о рынке опционов, к которому теперь получила доступ розница. Контракты zero DTE истекают в тот же день, когда торгуются, — формат, который в последние годы превратился в значительную долю ежедневного объёма опционов на S&P 500.

«мы всегда жаловались, что, ну знаете, институты контролируют рынки. Что мы в конечном счёте ничего не можем сделать», — сказал Дангети, который публикует аналитику рынка для более чем 226,000 подписчиков и ведёт бесплатное сообщество в Discord численностью более 33,000 человек. Он добавил: «Я просто больше не думаю, что это правда».

«Мой прогноз на конец года слишком низкий»

«Впервые в этом году появился риск, что мой прогноз на конец года (USD100k) занижен», — написал Джефф Кендрик, глава глобальных исследований цифровых активов Standard Chartered. В феврале Кендрик снизил этот годовой прогноз с $150,000, а теперь ожидает повторного теста рекорда Bitcoin на уровне $126,000, при этом восстановление, по его мнению, ускорится после 6 октября.

Данные по деривативам и потокам фондов указывают на тот же сдвиг в позиционировании. «56% потока в опционах $BTC пришлось на блоки: $47.39M покупок коллов против $13.54M покупок путов», — написал в пятницу трекер потоков Bykaranteli, в то время как SoSoValue зафиксировала приток $1.62 миллиарда в американские спотовые фонды Bitcoin за четыре сессии до 21 августа, развернув неделю чистого оттока. Спотовые ETF на Bitcoin в США, одобренные в январе 2024 года, сделали эти ежедневные создания и погашения одним из самых пристально отслеживаемых индикаторов спроса на рынке. Крупнейшая опционная сделка была направлена в другую сторону: «блочная продажа колла на $1.67M со страйком 70000 на 25SEP26».

«Неделю назад мы застряли около $62K, и все ждали $45–50K, чтобы начать покупать», — написал в пятницу вечером трейдер Crypto Kit. «Сегодня $BTC стоит $77K, и вдруг эта цена тоже всех полностью устраивает. FOMO повсюду».

«Коррекция очень нужна»

«Все сейчас пророчат $100k!» — написал ABU CARTEL, сообщивший своим 61,000 подписчикам, что «Когда мы растём три дня подряд, на 25%+, все начинают говорить о новом ATH и $100k+», и что «Коррекция очень нужна, мы полностью раздавили шортистов». Указанный диапазон: «78900-86975 — мой таргет для шорта», при этом «выше 87k — это $100k».

«#Bitcoin рванул с $64k почти до $80k за 3 дня на слабом сигнале казначейских выкупов + крупнейшем за годы шорт-сквизе», — написал Дэвид Голдштейн, трейдер, публикующийся под ником WagsCap, на неделе, когда сквиз уже вытянул из Уолл-стрит коллы на $100,000.

«$80k — первое реальное сопротивление, но, скорее всего, эта волна достигнет пика где-то в зоне $85k-$90k, прежде чем откатиться к $55-$65k или жёстко консолидироваться около $70-$75k», — написал Голдштейн, утверждая, что «топливо сквиза в значительной мере израсходовано». Спор разрешится по тем же показателям, которые определили прошедшую неделю, — суммам ликвидаций, блочному потоку опционов и ежедневным данным ETF.

«Я бы не стал заходить в рынок прямо сейчас только из-за FOMO», — написал Crypto Kit, потому что «что мешает рынку скорректироваться отсюда на 10%? Ничего». Совет тем, кто читает таблицу лидеров вместо плана: «Если вы раньше не планировали покупку или неделей назад цена не казалась вам привлекательной, нет причин сейчас бросаться в рынок с головой».

«Проблема, которую я сейчас немного вижу в трейдинге на виртуальные деньги, — люди идут на агрессивный риск. Но потом они боятся делать это с реальными деньгами», — сказал Дангети, чья аудитория в основном учится на симулированных деньгах задолго до открытия реального счёта.

Источник: Forbes