Bitcoin (BTC) в четверг поднялся выше $80 200, продолжив восстановление после того, как волна ликвидаций коротких позиций и возобновление притока средств в спотовые ETF на Bitcoin в США помогли улучшить рыночные настроения. В результате ведущая криптовалюта впервые после недавнего спада торгуется выше своих 50-дневной, 100-дневной и 200-дневной экспоненциальных скользящих средних (EMA).

Токен торговался около $80 200 после закрытия выше своих основных экспоненциальных скользящих средних в предыдущей сессии, а отскок последовал за повышенной волатильностью на рынке криптовалютных деривативов. По данным CoinGlass, за 24-часовой период было ликвидировано примерно $694,40 млн позиций с плечом. Ликвидации происходят, когда биржи автоматически закрывают позиции с плечом, чья маржа больше не покрывает потенциальные убытки, — механизм, способный усиливать колебания цен при принудительных закрытиях на рынке.

Основную часть убытков понесли короткие позиции, на которые пришлось около 70% от общего объема — примерно $556 млн. Такой дисбаланс указывает, что трейдеры, ставившие на дальнейшее снижение, были вынуждены закрывать позиции по мере возврата Bitcoin выше психологического уровня $80 000, то есть медвежьи трейдеры понесли наибольшие убытки на фоне восстановления цен криптовалют. Поскольку выход из шорта требует выкупа актива, кластеры ликвидаций коротких позиций могут усиливать продолжающийся рост — динамика, согласующаяся с ролью раскрутки деривативов в последней волне повышения Bitcoin.

Институциональный спрос также продемонстрировал ранние признаки стабилизации. Спотовые ETF на Bitcoin в США зафиксировали $74,57 млн чистого притока в среду, прервав три дня подряд оттоков. Такие фонды дают инвесторам доступ к Bitcoin через обычные брокерские счета, а их ежедневные чистые потоки широко отслеживаются как индикатор институционального участия.

Тем временем итог промежуточных выборов в США способствовал улучшению настроений в отношении чувствительных к риску активов, чему способствовали снижение цен на нефть и ослабление доходностей облигаций. Доходности облигаций, определяющие стоимость заимствований на финансовых рынках, внимательно отслеживаются участниками более рискованных классов активов.

Итоги промежуточных выборов повышают аппетит к риску

Восстановление Bitcoin набрало обороты после промежуточных выборов в США, на которых демократы обеспечили контроль над обеими палатами — Палатой представителей и Сенатом. Результат создал среду разделенного правления, что потенциально может ограничить способность президента Дональда Трампа продвигать отдельные законодательные и бюджетные приоритеты без поддержки Конгресса.

Инвесторы также оценивали последствия для внешней политики США, особенно в контексте продолжающегося конфликта с Ираном. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил в среду, что его партия будет стремиться завершить войну с Ираном и может использовать контроль над государственным финансированием для достижения этой цели.

Политические события способствовали ожиданиям, что риск дальнейшей военной эскалации может снизиться. Однако результаты выборов не гарантируют изменения военной политики, и неопределенность вокруг конфликта сохраняется.

Рост Bitcoin выше $80 200 совпал с этими событиями, хотя восстановление также поддерживалось существенной активностью на рынке деривативов: резкое закрытие позиций с плечом способствовало последнему повышению цены криптовалюты.

Bitcoin возвращается выше ключевых скользящих средних

Дневная техническая картина Bitcoin улучшилась после того, как криптовалюта вернулась выше своих 50-дневной, 100-дневной и 200-дневной EMA. В четверг BTC торговался около $80 200, оставаясь выше 50-дневной EMA на уровне $80 172. 100-дневная EMA находится на отметке $77 904, а 200-дневная EMA — вблизи $76 547.

Экспоненциальные скользящие средние помогают трейдерам оценивать направление рынка, придавая больший вес недавним движениям цены. Торговля выше этих индикаторов говорит о том, что Bitcoin вернул важную техническую поддержку после недавнего спада.

Непосредственная задача Bitcoin — удержаться выше 50-дневной EMA. Стабильное удержание выше $80 172 укрепит прогноз восстановления и укажет, что покупатели защищают отвоеванный технический уровень. Если эта область не удержится, это может спровоцировать новое давление продавцов и повысить вероятность отката к нижним зонам поддержки.

Индикаторы импульса на дневном графике Bitcoin также указывают на улучшение рыночных условий. Индекс относительной силы (RSI) — осциллятор импульса со шкалой от 0 до 100, где значения выше 50 обычно сигнализируют о более сильном давлении покупателей, — находится около 49, чуть ниже нейтральной середины. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD), отслеживающий соотношение двух скользящих средних для выявления изменений трендового импульса, также улучшился: его гистограмма перешла в положительную зону. Переход в положительную территорию указывает, что импульс смещается в пользу покупателей.

Ключевые уровни в фокусе

Непосредственный технический прогноз Bitcoin остается конструктивным, пока криптовалюта удерживает поддержку выше своих основных скользящих средних. Следующее значимое сопротивление сверху расположено на уровне $85 000 — горизонтальный уровень, который может привлечь фиксацию прибыли, если восстановление продолжится. Устойчивый прорыв выше $85 000 укрепит техническую картину, хотя предоставленные технические данные не устанавливают подтвержденной более высокой цели сопротивления.

Снизу первый важный уровень поддержки проходит по 50-дневной EMA вблизи $80 172. Эта область особенно значима, поскольку расположена рядом с психологическим порогом $80 000. Дневное закрытие ниже 50-дневной EMA может ослабить краткосрочный импульс и открыть путь к 100-дневной EMA на отметке $77 904.

Если давление продавцов усилится, следующей крупной поддержкой станет 200-дневная EMA вблизи $76 547. Устойчивый пробой ниже 200-дневной EMA подорвет текущую техническую структуру и повысит риск более глубокой коррекции.

Помимо графика, устойчивость восстановления в ближайших сессиях можно будет оценить по тому, продолжится ли приток средств в спотовые ETF на Bitcoin в США после завершения трехдневной серии оттоков и как будут развиваться данные о ликвидациях на рынке деривативов на фоне движения цены. Пока что сочетание возвращенных скользящих средних и улучшающихся индикаторов импульса благоприятствует дальнейшему восстановлению — при условии, что покупатели продолжат защищать зону поддержки.