Биткоин восстановился после падения до внутридневного минимума в $75 736 на фоне роста ведущих криптовалют за 24 часа, при этом трейдеры в целом предвидели победу демократов в Сенате. Associated Press объявила о победе демократов в Сенате поздно вечером 3 ноября, однако на момент написания статьи результат по Палате представителей оставался неопределённым. Ни один результат не считался окончательным, пока штаты не завершат подсчёт голосов и не сертифицируют итоги выборов.

Криптовалютные рынки готовились к демократическому Конгрессу

За день до голосования CNBC охарактеризовала промежуточные выборы как проверку того, станет ли регуляторный сдвиг президента Дональда Трампа в отношении криптовалют устойчивым законом или останется уязвимым перед будущей администрацией. Отраслевой законопроект о структуре рынка уже застрял в Сенате, и итог выборов сузил путь CLARITY Act до необходимых для принятия 60 голосов, сообщается на Coindoo. По правилам Сената для прекращения дебатов и продвижения большинства законопроектов требуется 60 голосов — порог, который обычно требует поддержки обеих партий.

Опрошенные за ночь аналитики выразили схожие опасения. Основатель TDX Strategies Дик Ло сообщил CoinDesk, что Конгресс под контролем демократов обычно рассматривается как менее благоприятный для законодательства в поддержку криптовалют. Ник Феррес, главный инвестиционный директор Vantage Point Asset Management, рассказал Reuters, что основной риск при полной победе демократов заключался в усилении регулирования секторов искусственного интеллекта и криптовалют.

Итог, которого опасалась отрасль, оказался и тем исходом, которого ожидало большинство трейдеров. Николя Катраво из Paradigm сообщил CoinDesk, что Polymarket — платформа прогнозов, где участники торгуют на исходы реальных событий, — уже некоторое время давал демократам вероятность победы выше 75%. По его словам, ночное движение рынка отражало скорее устранение неопределённости, чем сюрприз.

Марк Малек, главный инвестиционный директор Siebert Financial, сделал похожее наблюдение в комментариях Reuters. По его словам, большая часть исхода уже была заложена в цены, а настоящим шоком стал бы неожиданный успех республиканцев.

Активность на опционном рынке также указывала на то, что трейдеры позиционировались под известный результат. В день выборов Paradigm обработала блоки биткоин-опционов на номинальную сумму около $660 млн — более чем вдвое больше, чем за предыдущий день. Было куплено колл-опционов примерно на $420 млн, которые приносят прибыль при росте цен, против проданных коллов на около $105 млн, сообщил Катраво CoinDesk.

Аргументы в пользу разделённого правительства

Не все аналитики расценили результат как негативный для криптовалют. При Трампе в Белом доме и контроле демократов как минимум над Сенатом с января в Вашингтоне снова будет разделённое правительство — конфигурация, при которой одна партия занимает пост президента, а другая контролирует как минимум одну палату Конгресса. Ло сообщил CoinDesk, что такая расстановка снижает вероятность крупных, неблагоприятных для рынка изменений политики, при этом Трамп сохраняет в качестве инструментов указы президента и право вето.

Несколько стратегов, цитируемых Reuters, придерживаются схожей оценки. Тай Хуэй из J.P. Morgan Asset Management отметил, что общим консенсусом является мнение, будто разделённое правительство обычно помогает сдерживать фискальный дефицит. Еспер Колл из Monex Group усомнился, что демократический Конгресс внесёт значимые практические изменения при президенте, который управляет в основном через указы.

Майкл Арон из State Street Global Advisors сказал, что больший риск для рынка — чрезмерная реакция инвесторов на «синюю волну», а не сама волна.

Рыночная реакция остаётся предварительной

Первоначальное спокойствие не следует считать окончательной оценкой влияния выборов. Палата представителей, чья партия большинства контролирует руководство комитетов и прохождение законодательства, оставалась неопределённой, сертификация результатов ещё предстояла, и на итоги реагировали не только криптовалюты. По сообщению Reuters, американские фьючерсы на акции снижались, доходности гособлигаций и доллар падали по мере поступления результатов. Впоследствии фьючерсы Nasdaq восстановили большую часть ранних потерь, согласно CoinDesk.

Ещё один открытый вопрос — движение капитала. Спотовые биткоин-ETF, листингованные в США и напрямую держащие биткоин, зафиксировали отток около $515 млн в октябре и примерно такую же сумму за первые два торговых дня ноября, по данным SoSoValue. Насколько результат выборов уже был заложен в цены, станет яснее после завершения подсчёта голосов и того, как последующие потоки капитала покажут позиционирование инвесторов.

Биткоин возвращается выше уровня Фибоначчи 0,382

Дневная свеча биткоина на Binance открылась на уровне $77 454 и на 07:03 UTC составляла $77 988. Это означало рост на 0,69% за сессию и на 2% за 24 часа, при этом до закрытия свечи оставалось почти 17 часов.

Сначала сессия двигалась вниз. Продавцы опустили биткоин ниже 100-дневной простой скользящей средней — среднего значения 100 предыдущих дневных цен закрытия — на уровне $76 850 и через уровень коррекции Фибоначчи 0,382 вблизи $76 066. Уровни коррекции Фибоначчи — это стандартные процентные уровни предыдущего ценового диапазона, которые трейдеры обычно рассматривают как потенциальные поддержку и сопротивление. Тень свечи достигла $75 736 — примерно на $330 ниже уровня Фибоначчи — прежде чем на рынок вышли покупатели.

От этого минимума биткоин вырос на $2 428 до максимума сессии в $78 164 при объёме 6,46 тыс. BTC. Это движение вернуло цену выше как уровня 0,382, так и 100-дневной SMA.

Импульс улучшился, но ещё не развернулся. Дневной 14-периодный индекс относительной силы — индикатор импульса, измеряемый по шкале от 0 до 100, — составлял 40,71, слегка ниже своей сигнальной линии на 40,80 и по-прежнему ниже середины шкалы на 50. В результате отскок не привёл к пересечению на RSI.

Диапазон сессии оставил технические уровни с обеих сторон текущей цены. Если покупатели сохраняли контроль, биткоину требовалось удерживаться выше 100-дневной SMA на $76 850 и пройти через максимум сессии в $78 164. Первой проверкой стал бы уровень Фибоначчи 0,236 вблизи $80 403, рядом с круглым уровнем $80 000. Следующим уровнем — 50-дневная SMA на $82 013, описываемая как основной верхний трендовый потолок. Верх диапазона находился вблизи уровня 0 на $87 413.

Если бы отскок провалился, дневное закрытие ниже уровня Фибоначчи 0,382 вблизи $76 066 и минимума сессии в $75 736 отменило бы восстановление. Первой зоной спроса стали бы 200-дневная SMA на $73 219 и уровень Фибоначчи 0,5 вблизи $72 561. Более глубокая поддержка находилась вблизи уровня Фибоначчи 0,618 на $69 056.

Даже после отскока биткоин оставался ниже 50-дневной SMA, при этом верх его диапазона Фибоначчи находился примерно на 12% выше текущей цены.

Крупные альткоины показали рост за 24 часа

Данные CoinMarketCap показали, что на момент написания статьи все крупнейшие криптовалюты торговались выше за предыдущие 24 часа. Данные были зафиксированы 4 ноября в 07:22 UTC, ранжирование — по рыночной капитализации.

Zcash и Monero, две криптовалюты конфиденциальности в списке, значительно опережали остальные активы. Остальные криптовалюты с крупной капитализацией торговались в относительно узком диапазоне доходности, при этом TRON показал наименьший рост.

Оригинальный отчёт Coindoo вышел с заголовком «Bitcoin Price Defends Key Level as Crypto Rides Out Midterms».