Биткоин восстановился примерно до $82 500 после того, как президент Дональд Трамп заявил, что США не нанесут удар по Ирану до промежуточных выборов 3 ноября. При этом криптовалюта оставалась примерно на 4% ниже уровня недельной давности, а эфир за тот же период снизился на 9%.

Накануне выходных биткоин торговался по $82 973,68 по сравнению с минимумом четверга около $80 300. Отскок произошел после четвергового поста Трампа в Truth Social, в котором он заявил, что США не нападут на Иран до промежуточных выборов. Нефть Brent в течение дня подешевела примерно на 1% до около $103 за баррель. Синхронная переоценка криптовалют, фьючерсов на акции и нефти показала, насколько быстро рисковые активы реагируют на одну геополитическую новость — причем со встроенной следующей контрольной точкой в виде даты выборов 3 ноября.

Восстановление возглавили токены меньшей капитализации. CoinDesk 80 — широкий индекс токенов за пределами крупнейших — вырос с полуночи UTC на 2,2%, более чем вдвое превзойдя рост CoinDesk 5, отслеживающего пять крупнейших цифровых активов. Отскок не стер потерь четверга: CoinDesk 100 за 24 часа оставался ниже на 2,2%, а токены децентрализованных финансов — отслеживающие торговые и кредитные протоколы, работающие без традиционных посредников, — упали почти на 4%.

Американские ETF на биткоин, эфир и zcash в четверг зафиксировали отток средств, в результате чего фонды XRP остались единственными криптопродуктами с притоком. За потоками в ETF следят как за индикатором участия институциональных инвесторов в крипторынке, и продолжатся ли четверговые оттоки в ближайших сессиях — статистика, за которой будут наблюдать трейдеры.

Призыв исследователя Ethereum Foundation Джастина Дрейка к «бункерному режиму», который усилил негативные настроения наряду с четверговой распродажей, также вызвал критику. Криптограф Coinbase Йеуда Линделл назвал эти опасения «FUD» — страхом, неопределенностью и сомнениями — и заявил, что нет никаких доказательств взлома предположений эллиптических кривых, лежащих в основе биткоина и эфира. Криптография на эллиптических кривых — это система цифровых подписей, обеспечивающая безопасность транзакций в обеих сетях.

Фьючерсы на американские акции также выросли после комментариев Трампа. Фьючерсы на Nasdaq 100 с полуночи прибавили 0,83%, а фьючерсы на S&P 500 — 0,44%.

Позиционирование на деривативах

Открытый интерес по фьючерсам на биткоин за 24 часа снизился на 1,9% до $27,1 млрд по данным Coinalyze. Открытый интерес измеряет общую стоимостьакрытых фьючерсных контрактов и часто рассматривается как индикатор плеча на рынке. Он почти не изменился с распродажи в четверг днем, даже когда биткоин восстановился к $82 500, что указывает на то, что отскок произошел без значительного роста кредитного плеча.

Ставки финансирования остались положительными — около 5% в годовом исчислении, при этом прогнозная ставка несколько выше. Это означает, что трейдеры с длинными позициями продолжали платить за их удержание. Фьючерсы Deribit с экспирацией 30 октября торговались с годовой базисной ставкой около 7% — показателем того, насколько цена фьючерса превышает спотовую.

Длинные позиции по биткоину превышали короткие почти в два раза. Агрегированное соотношение лонгов и шортов Coinalyze составляло 1,85, что эквивалентно примерно 65% длинных позиций, против близкого к паритету значения в начале месяца.

По данным CoinGlass, за предыдущие 24 часа ликвидации — принудительное закрытие плечевых позиций — составили $1,09 млрд. На длинные позиции пришлось $931 млн, или около 85% от общего объема. Лидировали ликвидации по эфиру — $345 млн, за ними следовали биткоин — $266 млн и solana — $65 млн. Крупнейшей единичной ликвидацией стала позиция ETH-USD на $20 млн на Hyperliquid — децентрализованной бирже бессрочных контрактов.

Динамика токенов

Токен STRK сети Starknet по цене $0,1094 вырос за 24 часа на 33% после того, как сеть сообщила, что активно рассматривает выход из Ethereum и превращение в самостоятельный блокчейн layer-1. Сети layer-2, подобные Starknet, обрабатывают транзакции вне основной цепи Ethereum и возвращают данные в нее для обеспечения безопасности, поэтому выход сделал бы Starknet независимым базовым уровнем. Предложение предусматривает полную квантовую устойчивость к 2027 году и пока не одобрено.

Предложение появилось спустя несколько дней после того, как Abstract от Pudgy Penguins стала второй сетью layer-2 Ethereum, закрывшейся за неделю.

Kaia — блокчейн layer-1, созданный в результате слияния Klaytn (Kakao) и Finschia (LINE), — вырос с полуночи на 40% после листинга на Upbit, крупнейшей бирже Южной Кореи. Другие токены layer-1 также выросли: APT от Aptos по цене $0,8420 прибавил 12%, а ATOM от Cosmos по $1,9239 и DOT от Polkadot по $1,2309 добавили почти по 10%.

Некоторые из крупнейших победителей четверга развернулись. ALGO от Algorand по цене $0,1190, лидировавший утром в четверг в CoinDesk 100 с ростом 9%, за 24 часа упал на 14%, а CRV от Curve по $0,3635 снизился на 13% после роста на 11%.

Два токена, связанных с искусственным интеллектом, не участвовали в восстановлении после раскрытия информации о выручке OpenAI, оказавшего давление на акции ИИ-компаний. В четверг CNBC сообщил, что OpenAI проинформировала инвесторов о годовой выручке в $50 млрд на конец сентября. Этот показатель оказался ниже широко цитировавшихся в прошлом месяце $68 млрд. Впоследствии индекс Nasdaq Composite показал крупнейшее однодневное падение с середины августа.

Токен платежей ИИ-агентов KITE от Kite по цене $0,1264 и VVV от Venice по $22,52 за 24 часа каждый упал примерно на 9% и с полуночи оставался немного ниже.

PYTH от Pyth Network — токен оракула — вырос за 24 часа на 13%, став одним из немногих токенов, который подорожал как за 24 часа, так и с полуночи. Pyth предоставляет данные ценовых лент, которые торговые приложения используют в различных блокчейнах.

Источник: CoinDesk