Краткосрочные перспективы биткоина 10 ноября оставались негативными: криптовалюта продолжала торговаться ниже 75 000 долларов под давлением слабых технических индикаторов и продолжающегося оттока средств из американских спотовых биржевых фондов (ETF). Актив снизился почти на 15% от своего максимума в октябре.

В ходе раннего снимка рынка 10 ноября биткоин торговался около 74 718 долларов. Американские спотовые ETF на биткоин зафиксировали примерно 1,48 млрд долларов чистого оттока с начала ноября, хотя последние данные по ETF оставались предварительными. Аналитики также следили за уровнем 72 600 долларов как за потенциальным ориентиром снижения.

Индекс страха и жадности опустился в зону страха

Биткоин упал на фоне роста страха среди инвесторов. Данные показывают, что индекс страха и жадности Crypto опустился в зону страха до отметки 28, снизившись со значения 82 в зоне жадности. Индекс, шкала которого варьируется от 0 (крайний страх) до 100 (крайняя жадность), сейчас находится на самом низком уровне с июля этого года.

Индекс страха и жадности Crypto — популярный индикатор настроений в отрасли. Он учитывает ценовую динамику биткоина и других альткоинов, волатильность рынка, активность рынка деривативов, структуру рынка и другие данные. В большинстве случаев биткоин tends показывать хорошие результаты при росте индекса и падать при его снижении.

Страх усилился за последние несколько дней после промежуточных выборов в США, на которых демократы одержали убедительную победу, получив Палату представителей, Сенат и посты губернаторов во многих штатах. Этот результат означает, что криптовалютная отрасль может столкнуться с более пристальным вниманием после раннего этапа президентства Дональда Трампа. Конгресс, вероятно, введет больше крипторегуляций, а принятие закона CLARITY Act маловероятно.

Отток из спотовых ETF на биткоин резко вырос

Тем временем американские инвесторы продолжали продавать свои ETF. Эти продукты, которые торгуются в США с января 2024 года и владеют биткоином напрямую, широко рассматриваются как индикатор институционального спроса. По данным SoSoValue, в понедельник спотовые ETF на биткоин потеряли более 201 млн долларов после убытков в 411 млн долларов в пятницу. В сумме эти фонды потеряли более 1,4 млрд долларов за текущий месяц — более чем вдвое больше, чем 515 млн долларов, потерянных в октябре. До этого фонды привлекли более 2,65 млрд долларов в сентябре и 3,52 млрд долларов в августе.

Отток из биткоин-ETF вырос на фоне сохраняющегося рыночного страха. Помимо промежуточных выборов, на инвесторов также давят опасения относительно Федеральной резервной системы.

Согласно отчету, опубликованному на прошлой неделе, в прошлом месяце в США было создано 165 000 рабочих мест — значительно больше ожидаемых 65 000 и намного выше 60 000, добавленных месяцем ранее. Сильные данные по рынку труда повысили вероятность повышения процентных ставок ФРС на декабрьском заседании. Центральный банк уже повысил ставки на 0,25% в этом году, и экономисты ожидают нового повышения в декабре. Вероятность повышения ставки на платформах прогнозов Polymarket и Kalshi выросла до более чем 80%.

Следующим важным катализатором для биткоина станет предстоящий отчет по индексу потребительских цен (CPI) США во вторник. Экономисты ожидают, что данные покажут снижение потребительской инфляции в октябре на фоне падения цен на бензин и дизельное топливо. Более слабый инфляционный отчет снизил бы вероятность повышения ставок ФРС.

Прогноз цены биткоина: технический анализ

Дневной график показывает, что цена биткоина снижалась в течение последних нескольких недель, опустившись с максимума 87 365 долларов в сентябре до текущих 74 592 долларов. Монета упала ниже уровня коррекции Фибоначчи 38,2%.

Биткоин также опустился ниже 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), а осциллятор процентной цены (PPO) сместился ниже нулевой линии. В результате существует риск продолжения падения биткоина, потенциально до уровня поддержки 72 600 долларов, который совпадает с коррекцией 50%. Рост выше уровня сопротивления 76 000 долларов сделает негативный сценарий неактуальным.

Эта статья содержит финансовую информацию, а не инвестиционные рекомендации. Цены на биткоин могут сильно колебаться, а технические прогнозы остаются неопределенными. Читателям следует провести независимое исследование и проконсультироваться с квалифицированными финансовыми специалистами перед принятием инвестиционных решений.

Эта статья изначально была опубликована на The Market Periodical.