Биткоин в четверг днем торговался около $76 000, снизившись более чем на 5% за день, опустившись в район середины $75 000, когда инициированный Nasdaq распродаж в секторе чипов и ИИ-акций перерос в полноценную коррекцию и выбил более $1 млрд позиций с кредитным плечом, согласно данным Bitcoin Magazine Pro.

Дневная сессия продолжила утренний обвал, который уже стер ночной рост выше $80 000. Биткоин ненадолго протестировал поддержку вблизи $75 400, прежде чем стабилизироваться чуть ниже $76 000 к последнему часу торгов в США.

На уровне около $75 900 в дневную сессию биткоин двигался к крупнейшему внутридневному падению с июня, отменив в течение одной сессии отскок после сжатия шортов в среду. Трейдеры, купившие на заемные средства отскок после промежуточных выборов, первыми были выбиты, когда акции обрушились на открытии, а цена биткоина так и не вернулась к зоне $77 000, которая удерживалась как утренняя поддержка.

Коррекция Nasdaq тянет криптовалюты вниз

Уолл-стрит задала тон. Индекс Nasdaq Composite в четверг упал примерно на 5% и вошел в зону коррекции, более чем на 10% ниже рекордного закрытия, установленного в прошлом месяце, сообщает CNBC. S&P 500 потерял около 4%, а Dow сбросил более 1 600 пунктов.

Полупроводники возглавили распродажу. Филадельфийский полупроводниковый индекс рухнул примерно на 11%, а ETF iShares Semiconductor показал крупнейшее однодневное падение с марта 2020 года. Nvidia и Broadcom каждая упали около 9%, Qualcomm потеряла около 9%, а Tesla опустилась примерно на 11%.

Инвесторы закладывают в цены более медленное строительство ИИ-дата-центров при демократическом Конгрессе. Трейдеры опасаются пауз в строительстве и ужесточения финансирования neocloud-компаний — риск, который давит на акции чиповых и инфраструктурных компаний с момента оглашения результатов промежуточных выборов. Аналитики сообщили CNBC, что прогнозируемые $1,2 трлн капитальных расходов на ИИ в следующем году сейчас пересматриваются.

Биткоин большую часть года двигался вместе с этим ИИ-ориентированным комплексом. Майнеры, продавшие биткоин для финансирования дата-центров, теперь попали под удар обоих направлений, поэтому политический риск вокруг электроэнергии и строительства затрагивает те же компании, которые раньше торговались в основном в зависимости от цены биткоина.

Ликвидации превышают $1 млрд

Принудительная продажа удерживала цену биткоина под давлением в течение дня. За 24 часа было ликвидировано около $1,08 млрд левереджированных криптовалютных позиций, включая около $954 млн длинных позиций, поскольку фьючерсные рынки закрывали позиции, набранные во время сжатия шортов в среду. Ликвидация — это принудительное закрытие позиций при недостаточности маржи относительно требований биржи, при этом длинные позиции составили около 88% от общего объема за день.

Почти $900 млн из этого обвала пришлись на четырехчасовой отрезок после открытия рынка США, превратив инициированный акциями спад в лавину маржин-коллов. Ether опустился ниже $2 300, поскольку выбило то же кредитное плечо.

Криптовалютные акции последовали за ними. Strategy (MSTR), Coinbase (COIN) и Circle (CRCL) каждая упали более чем на 10%, а майнеры биткоина снижались до 20%. Keel Infrastructure (KEEL), продавшая весь свой биткоин-казначейство за $192 млн, упала примерно на 20%. CleanSpark (CLSK), Cipher (CIFR) и TeraWulf (WULF) каждая потеряли более 12%.

Что дальше для биткоина

Следующие тесты в макрокалендаре — октябрьский отчет о занятости в пятницу, затем октябрьский CPI 10 ноября и решение Федеральной резервной системы 9 декабря, последовательность, определяющая перспективы процентных ставок. Политический риск также нарастает: демократы Палаты представителей готовят собственный законопроект о структуре рынка до вступления в должность глав комитетов в январе.

Трейдеры следят за тем, сможет ли цена биткоина удержать зону середины $75 000, которая служила поддержкой в ночь выборов и несколько раз с августа. Чистый пробой оставит биткоину пространство для дальнейшего снижения, вблизи минимальных уровней за несколько месяцев, и вернет в поле зрения сентябрьский минимум.

Опционные рынки были спокойны перед публикацией данных о занятости, но кассовый рынок — нет. Объемы оставались высокими в течение дня, поскольку акции и криптовалюты продавались вместе, а не друг против друга.

На момент написания статьи цена биткоина находится около $75 900.

Эта статья впервые появилась на Bitcoin Magazine, автор — Micah Zimmerman.