Американские спотовые биткоин-ETF в пятницу потеряли 643,2 млн долларов — крупнейший разовый отток за октябрь — в первую полную сессию после того, как злоумышленники начали выводить около 6,4 млрд долларов из Binance. Фонды Ethereum продлили серию оттоков до пяти дней, доведя недельные потери примерно до 431 млн долларов, ETF на Solana потеряли около 72 млн долларов, а цена биткоина упала, прежде чем стабилизироваться в выходные.

По данным ETF-трекера Decrypt, пятница стала первой полной сессией фондов с момента начала кражи в 22:05 по восточному времени в четверг, после закрытия американских рынков. Приток в 17,2 млн долларов в четверг произошел до взлома.

Продажи перечеркнули четырехдневную серию притоков в 441 млн долларов: по итогам недели биткоин-фонды потеряли около 202 млн долларов, а за октябрь — примерно 516 млн долларов. Накопленный чистый приток с момента запуска снизился до 57,4 млрд долларов, а совокупные чистые активы составляют 103,2 млрд долларов.

ETF на Ethereum и Solana пострадали сильнее с учетом их масштабов. Фонды Ethereum в пятницу потеряли 155,7 млн долларов, продлив серию пятидневных оттоков примерно до 431 млн долларов и доведя октябрьские потери примерно до 1,61 млрд долларов. ETF на Solana потеряли 10,8 млн долларов — пятый день оттока подряд, доведя недельный итог примерно до 72 млн долларов; чистый приток за весь месяц зафиксирован лишь в два дня.

Спотовые крипто-ETF владеют базовым активом — например, биткоином или Ethereum — и торгуются на фондовых биржах как обычные акции, предоставляя инвесторам доступ через обычный брокерский счет. Ежедневные показатели — это чистый результат: приток средств в фонды за вычетом вывода. Биткоин-фонды привлекли 57,4 млрд долларов чистого притока с дебюта в январе 2024 года, а фонды Ethereum — 12,2 млрд долларов с запуска в июле того же года. Поскольку эмитенты отчитываются о потоках ежедневно и значительная часть средств поступает от институциональных инвесторов и финансовых консультантов, эти цифры стали пристально отслеживаемым индикатором настроений инвесторов.

Сначала криптовалютные рынки, судя по всему, отнеслись к взлому Binance относительно спокойно с учетом масштаба кражи. В пятницу биткоин упал примерно на 4% — до отметки около 76 400 долларов, при этом было ликвидировано, то есть принудительно закрыто, рычаговых позиций более чем на 1,3 млрд долларов — ставок, построенных на заемные средства. Это резкое падение, но значительно меньшее, чем обвал почти на 11% после неудавшейся атаки на Binance в 2018 году.

Binance обязалась покрыть все убытки за счет средств компании и экстренного резерва, а Tether и Circle заморозили свыше 2,3 млрд долларов похищенных стейблкоинов — токенов, рассчитанных на сохранение фиксированной стоимости относительно доллара США. Некоторые финансовые компании Уолл-стрит даже рекомендовали клиентам покупать акции, связанные с криптовалютами, рассчитывая на возможную слабость рынков.

К субботе биткоин стабилизировался около 77 520 долларов: за 24 часа рост на 0,5%, но за неделю падение на 3,3%. Ethereum торговался около 2 251 доллара, за неделю минус 3,9%, а Solana — около 96 долларов, минус 4,5%. Совокупная капитализация криптовалютного рынка удержалась около 2,7 трлн долларов. Поскольку эмитенты раскрывают потоки за каждую торговую сессию, следующая порция ежедневных отчетов покажет, распространилось ли пост-хакерское отступление на новую торговую неделю.

Макроэкономический фон остается неблагоприятным. В среду Федеральная резервная система сохранила ставку в диапазоне 3,75–4%, однако два чиновника проголосовали за повышение, а трейдеры оценивали вероятность повышения в декабре выше 70%.

Трейдеры на Myriad — предиктивном рынке, разработанном материнской компанией Decrypt Dastan, где участники делают ставки на реальные события, — заняли медвежью позицию по Ethereum и Solana. Они теперь дают Ethereum 51,3% вероятности упасть до 1 500 долларов прежде, чем достичь 3 000 долларов, перевернув рынок, который неделю назад отдавал предпочтение росту с вероятностью 61,3%. Вероятность падения Solana до 40 долларов прежде достижения 160 долларов выросла до 53,7%.