Американские спотовые биткоин-ETF в пятницу зафиксировали чистый отток на 643,33 млн долларов, прервав четыре подряд сессии притока и завершив неделю с отрицательным результатом. Изъятия пришлись на первый полный торговый день после того, как Binance сообщила о взломе, затронувшем криптовалюту примерно на 6,3 млрд долларов.

По данным о рынке, в субботу биткоин торговался около 77 600 долларов после падения ниже 77 000 долларов в разгар пятничной распродажи. Фонды Ether и Solana также зафиксировали чистый отток, что говорит о более широком отступлении на рынке криптоинвестиционных продуктов.

Поскольку взлом произошел после закрытия американского фондового рынка в четверг, пятница стала первой полной сессией, в течение которой инвесторы ETF могли отреагировать. Данные о потоках отражают масштаб изъятий, но не причины, по которым каждый инвестор принял решение. Спотовые биткоин-ETF дебютировали в США в январе 2024 года и с тех пор стали основным каналом, через который институциональные и розничные инвесторы получают доступ к этому активу.

Отток из биткоин-ETF обнуляет четыре дня притока

Пятничный отток перекрыл 440,73 млн долларов чистого притока, зафиксированных с понедельника по четверг, и оставил пятидневный период с отрицательным результатом около 202,6 млн долларов, по данным SoSoValue.

Лидером по изъятиям стал iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock с оттоком 233,70 млн долларов. FBTC от Fidelity потерял 201,04 млн долларов, а ARKB от ARK 21Shares зафиксировал чистый отток на 129,55 млн долларов. GBTC от Grayscale и BITB от Bitwise потеряли 53,32 млн и 25,72 млн долларов соответственно.

Отток за день охватил пять крупных фондов — в отличие от начала недели, когда приток концентрировался в IBIT. Чистый отток означает, что погашение паев фонда превысило создание новых в течение сессии — это показатель того, сколько капитала покинуло продукты за день.

Торговая активность также резко выросла. Объем торгов по биткоин-фондам достиг 6,35 млрд долларов в пятницу против 2,11 млрд долларов днем ранее. Совокупные чистые активы на конец сессии составили 98,14 млрд долларов, опустившись ниже отметки в 100 млрд долларов. Это снижение отражает как чистый отток средств, так и падение рыночной стоимости биткоина, которым владеют фонды.

Паи ETF дают инвесторам доступ к цене биткоина через обычный брокерский счет без необходимости напрямую хранить актив. Ежедневные потоки помогают отслеживать спрос на эти продукты, хотя и не раскрывают индивидуальных мотивов. Пятничные изъятия совпали с общим стрессом на рынке, включая снижение американских технологических акций, и сами по себе эти данные не позволяют установить, какая часть оттока стала следствием взлома биржи. Ежедневные отчеты о потоках в ближайшие сессии покажут, стала ли пятничная реакция одномоментной или свидетельствует о более устойчивом изменении спроса.

Криптовалютные рынки проходят новые испытания после взлома Binance

Отступление вышло далеко за пределы биткоин-продуктов. Американские спотовые Ether-ETF потеряли в пятницу 155,85 млн долларов — это пятая подряд сессия чистого оттока, при этом на ETHA от BlackRock пришлось 76,64 млн долларов этой суммы. Изъятия из ether-фондов за всю неделю достигли примерно 431,5 млн долларов.

Solana-ETF зафиксировали в пятницу отток на 10,74 млн долларов, доведив изъятия за неделю до примерно 71,5 млн долларов. Продукты на XRP также показали меньший чистый отток.

Взлом добавил шок в сфере безопасности к рынку, который и так сталкивался с волатильностью. Binance, крупнейшая криптовалютная биржа по объему торгов, сообщила, что взлом затронул криптовалюту примерно на 6,3 млрд долларов, находившуюся в ее хот-кошельках — подключенных к интернету кошельках, которые биржи используют для обработки клиентских выводов. По словам биржи, она восполнила около 90% пострадавших активов за счет собственных ресурсов и зарезервировала более 6,34 млрд долларов средств компании для покрытия кражи. Binance обязалась возместить все потери клиентов и планирует поэтапно возобновить вывод средств 1 ноября при условии успешного прохождения проверок безопасности. Поэтапное возобновление также дает конкретную дату для оценки того, насколько быстро биржа вернется к нормальной работе.

Цена биткоина частично восстановилась с минимумов пятницы, но осталась ниже зоны сопротивления 81 000–82 000 долларов, обозначенной до падения. После недавнего снижения трейдеры следят за областью 76 000 долларов: по данным технического анализа, возврат выше 78 000 долларов стал бы первым признаком стабилизации, тогда как прорыв ниже 76 000 долларов может открыть путь к более низким уровням.

Отток совпал с тем, что другие крупные токены показали более глубокое снижение от недавних максимумов, что подчеркивает масштаб отступления. По данным более раннего рыночного сравнения, коррекция биткоина составила около 6,5%, тогда как BNB упал примерно на 14%. Ether снизился примерно на 20,6% от упомянутого пика, XRP — примерно на 23%. Эти сравнения используют разные точки отсчета и не отражают одинаковые недельные результаты.

Трейдеры BNB следят за областью 690 долларов, XRP находит поддержку около 1,20 доллара, а ближайшая зона поддержки Ether находится между 2 170 и 2 200 долларов.