Bitcoin (BTC) торгуется ниже $64,000, поскольку рост цен на нефть и неопределенность вокруг переговоров США и Ирана оказывают давление на активы, чувствительные к риску. На момент написания во вторник крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта торговалась около $63,916, снизившись на 1.44% в предыдущую сессию, а ослабление институционального спроса усилило медвежьи настроения. В 2024 году Bitcoin двигался в одном направлении с более широким рынком риск-активов, при этом его цена демонстрировала повышенную чувствительность к изменениям ожиданий по политике Federal Reserve и геополитическим событиям.

Тупик между США и Ираном толкает нефть вверх

Дипломатические усилия между Соединенными Штатами и Ираном, по всей видимости, застопорились: переговоры о потенциальном мирном соглашении и возобновлении работы Ормузского пролива зашли в тупик. Как сообщает Reuters, US President Donald Trump в понедельник ответил на условия Ирана по мирному соглашению дополнительными требованиями, включая компенсацию людям, погибшим в войнах, атаках и протестах.

Эскалация риторики может осложнить дипломатический процесс и задержать возобновление работы Ормузского пролива, критически важного маршрута для мировых поставок энергии, через который проходит примерно пятая часть ежедневного мирового потребления нефти. Опасения затяжных перебоев подтолкнули цены на нефть вверх, оказывая давление на рискованные активы, такие как Bitcoin.

Устойчивый рост цен на энергоносители может повысить издержки производства и транспортировки, вновь усилив инфляционное давление. Более высокая инфляция, в свою очередь, может дать Federal Reserve дополнительный повод сохранять ограничительную денежно-кредитную политику или повышать процентные ставки.

Ожидания еще одного повышения ставки усилились на фоне ралли нефти. Инструмент CME FedWatch Tool показывает, что участники рынка теперь закладывают вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании Federal Reserve на уровне 51.3%, тогда как в пятницу этот показатель составлял 44.1%.

Более высокие процентные ставки обычно снижают спрос на спекулятивные активы, увеличивая стоимость заимствований и делая более привлекательными инструменты с процентным доходом. В результате растущие ожидания повышения ставок могут продолжать ограничивать потенциал роста Bitcoin.

Однако ожидания могут снова измениться в ответ на поступающие данные по инфляции, занятости и экономическому росту.

Институциональный спрос на Bitcoin начал неделю слабее. US spot Bitcoin ETFs в понедельник зафиксировали чистый отток в размере $144.67 million, согласно SoSoValue. Этот отток прервал пять подряд торговых дней чистых притоков.

Движение средств в ETF внимательно отслеживается, поскольку оно дает представление о спросе со стороны институциональных и традиционных рыночных инвесторов. Устойчивые притоки могут поддерживать Bitcoin за счет покупок на спотовом рынке, тогда как сохраняющиеся оттоки могут усиливать давление продаж.

Понедельничный отток не обязательно указывает на более широкий тренд. Однако дополнительные выводы средств в течение недели могут углубить коррекцию Bitcoin и еще больше ослабить настроение инвесторов.

Цена Bitcoin остается ниже ключевых скользящих средних

На момент написания во вторник Bitcoin торгуется около $63,916 после снижения на 1.44% в предыдущей сессии.

Криптовалюта остается ниже группы важных Exponential Moving Averages, сохраняя медвежью краткосрочную структуру.

50-day EMA на уровне $64,625 является ближайшим сопротивлением для Bitcoin. Выше этого уровня дополнительные барьеры формируют 100-day EMA на $66,795 и 200-day EMA на $72,045.

Поскольку все три скользящие средние находятся выше текущей цены, BTC сталкивается со значительным сопротивлением при любой попытке восстановления.

Индикаторы импульса также указывают на отсутствие решительного покупательского давления. Relative Strength Index находится около 48, немного ниже нейтральной отметки 50.

Тем временем линия Moving Average Convergence Divergence остается немного ниже нуля и близко к своей сигнальной линии. Такая конфигурация отражает слабый и в целом направленный импульс, а не подтвержденный бычий разворот.

Чтобы улучшить краткосрочный прогноз, Bitcoin необходимо вернуть уровень 50-day EMA на $64,625. Устойчивый прорыв выше этого уровня может открыть путь к 100-day EMA на $66,795.

Дальнейший рост выведет в фокус 200-day EMA на $72,045, а затем и более широкое горизонтальное сопротивление на $75,719.

С точки зрения снижения ближайшая поддержка находится на уровне $62,345. Покупатели могут попытаться защитить этот уровень, если геополитическое и макроэкономическое давление сохранится.

Решительное дневное закрытие ниже $62,345 укрепит медвежий прогноз и может спровоцировать более глубокую коррекцию к годовому минимуму $57,800, установленному 1 July.

The post Bitcoin slips to $64,000 as oil rally and ETF outflows pressure BTC appeared first on CoinJournal .