Биткоин (BTC) в понедельник удерживался выше своей 100-дневной скользящей средней, поскольку рынки готовились к насыщенной неделе, включающей промежуточные выборы в США, ключевые данные о занятости и квартальную отчетность Apple и Palantir.

Ключевые моменты:

• Трейдеры Kalshi оценивали шансы демократов на контроль над Палатой представителей в 93,6% перед промежуточными выборами в США во вторник.
• Число занятых в несельскохозяйственном секторе США в октябре, по прогнозам, вырастет на 65 000, поскольку рынки ожидают повышения ставки ФРС в декабре.
• Биткоин удерживает свою 100-дневную скользящую среднюю, при этом трейдер Rekt Capital сравнивает его график с восстановлением 2023 года.

Промежуточные выборы следуют за самым слабым октябрем Биткоина с 2014 года

Промежуточные выборы в США во вторник определят контроль над Конгрессом, при этом трейдеры рынков прогнозов явно склоняются к победе Демократической партии в Палате представителей. По состоянию на понедельник Kalshi оценивала вероятность победы демократов в Палате в 93,6%.

Помимо количества мест, контроль над Конгрессом определяет законодательную повестку и надзор комитетов за финансовыми регуляторами — каналы, через которые формируются и применяются крипторегулы США.

Президент Дональд Трамп заявил, что использует право вето, если демократы получат контроль над Конгрессом. «Похоже, я стану мистером Вето. Они будут присылать законопроекты. Вы накладываете вето», — сказал он, по данным New York Post.

Шансы на промежуточных выборах в США (скриншот). Источник: Kalshi

Биткоин завершал четвертый квартал снижением в каждом из трех последних лет промежуточных выборов в США: падение на 17,3% в 2014 году, на 43,5% в 2018 году и на 14,8% в 2022 году. Все три периода совпали с медвежьими рынками Биткоина.

Бенджамин Коэн, основатель и генеральный директор криптоаналитической платформы IntoTheCryptoverse, предположил, что промежуточные выборы могут служить сигналом для увеличения экспозиции в BTC из-за их краткосрочного негативного влияния на цену.

«Обычно распродажа в четвертом квартале в годы промежуточных выборов просто дает возможности для покупки тем, кто продал давно», — сказал он в пятницу в X.

В июле Коэн также отмечал, что основания медвежьих рынков Биткоина совпадают со второй половиной лет промежуточных выборов.

По данным CoinGlass, BTC/USD с начала квартала потерял 6,4% на момент понедельника после самого слабого октября с 2014 года.

Тепловая карта ликвидаций BTC/USD. Источник: CoinGlass

Данные о занятости и техотчетность проверяют рыночные ожидания

Во вторник выйдут данные о вакансиях в США за сентябрь, а в пятницу — отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе за октябрь. Ожидается рост числа занятых на 65 000 после того, как в сентябре экономика добавила 29 000 рабочих мест, что ниже прогноза в 84 000.

Такой результат условно повышает вероятность умеренных сигналов от Федеральной резервной системы, что, в свою очередь, позитивно для криптовалют и ликвидности рисковых активов. Среди выступающих на этой неделе — президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак и управляющая ФРС Мишель Боуман.

Данные инструмента FedWatch от CME Group в настоящее время показывают, что рынки ожидают повышения ставки ФРС на 0,25 процентного пункта на декабрьском заседании Комитета по открытым рынкам (FOMC). Вероятность такого исхода в течение прошлого месяца держалась в диапазоне от 67% до 75%.

Сравнение вероятностей целевой ставки ФРС на декабрьское заседание FOMC (скриншот). Источник: CME Group

Мичиганский университет в пятницу также опубликует предварительный ноябрьский обзор потребительских настроений, включающий инфляционные ожидания потребителей, — показатель, который ФРС регулярно отслеживает как фактор при принятии решений по политике.

Наряду с макроотчетами около 20% компаний S&P 500 в ближайшие дни опубликуют финансовую отчетность. Главные из них — технологические гиганты Apple и Palantir, обе компании отчитаются после закрытия рынка в понедельник.

Отчеты выходят после прошлонедельной распродажи в технологическом секторе, когда разочаровывающие прогнозы вновь обострили опасения по поводу расходов на ИИ и рентабельности. В анализе выходного дня экономист Мохамед Эль-Эриан отметил, что рынки теперь «остро чувствительны» к новостным заголовкам о технологическом секторе.

«Рынок особенно сосредоточен на обосновании масштабных капитальных затрат, развертываемых по всему сектору, рентабельности инвестиций и росте выручки», — написал он.

График Биткоина вызывает сравнения с восстановлением 2023 года

После падения на 7,3% по итогам октября Биткоин удерживается выше скользящей средней, которая служила поддержкой с середины августа.

Данные TradingView показали, что BTC/USD оставался выше минимума прошлой недели вблизи $76 300, не тестируя его повторно около закрытия месяца. Этот минимум находится близко к 100-дневной простой скользящей средней (SMA) пары BTC/USD, которая с тех пор выросла до $76 548.

Биткоин также вернул себе 100-недельную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) к закрытию месяца; этот уровень составляет $77 759.

Дневной график BTC/USD со 100 SMA и 100 EMA. Источник: Cointelegraph/TradingView

Трейдер и аналитик Rekt Capital сравнил недельный график с отскоком Биткоина от минимума медвежьего рынка 2022 года. В ходе того восстановления BTC/USD сформировал паттерн «обратная голова и плечи», повторно протестировал поддержку на правом плече, кратко опустился ниже нее, а затем вырос.

Падение на прошлой неделе до $76 300 вернуло Биткоин к уровню, который Rekt Capital определил как поддержку правого плеча на текущем графике. Он следит за возможным краткосрочным движением ниже этого уровня как за потенциальным следующим шагом в сравнении.

«Теперь вопрос в том, сможет ли Биткоин в ближайшие несколько недель продемонстрировать какое-либо отклонение вниз отсюда», — сказал Rekt Capital.

Недельный график BTC/USD. Источник: Rekt Capital на X.com

Эта конфигурация теперь совпадает с одним из самых насыщенных макропериодов месяца: результаты промежуточных выборов ожидаются во вторник, а отчеты по занятости и потребительским настроениям закроют неделю.