17 августа компания Ark Invest Кэти Вуд провела серию крупных сделок, активно скупая акции Nvidia (NVDA) и сокращая позиции в Advanced Micro Devices (AMD) и Palantir Technologies. Эти операции почти сразу стали известны широкой публике: Ark раскрывает состав активов своих ETF и совершаемые сделки каждый торговый день, и такая практика прозрачности превратила ежедневное позиционирование фирмы в тщательно отслеживаемый ориентир для розничных инвесторов.

Только через ETF ARKK Ark приобрела 101 356 акций Nvidia по цене закрытия $225,01, что оценивает эту единственную покупку примерно в $22,8 млн. Фирма также покупала акции Nvidia через фонды ARKF, ARKQ, ARKW и ARKX.

Покупка Nvidia на фоне расширения ИИ-инфраструктуры

Покупки пришлись на период активного расширения Nvidia в сфере ИИ-инфраструктуры. Компания обеспечила себе 4,25 гигаватта мощностей дата-центров в Огайо для OpenAI — этот объект может приносить Nvidia от $150 млрд до $200 млрд выручки на каждое поколение систем.

По сообщениям, Nvidia и OpenAI также пересматривают условия своего финансового соглашения. Согласно обсуждаемым изменениям, потенциальная гарантия Nvidia может снизиться с $250 млрд до менее чем $120 млрд, тогда как суммарные обязательства OpenAI по вычислениям до 2030 года могут составить около $600 млрд в системах Nvidia.

Эта покупка также стала заметным шагом для Ark с учётом истории фирмы по этой акции: в начале 2023 года, незадолго до взлёта производителя чипов на волне ИИ, компания резко сократила свою долю в Nvidia, и с тех пор эта позиция оставалась сравнительно небольшой частью её портфелей.

Ark сокращает позицию в AMD несмотря на сильные показатели роста

В тот же день, когда Ark покупала акции Nvidia, она продала 25 917 акций AMD стоимостью около $13,1 млн через свои ETF ARKF, ARKQ, ARKW и ARKX.

Для AMD складывается сильный год: с начала года акции выросли на 136%, а за последние пять дней прибавили 7%. Во втором квартале выручка сегмента дата-центров AMD увеличилась на 107% в годовом исчислении. Гендиректор Лиза Су заявила, что во втором полугодии 2026 финансового года выручка серверного направления может вырасти более чем на 80% в годовом исчислении; кроме того, компания ожидает, что в 2027 году продажи в сегменте дата-центров более чем удвоятся.

Эта ротация имеет значение, поскольку ускорители серии Instinct MI, включая названный аналитиками MI450, напрямую конкурируют с GPU Nvidia для дата-центров, поэтому сделки Ark, совершённые в один день, затронули двух главных соперников в сфере ИИ-вычислений.

Несмотря на продажу, произведённую Вуд, Уолл-стрит не отворачивается от AMD. Аналитик Bank of America Вивек Арья сохраняет рейтинг «Покупать» и целевую цену $620, называя AMD лучше всего позиционированным поставщиком процессоров на рынке.

Аналитик Phillip Securities Йик Бан Чон настроен ещё более оптимистично: его целевая цена — $755. Он ожидает, что начиная со следующего года Anthropic развернёт 2 гигаватта GPU AMD MI450, что потенциально может добавить $30 млрд к выручке компании.

Консенсус-рейтинг AMD от 26 аналитиков — «Активная покупка», при средней целевой цене $651,32, что примерно на 28% выше текущего уровня.

Позиция в Palantir также сокращена

Помимо этого, Ark продала 22 023 акции Palantir через свой ETF ARKF. По цене закрытия Palantir на уровне $172,55 эта сделка составила примерно $3,8 млн.

В своей ИИ-стратегии Palantir делает упор на создание программного обеспечения, совместимого с несколькими ИИ-моделями, а не на разработку собственной модели; такой подход позволяет избегать крупных инфраструктурных затрат, сохраняя при этом выигрыш от роста ИИ.

Среди прочих сделок дня Ark купила акции Cloudflare и Tempus AI, полностью выйдя из позиций в Roblox и Twist Bioscience.

Продажа акций AMD, по-видимому, отражает ребалансировку портфеля Вуд в пользу Nvidia, а не негативный взгляд на перспективы AMD в области ИИ. Поскольку Ark публикует свои сделки каждый торговый день, последующие раскрытия покажут, продолжатся ли покупки Nvidia и распространятся ли сокращения позиций в AMD и Palantir на следующие торговые сессии.

Источник: CoinCentral