Как начать с малого и рассчитать размер первых сделок
Начать с малого на DEX значит сначала решить сумму риска (Risk $), а уже потом вычислить размер позиции из расстояния до стопа (или точки инвалидации) — а не из «какое плечо предлагает UI» и не из «сколько я могу купить». Эта страница даёт математику размера и лестницу «с малого» после (или рядом с) планом практики первой недели.
Краткий ответ
Начать с малого на DEX значит сначала решить сумму риска (Risk $), а уже потом вычислить размер позиции из расстояния до стопа (или точки инвалидации) — а не из «какое плечо предлагает UI» и не из «сколько я могу купить».
Эта страница даёт математику размера и лестницу «с малого» после (или рядом с) планом практики первой недели. Это не семидневный календарь. Это не чек-лист безопасности. Это не гид по рейтингу площадок.
Если вам ещё нужна учебная неделя, используйте Простой план первой недели на перп-DEX, Простой план первой недели на спот-DEX или Простой план первой недели на спот-DEX с книгой ордеров. Перед живым размером пройдите Чек-лист безопасности для новых DEX-трейдеров. Более длинный продуктовый путь — в От основ DEX к перпам, споту и стейкингу.
Эта страница vs план первой недели
| Планы первой недели (перп / AMM / книга ордеров) | Эта страница о размере | |
|---|---|---|
| Задача | Семидневный дизайн практики | Сколько рисковать и как превратить это в размер |
| Форма | Блокировки → день за днём → go/no-go на День 7 | Единица риска → формула → рабочие примеры → когда не наращивать |
| Открывайте, когда | Нужны продуктовые правила недели | Нужна ясность по % риска, номиналу и марже |
| Не трогает | Полную математику % размера | Календари недели, строки чек-листа безопасности, how-to по фишингу/сид-фразе |
Что нужно понять один раз
Сумма риска ≠ размер позиции ≠ плечо
| Термин | Значение |
|---|---|
| Risk $ | Что вы готовы потерять, если сделка сорвётся по плану |
| Размер позиции / номинал | Полная экспозиция, которой управляет сделка |
| Маржа (перпы) | Залог, который вы вносите, чтобы площадка держала этот номинал |
| Плечо | В основном регулятор маржи — само по себе оно не задаёт ваш Risk $ |
Номинал $5,000 при неблагоприятном движении 2% до выхода может потерять около $100. Номинал $2,000 при движении 5% до выхода тоже может потерять около $100. Один и тот же Risk $, разные размеры. Расстояние до стопа (или инвалидации) связывает размер с риском.
«Учебный размер» первой недели в планах практики — это срез выживания, который можно потерять, не меняя образ жизни. Эта страница превращает эту привычку в повторяемый % торгового float.
Разделите торговый float и хранилище (vault)
Держите торговый float (горячий / операционный) отдельно от хранилища / vault (холодные / долгосрочные резервы). Размер считайте только от float. Не «занимайте» монеты из vault посреди сделки, потому что сетап «выглядит хорошо». Настройка кошелька и хранения — на страницах про custody; здесь нужен только этот раздел, чтобы у размера был стабильный знаменатель.
Базовая формула (спот и линейные перпы)
- Выберите % риска от текущего торгового float (новички часто берут 0,5%–1% на сделку).
- Отметьте инвалидацию — где идея ошибочна — и измерьте расстояние до стопа на единицу (абсолютный вход − выход).
- Размер (единицы) ≈ Risk $ ÷ расстояние до стопа на единицу.
- Только на перпах: подберите плечо так, чтобы нужная маржа помещалась, с запасом между вашим стопом и показанной ликвидацией. Risk $ уже задан в шагах 1–3.
Если сначала выбираете плечо и «смотрите, насколько крупно ощущается», вы пропустили расчёт размера.
Дополнения для перпов (без перепечатки перп-недели)
- Предпочитайте изолированную маржу, чтобы радиус поражения одной сделки равнялся её марже.
- Держите стоп внутри расстояния до ликвидации; оставляйте запас на комиссии и движение mark.
- Funding и комиссии всё равно списывают equity — это не повод пропускать формулу; это повод держать % риска маленьким.
- Контракты с маржой в монете / инверсные усложняют математику риска — линейные (со стабильной маржой) — путь для новичка.
Комиссии, gas и буферы
Бумажная математика предполагает чистый fill. Реальные пути DEX добавляют издержки спреда/глубины, проскальзывание, taker-комиссии и иногда gas (approve, swap, cancel, retry). Уменьшайте расчётный размер на буфер (часто около 10% на глубоких majors; больше, когда книга или пул тонкие), чтобы плохой fill незаметно не превысил Risk $.
Когда не наращивать размер
Оставайтесь на консервативном пресете, если верно любое из следующего: День 7 первой недели был no-go; вы не можете записать инвалидацию до входа; открытый коррелированный риск уже почти упирается в ваш лимит; вы хотите размером «отбить» убыток; вы на незнакомой площадке или тонком рынке. Наращивайте размер только после письменного трека процесса — не после одного зелёного дня.
Опциональный дневной circuit breaker: если реализованные убытки за сегодня уже достигли примерно 2–3× вашего Risk $ на одну сделку — остановитесь на день. Это контроль процесса, а не новая формула.
Рабочие примеры (иллюстративные)
Цифры — учебные пропы, а не котировки какой-либо площадки, включая edgeX.
Пример в стиле спота
- Торговый float: $10,000
- Риск: 1% → Risk $ = $100
- Вход $1,000, инвалидация $950 → расстояние $50/единицу
- Размер ≈ $100 ÷ $50 = 2 единицы (~$2,000 номинала)
- Если выход срабатывает по плану: убыток ≈ $100 (до комиссий). Примените буфер на комиссии/проскальзывание → берите чуть меньше 2 единиц.
Шире инвалидация → меньше размер. Уже инвалидация → больше размер. Risk $ остаётся планом.
Пример линейного перпа
- Торговый float: $10,000
- Риск: 1% → Risk $ = $100
- Вход $60,000, стоп $59,000 → расстояние $1,000/единицу
- Размер ≈ $100 ÷ $1,000 = 0,1 актива (~$6,000 номинала)
- При 5x маржа ≈ $6,000 ÷ 5 = $1,200; при 10x маржа ≈ $600
- Плановый убыток при срабатывании стопа ≈ $100 в обоих случаях — плечо изменило маржу, а не Risk $
Перед отправкой убедитесь, что стоп безопасно лежит внутри показанной ликвидации.
Лестница «с малого» (пресеты)
| Пресет | Риск / сделка | Заметки |
|---|---|---|
| Учебный | Фиксированная крошечная сумма, которую можно спокойно потерять | Первые живые повторы / планы первой недели |
| Консервативный | ~0,5% float | Новая площадка, тонкая книга/пул или после no-go недели |
| Стандартный | ~1% float | Только после того, как процесс держится на многих сделках в журнале |
Не прыгайте на более высокий %, потому что максимальное плечо в UI выглядит заманчиво. Ограничивайте открытый риск по коррелированным именам — несколько «1%» альтов, которые ходят вместе, это один кластер, а не независимые бюджеты.
Карточка размера до сделки
Заполните до размещения. Пропустили любую строку → сделки нет.
| Поле | Запишите |
|---|---|
| Используемый float | $ торгового float (vault не тронут) |
| % риска / Risk $ | напр. 0,5% → $… |
| Инвалидация | Цена / условие, где идея ошибочна |
| Расстояние до стопа | Абсолютные $ на единицу |
| Сырой размер | Risk $ ÷ расстояние |
| Буфер | −10%+ на комиссии / gas / глубину |
| Проверка продукта | Номинал спота или номинал перпа + маржа + расстояние до ликвидации |
| Открытый риск | Эта сделка + коррелированные открытые всё ещё под вашим лимитом |
| Kill switch | Нет письменной инвалидации или revenge-размер → стоп |
Занесите поля карточки в журнал до того, как увидите результат. Оценка процесса важнее PnL.
Сбои, которые эта страница должна ловить
| Сбой | Исправление |
|---|---|
| Сначала размер от плеча | Риск → инвалидация → размер → затем маржа/плечо |
| «Я всегда покупаю на $X» | Пусть расстояние до стопа задаёт единицы |
| Нет инвалидации | Нет знаменателя → нет сделки |
| Игнор комиссий/gas | Примените буфер; держите % риска маленьким |
| Набег на vault | Размер только от торгового float |
| Коррелированный стек по 1% | Лимит кластера |
| Имитация календаря первой недели | Учебные недели остаются на своих страницах; здесь — математика |
| Имитация чек-листа | Чек-лист безопасности — для безопасности сессии |
Поделиться
%22%3E%0A%3Cg%20id%3D%22Vector%22%3E%0A%3C%2Fg%3E%0A%3Cpath%20id%3D%22Vector_2%22%20d%3D%22M16.019%200.266683H19.0858L12.3853%208.17352L20.2669%2018.9334H14.0959L9.26187%2012.407L3.7315%2018.9334H0.661664L7.82766%2010.4758L0.266927%200.266683H6.59486L10.9643%206.23078L16.0179%200.266683H16.019ZM14.941%2017.0376H16.6404L5.67179%202.06208H3.8479L14.941%2017.0376Z%22%20fill%3D%22%23808080%22%2F%3E%0A%3C%2Fg%3E%0A%3Cdefs%3E%0A%3CclipPath%20id%3D%22clip0_0_97%22%3E%0A%3Crect%20width%3D%2219.2%22%20height%3D%2219.2%22%20fill%3D%22white%22%2F%3E%0A%3C%2FclipPath%3E%0A%3C%2Fdefs%3E%0A%3C%2Fsvg%3E%0A)
Похожие статьи
НачинающийПростой план первой недели на перп-DEX
НачинающийПростой план первой недели на спот-DEX
НачинающийПростой план первой недели на спот-DEX с книгой ордеров
НачинающийЧек-лист безопасности для новых DEX-трейдеров
НачинающийОсновы DEX для полных новичков
НачинающийКак защитить и сделать резервную копию сид-фразы
НачинающийКак проверить официальные ссылки и избежать фишинга
НачинающийЧто такое DEX и как он работает
СреднийЧто такое проскальзывание?
НачинающийЧто такое комиссия сети (gas)?
НачинающийЧто такое одобрение токена?
СреднийОт основ DEX к перпам, споту и стейкингу
Готовы к следующему шагу?
Перейдите к регистрации или торговле с этой страницы по официальным ссылкам.
Отказ от ответственности
Этот материал носит исключительно образовательный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Торговля цифровыми активами и деривативами связана с риском. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете продукты, и учитывайте свои обстоятельства.
