Zcash, kryptowaluta nastawiona na prywatność, która wykorzystuje technologię dowodów o wiedzy zerowej (zero-knowledge-proof) do umożliwiania transakcji chronionych (shielded), gwałtownie potaniał wraz z większością szerszego rynku kryptowalut, ponieważ narastające obawy o wzrost gospodarczy wywołały szeroką niechęć do ryzyka na aktywach ryzykownych.

Wyprzedaż rozpoczęła się w środę późnym wieczorem, a następnie przyspieszyła po doniesieniach New York Times, że armie USA i Izraela przygotowały szczegółowe plany potencjalnych uderzeń na Iran po wyborach śródokresowych w USA. Doniesienia wskazywały również, że Stany Zjednoczone wzmacniają swoją obecność wojskową w regionie, a dodatkowe siły mają zostać w pełni rozmieszczone na początku listopada.

Ryzyko kolejnej bezpośredniej konfrontacji między USA a Iranem, w połączeniu z rosnącymi obawami o wzrost gospodarczy oraz Rezerwą Federalną zmuszoną do utrzymania jastrzębiej postawy w obliczu presji inflacyjnej, mocno obciążało rynek kryptowalut. Jastrzębia postawa, oznaczająca zaostrzenie warunków monetarnych mających na celu opanowanie inflacji, jest powszechnie postrzegana jako czynnik zmniejszający apetyt na bardziej ryzykowne aktywa, takie jak kryptowaluty, ponieważ podnosi relacyjną atrakcyjność bezpieczniejszych instrumentów przynoszących dochód.

Dzisiejsze wstępne odczyty PMI (Flash PMI) dla USA prawdopodobnie staną się kolejnym ważnym katalizatorem. Odczyty wstępne to wstępne szacunki aktywności gospodarczej w sektorach produkcyjnym i usługowym, opracowywane na podstawie ankiet wśród dyrektorów zakupowych i publikowane przed danymi końcowymi; są uważnie obserwowane jako wczesne wskaźniki tempa wzrost gospodarczego. Słabe odczyty mogą zaostrzyć obawy o wzrost i wywołać kolejną wyprzedaż Zcash, natomiast lepsze od oczekiwań dane mogłyby złagodzić obawy o wzrost w krótkim terminie i doprowadzić do odbicia technicznego. Takie odbicie byłoby jednak najprawdopodobniej jedynie tymczasowe, ponieważ dane nie zmieniłyby szerszego bessowego otoczenia.

Analiza techniczna Zcash – wykres dzienny

Na wykresie dziennym Zcash w poprzedniej sesji zniweczył większość tygodniowych zysków na tle szerokiej niechęci do ryzyka. W przypadku ponownego cofnięcia się w okolice wsparcia 1 031 można spodziewać się wejścia kupujących z ryzykiem określonym poniżej tego poziomu, pozycjonujących się na wzrost w kierunku poziomu 2 000. Sprzedający z kolei będą szukać przełamania w dół, aby zwiększać pozycje krótkie w kierunku poziomu 800,00.

Analiza techniczna Zcash – wykres 4-godzinny

Na wykresie 4-godzinnym cena przebiła spadkową linię trendu i ostatecznie doszła aż do kluczowego poziomu 1 350, po czym się cofnęła. Odbicie w kierunku poziomu 1 350 mogłoby przyciągnąć sprzedających z ryzykiem określonym powyżej tego poziomu, pozycjonujących się na spadek w stronę wsparcia 1 031. Kupujący z kolei chcieliby zobaczyć wybicie ceny wyżej, aby zwiększać pozycje długie w kierunku poziomu 2 000, przy czym szczyt 1 692 stanowi pierwszy cel.

Analiza techniczna Zcash – wykres 1-godzinny

Na wykresie 1-godzinnym cena przebiła wzrostową linię trendu, która definiowała impuls wzrostowy. Sprzedający zasypili rynek po przebiciu, celując w spadek do poziomu 1 031, ale cena zaczęła się konsolidować w pobliżu linii trendu. Przełamanie ostatniego dołka w okolicach poziomu 1 185 najprawdopodobniej skłoniłoby sprzedających do zwiększania pozycji krótkich w kierunku nowych dołków. Kupujący z kolei potrzebują powrotu ceny powyżej linii trendu, aby rozpocząć pozycjonowanie na odbicie w kierunku oporu 1 350. Czerwone linie na wykresie wyznaczają średni dzienny zakres na dziś.

Nadchodzące katalizatory

Tydzień tradingowy kończy się dzisiaj publikacją wstępnych odczytów PMI dla USA.