Analiza WTI: Próba wybicia z trendu wzrostowego bez potwierdzenia momentum
Najważniejsze informacje
- •Ropa WTI spadła w poniedziałek, 24 sierpnia, o ponad 2% w warunkach realizacji zysków i oczekiwań nowych sankcji USA wobec Iranu.
- •Irański organ odpowiedzialny za Zatokę Perską i Cieśninę Ormuz ostrzegł, że jednostki naruszające zasady tranzytu mogą zostać ukarane grzywną lub zatrzymane.
- •Na wykresie czterogodzinnym WTI testuje wybicie poniżej krótkoterminowego trendu wzrostowego i dolnej granicy profilu rynkowego przy $86.05.
- •Jeśli spadki będą się utrzymywać, kolejne wsparcie techniczne znajduje się w okolicach $84.40, a odbicie zwróci uwagę na poziomy $87.20 i $87.95.
- •Wskaźniki momentum nie potwierdziły jeszcze wyraźnie ruchu spadkowego, a niskie zapasy ropy w USA mogą ograniczać skalę zniżki.
Ropa WTI spadła w poniedziałek, 24 sierpnia, o ponad 2%, gdy uczestnicy rynku realizowali zyski w oczekiwaniu, że USA mogą ogłosić nową rundę sankcji wobec Iranu. Dodatkową presję wywołało ostrzeżenie irańskiego organu odpowiedzialnego za Zatokę Perską i Cieśninę Ormuz, który poinformował, że jednostki naruszające zasady tranzytu mogą zostać ukarane grzywną lub zatrzymane.
Jednocześnie amerykańska Agencja Informacji Energetycznej (EIA) w swojej prognozie z 11 sierpnia oczekuje, że średnia cena Brent utrzyma się w trzecim kwartale w okolicach $85 za baryłkę. Utrzymująco się niskie komercyjne zapasy ropy naftowej w USA mogą również pomóc ograniczyć spadki i zapobiec głębszej zniżce.
Analiza techniczna WTI
Na czterogodzinnym wykresie XTI/USD ceny poruszały się w krótkoterminowym trendzie wzrostowym od początku sierpnia. Linia trendu wielokrotnie działała jako wsparcie podczas wcześniejszych korekt, jednak obecnie cena próbuje się poniżej niej przebić, a jednocześnie schodzi pod dolną granicę bieżącego profilu rynkowego przy $86.05.
Jeśli ruch spadkowy nabierze tempa, kolejnym potencjalnym obszarem wsparcia będzie okolica $84.40.
Fałszywe wybicie, po którym nastąpiłby ponowny wzrost, skierowałoby uwagę na kilka poziomów technicznych. Pierwszym jest Point of Control (POC) na poziomie $87.20, a następnie górna granica profilu przy $87.95. Warto również obserwować całkowitą głębokość profilu rynku: im węższy profil, tym mniejsza presja zakupowa może być potrzebna do jego pokonania.
Powyżej głównej koncentracji aktywności handlowej znajduje się czerwona strefa oporu na poziomie $91.30.
Wskaźnik RSI + MAs pokazuje obecnie odczyty 48, 57 i 57. RSI po korekcie powrócił do strefy neutralnej, ale co istotne pozostawał poniżej strefy wykupienia przez praktycznie cały trend wzrostowy. Jednocześnie obie średnie kroczące nadal pozostają dodatnie i utrzymują się powyżej progu neutralnego.
Najważniejsze wnioski
Wybicie poniżej rosnącej linii trendu nadal nie zostało potwierdzone przez wskaźniki momentum. Utrzymywanie się średnich kroczących powyżej strefy neutralnej podważa trwałość obecnej zniżki.
Kolejny ruch może w dużej mierze zależeć od skali i surowości ewentualnych nowych sankcji USA wobec Iranu. Pakiet sankcji ostrzejszy, niż oczekiwano, mógłby zwiększyć presję na ceny ropy, natomiast bardziej ograniczone działania mogą skłonić rynek do ponownego skupienia się na niskich zapasach w USA i wesprzeć WTI.
