Amerykańskie akcje spadają po wyższej inflacji CPI, ale kluczowe wsparcia ze średnich kroczących pozostają nietknięte
Najważniejsze informacje
- •Indeksy akcji w USA spadły po odczycie CPI wyższym niż oczekiwano, a wpływ CPI na oczekiwania dotyczące stóp procentowych Rezerwy Federalnej czyni go ściśle obserwowaną publikacją.
- •Wszystkie trzy główne indeksy osiągnęły w ubiegły wtorek nowe rekordowe szczyty, ale nie utrzymały wybicia, a kolejne korekty nie ukształtowały jeszcze jednoznacznej biasu spadkowego.
- •Nasdaq 100 jest najbardziej narażonym indeksem: jego dzisiejsze minimum 30 239,63 znajduje się około 111 punktów powyżej rosnącej 200-godzinnej średniej kroczącej na poziomie 30 128,67, poniżej której 100-dniowa średnia krocząca w okolicach 29 627 byłaby kolejnym celem spadkowym.
- •Nasdaq Composite spadł poniżej 100-godzinnej średniej kroczącej na poziomie 27 168,43, ale pozostaje powyżej rosnącej 200-godzinnej średniej kroczącej na poziomie 26 820,47, co pozostawia jego krótkoterminową bias techniczną neutralną.
- •S&P 500 utrzymał się tuż powyżej rosnącej 100-godzinnej średniej kroczącej na poziomie 7 745,70 — tego samego poziomu, który przyciągnął kupujących przy spadku w ubiegły czwartek — a trwałe przełamanie otworzyłoby drogę do 200-godzinnej średniej kroczącej na poziomie 7 706,45.
Akcje w USA znalazły się pod presją po tym, jak dane o inflacji CPI okazały się wyższe niż oczekiwano, a sprzedający wkroczyli na szeroki rynek. Spadki nie przełamały jednak kluczowych wsparć opartych o średnie kroczące, pozostawiając ważne poziomy techniczne nietknięte.
CPI, miesięczny wskaźnik inflacji konsumenckiej, jest jednym z najbardziej uważnie obserwowanych publikowanych danych ekonomicznych, ponieważ jego odczyty wpływają na oczekiwania dotyczące polityki stóp procentowych Rezerwy Federalnej. Wyższy niż oczekiwano odczyt postawił główne indeksy w pozycji obronnej, przy czym Nasdaq 100 znajduje się najbliżej istotnego przełamania w dół:
- S&P 500: spadek o około 0,65%
- Nasdaq Composite: spadek o około 0,90%
- Nasdaq 100: spadek o około 1,05%
Wszystkie trzy indeksy osiągnęły w ubiegły wtorek nowe rekordowe szczyty, ale te wybicia nie utrzymały impetu. Kupujący mieli okazję kontynuować wzrosty, ale z niej nie skorzystali. Sprzedający teraz atakują, jednak korekty nie ukształtowały jeszcze jednoznacznej biasu spadkowego na wszystkich trzech indeksach. Kluczowe wsparcia ze średnich kroczących pozostają w grze, dając traderom jasne poziomy pozwalające ocenić, czy sprzedający mogą przejąć większą kontrolę. Średnie kroczące, które wygładzają ceny w określonej liczbie godzin lub dni, należą do najpowszechniej używanych punktów odniesienia w analizie technicznej: średnie godzinowe śledzą krótkoterminowe wahania, podczas gdy wskaźniki 100-dniowe odzwierciedlają szerszy trend.
Nasdaq 100: najbardziej narażony
Nasdaq 100 zbliża się do swojej rosnącej 200-godzinnej średniej kroczącej na poziomie 30 128,67. Dzisiejsze minimum wyniosło 30 239,63, co stawia indeks około 111 punktów powyżej tego wsparcia. Cena jest w zasięgu, ale sprzedający muszą jeszcze go przełamać. Rosnące nachylenie tej średniej odzwierciedla krótkoterminowy trend wzrostowy, który sprzedający obecnie testują.
Przełamanie 200-godzinnej średniej kroczącej — i utrzymanie się poniżej —zmocniłoby bias spadkowy i otworzyło drogę do dalszej wyprzedaży. Rosnąca 100-dniowa średnia krocząca w okolicach 29 627 stałaby się wtedy kolejnym głównym celem na stronie popytowej. Dopóki to przełamanie nie nastąpi, kupujący mają poziom, o który mogą się oprzeć przy definiowaniu ryzyka.
Nasdaq Composite: pomiędzy średnimi godzinowymi
Nasdaq Composite spadł poniżej swojej 100-godzinnej średniej kroczącej na poziomie 27 168,43, dając sprzedającym krótkoterminowe zwycięstwo. Indeks pozostaje jednak powyżej rosnącej 200-godzinnej średniej kroczącej na poziomie 26 820,47. Przy cenie pomiędzy tymi średniami krótkoterminowa bias techniczna jest bardziej neutralna.
Powrót powyżej 100-godzinnej średniej kroczącej zmniejszyłby część presji i dał kupującym przyczółek. Z kolei przełamanie 200-godzinnej średniej kroczącej dałoby sprzedającym większą kontrolę, a poziom swingowy i rosnąca linia trendu w okolicach 26 676 stałyby się kolejnym celem. Poniżej nich 100-dniowa średnia krocząca w okolicach 26 290 staje się następnym celem spadkowym.
S&P 500: kupujący bronią 100-godzinnej średniej kroczącej
S&P 500 osiągnął dziś minimum 7 751,93, utrzymując się tuż powyżej rosnącej 100-godzinnej średniej kroczącej na poziomie 7 745,70. Spadek w ubiegły czwartek również testował tę średnią kroczącą i znalazł kupujących przy wsparciu, co czyni ten poziom ponownie ważnym wskaźnikiem.
Dopóki indeks pozostaje powyżej 100-godzinnej średniej kroczącej, kupujący zachowują przyczółek. Przełamanie w dół — i utrzymanie się poniżej — dałoby sprzedającym większą kontrolę, a 200-godzinna średnia krocząca na poziomie 7 706,45 stałaby się kolejnym celem spadkowym.
Wniosek: spadek wymaga potwierdzenia
Nieudane wybicie do rekordowego szczytu stanowi ostrzeżenie. Przełamanie kluczowego wsparcia dostarczyłoby kolejnego dowodu. Raport CPI popchnął sprzedających do działania, ale poziomy techniczne pomogą określić, czy ten ruch przerodzi się w coś więcej. Zachowanie ceny przy wsparciu — i to, czy ewentualne przełamanie się utrzyma — będzie decydujące. Sprzedający atakują, ale wciąż mają pracę do wykonania.
Źródło: Investinglive
