Solana przedłużyła w tym tygodniu swój rajd, podczas gdy wydarzenia makroekonomiczne i geopolityczne, a nie nowe informacje specyficzne dla tokenu, w dalszym ciągu dominowały nad kształtowaniem cen. Wzrosty napędziły gołębie wypowiedzi prezesa banku Rezerwy Federalnej Nowego Jorku Williamsa i wiceprzewodniczącego Fed Jeffersona, które wsparły cały rynek kryptowalut mimo utrzymującego się impasu między USA a Iranem — to znajomy schemat dla aktywów cyfrowych, które handlowane są jako aktywa ryzykowne i zwykle reagują na zmiany oczekiwań dotyczących polityki Rezerwy Federalnej kształtujących płynność dolara oraz globalny apetyt na ryzyko.

Williams i Jefferson to dwóch z trzech członków tzw. „trojki” Fed, obok przewodniczącego, a ich wypowiedzi mają zwykle istotne znaczenie dla rynków, ponieważ traderzy traktują komentarze tego wewnętrznego kręgu jako wskaźnik nastrojów całego organu ustalającego politykę. Ich wypowiedzi w tym tygodniu — Williams wskazał, że jedna dodatkowa podwyżka w tym roku prawdopodobnie wystarczy, a Jefferson stwierdził, że uwzględnienie kolejnych danych pozwoli Fed lepiej ocenić stopy procentowe — wywołały gołębi repricing, który obniżył prawdopodobieństwo październikowej podwyżki stóp z około 70% do około 25%. Te szanse, wynikające z wycen na rynku kontraktów terminowych na stopy procentowe, należą do najczęściej obserwowanych miar oczekiwań traderów co do dalszych kroków Fed.

Ścieżka stóp Fed i Bliski Wschód w centrum uwagi

Patrząc w przyszłość, uwaga skupi się na wydarzeniach na Bliskim Wschodzie oraz na Rezerwie Federalnej. Przełom w negocjacjach między USA a Iranem mógłby zapewnić Solanie dodatkowe wsparcie, ponieważ oczekiwania agresywnego zacieśniania polityki Fed zostałyby prawdopodobnie dalej ograniczone. Odwrotnie, przedłużający się impas lub ponowna eskalacja mogłyby ograniczyć wzrosty, chyba że Fed będzie nadal brzmieć bardziej gołębie, niż oczekują rynki.

W dzisiejszym kalendarzu znajduje się również raport o zatrudnieniu poza rolnictwem USA (NFP). Miesięczny raport o zatrudnieniu to jeden z najbardziej wrażliwych dla rynków punktów danych, ponieważ siła lub słabość zatrudnienia bezpośrednio przekłada się na oczekiwania dotyczące polityki Fed. Biorąc pod uwagę ostatnie wypowiedzi Williamsa i Jeffersona, analiza wskazuje, że prawdopodobnie potrzebny byłby wyjątkowo mocny raport — z danymi przewyższającymi oczekiwania we wszystkich obszarach — aby odnowić oczekiwania październikowej podwyżki. Taki wynik mógłby wywołać kolejny jastrzębi repricing i obciążać Solanę w krótkim terminie. Dane zgodne z oczekiwaniami lub słabsze prawdopodobnie z kolei utwierdziłyby gołębi repricing i dałyby Solanie przestrzeń do przedłużenia ostatniego rajdu. Traderzy będą obserwować, jak szanse dotyczące stóp na rynkach terminowych zmienią się w godzinach po publikacji.

Analiza techniczna

Interwał dzienny: Na dziennym wykresie SOL/USD Solana znalazła wsparcie dzięki gołębiim wypowiedziom Fed. Główna linia trendu wzrostowego pozostaje kluczowym poziomem wsparcia na wypadek korekty. Oczekuje się, że kupujący będą opierać się na linii trendu, z określonym ryzykiem poniżej niej, aby nadal celować w poziom 149,00, podczas gdy sprzedający będą szukać przebicia w dół, aby rozszerzyć korektę w kierunku wsparcia na 97,00.

Interwał 4-godzinny: Mniejsza strefa wsparcia znajduje się w okolicach poziomu 117,00. Korekta w tę strefę mogłaby skłonić kupujących do wejścia, z określonym ryzykiem poniżej wsparcia, aby nadal dążyć do nowych szczytów, podczas gdy sprzedający będą szukać przebicia w dół, aby rozszerzyć korektę w kierunku głównej linii trendu.

Interwał 1-godzinny: Mniejsza rosnąca linia trendu wyznacza ostatni ruch wzrostowy. Kupujący mogą się na niej oprzeć, z określ ryzykiem poniżej niej, aby nadal dążyć do nowych szczytów, podczas gdy sprzedający będą szukać przebicia w dół, aby rozszerzyć korektę w kierunku wsparcia na 117,00.

Nadchodzące katalizatory

Tydzień handlowy zakończy publikacja raportu NFP z USA, który kalendarz ekonomiczny wymienia wśród kluczowych wydarzeń dnia. Po tym, jak szanse na październikową podwyżkę zostały już w tym tygodniu mocno ograniczone, odczyt będzie kolejnym ważnym punktem kontrolnym dla tego, czy łagodniejsza perspektywa stóp, która wspierała rajd kryptowalut, się utrzyma.

Ten artykuł opiera się na analizie pierwotnie opublikowanej przez InvestingLive.