Palantir (PLTR) otworzył się na poziomie 172,01 USD w piątek i wzrósł o około 10%, gdy inwestorzy nadal reagowali na silne wyniki firmy za drugi kwartał, które zostały opublikowane 3 sierpnia.

Palantir Technologies Inc. zgłosił przychód z drugiego kwartału w wysokości 1,94 mld USD, wzrost o 92,8% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej, powyżej konsensusu Wall Street wynoszącego 1,81 mld USD. Zysk na akcję wyniósł 0,41 USD, wyprzedzając prognozę 0,34 USD o siedem centów.

Ruch akcji w piątek był częściowo napędzany przez zamykanie krótkich pozycji. Niedźwiedzi inwestorzy ponieśli ciężkie straty po publikacji wyników finansowych, podczas gdy szersza siła akcji technologicznych również pomogła podnieść kurs akcji.

Bank of America powtórzył swoją ocenę Buy dla PLTR i podniósł cenę docelową do 255 USD. Nowy cel oznacza około 50% potencjał wzrostu od ostatnich poziomów notowań.

Bank wskazał strategię sztucznej inteligencji Palantir, rozwijający się biznes komercyjny oraz wieloletnie kontrakty rządowe jako główne mocne strony w pozycji konkurencyjnej firmy. Założona w 2003 roku Palantir zbudowała swój podstawowy biznes na platformie Gotham, używanej przez amerykańskie agencje obronne i wywiadowcze, zanim rozszerzyła się na rynki komercyjne z platformą Foundry. Jego nowszy produkt, AIP (Artificial Intelligence Platform), został zaprojektowany, aby umożliwić organizacjom integrację dużych modeli językowych z ich przepływami operacyjnymi.

Suwerenna AI i wzrost komercyjny

Bank of America podkreślił również rosnącą rolę Palantir w dziedzinie suwerennej AI — ramy, w których organizacje wdrażają sztuczną inteligencję, zachowując jednocześnie kontrolę nad wrażliwymi danymi i wewnętrznymi przepływami pracy. Suwerenna AI zyskała globalną trakcję polityczną, ponieważ rządy poszukują krajowych możliwości AI zgodnych z zasadami rezydencji danych i wymogami bezpieczeństwa narodowego.

Po stronie komercyjnej bank wskazał na większe kontrakty klientów i zwiększone wydatki ze strony istniejących klientów. Te trendy skłoniły firmę do podniesienia swoich długoterminowych prognoz zysków.

Northland Securities również podniosło swoją prognozę EPS na rok finansowy 2026 do 1,24 USD z 1,08 USD oraz podniosło szacunki na rok finansowy 2027 do 1,53 USD z 1,39 USD, co wskazuje, że poprawa zysków może być trwała.

Słabszy niż oczekiwano lipcowy raport o zatrudnieniu dodał momentum zwyżce. Łagodniejsze dane z rynku pracy zmniejszyły oczekiwania bliskiej podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, co generalnie wspiera wyceny oprogramowania o wysokim wzroście.

Wycena i aktywność osób wewnętrznych

Akcje nadal borykają się z obawami o wycenę. PLTR jest notowany przy wskaźniku ceny do zysku (P/E) na poziomie 147 — poziomie, który wymaga kontynuowania silnego wzrostu, aby pozostać uzasadniony. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej około 412 mld USD Palantir jest wyceniany obok największych firm zajmujących się oprogramowaniem korporacyjnym, mimo że generuje mniejsze przychody niż wiele z nich, co oznacza, że oczekiwania inwestorów co do wzrostu napędzanego przez AI są wbudowane w mnożnik.

Osoby wewnętrzne sprzedały ponad 1,1 miliona akcji o wartości około 150,7 mln USD w ciągu ostatnich 90 dni. Większość tych sprzedaży została dokonana w celu pokrycia zobowiązań podatkowych związanych z nabytymi nagrodami akcyjnymi.

Everhart Financial Group zmniejszył swój udział o 17,5% w drugim kwartale, sprzedając 4970 akcji i zachowując 23 358 akcji o wartości około 2,7 mln USD.

ARK Invest również zmniejszyła swoją pozycję w PLTR po zwyżce, podczas gdy Michael Burry nadal utrzymuje niedźwiedzię pozycję w tych akcjach.

Oceny analityków wynoszą obecnie dwa Strong Buy, 20 Buy, 11 Hold i trzy Sell. Konsensus średnia cena docelowa wynosi 190,73 USD.

Mizuho podniósł swój cel z 185 USD do 215 USD i utrzymał ocenę outperform. Oppenheimer poszedł w odwrotnym kierunku, obniżając swoją ocenę z outperform do market perform.

12-miesięczne minimum PLTR wynosi 106,37 USD, a 12-miesięczne maksimum 207,52 USD. 50-dniowa średnia krocząca akcji wynosi 131,76 USD.

Palantir ma kapitalizację rynkową 412,36 mld USD i wskaźnik beta 1,59. Zwrot z kapitału własnego za kwartał wyniósł 30,57%, a marża netto 49,01%.