Akcje MongoDB (MDB) zyskały w piątek 2% po tym, jak Evercore ISI objął analizą spółkę zajmującą się oprogramowaniem bazodanowym, przyznając jej rating „Outperform” i cenę docelową 525 dolarów – najwyższy cel cenowy na Wall Street dla tych akcji – co oznacza potencjał wzrostu rzędu około 22% od bieżących poziomów.

Rozpoczęcie objęcia analizą było już trzecim pozytywnym działaniem analityków wobec tych akcji w ciągu dwóch dni i nastąpiło kilka dni przed raportem wyników spółki, który zostanie opublikowany 1 września.

Analityk Evercore ISI Kirk Materne wskazał przyjęcie platformy przez programistów oraz chmurową platformę Atlas jako dwa główne powody swojego bycze­go nastawienia. Atlas, chmurowa usługa bazodanowa MongoDB, odpowiada obecnie za około 75% całkowitych przychodów spółki. Materne podkreślił, że kluczowym czynnikiem stojącym za rozpoczęciem objęcia analizą jest rosnąca rola platformy w produkcyjnych obciążeniach związanych z AI.

Nowa analiza pojawiła się tego samego dnia, w którym analityk Truist Miller Jump potwierdził swój rating „Buy” dla MDB i podniósł cenę docelową z 400 do 475 dolarów. Jump zauważył, że spółki software’owe muszą wykazać realne wyniki biznesowe napędzane przez AI, aby poruszyć notowania swoich akcji.

Dzień wcześniej analityk BMO Capital Keith Bachman również potwierdził swój rating „Buy” i podniósł cenę docelową z 375 do 500 dolarów. Bachman wskazał, że przedsiębiorstwa nadal chętnie wybierają platformę MongoDB do obciążeń, w których dane są nieustrukturyzowane, często się zmieniają albo są przechowywane w warstwach JSON. Dodał także, że znaczenie MongoDB rośnie wraz ze wzrostem złożoności obciążeń, a jego rozmowy z branżą sugerują, że platforma może zyskać jeszcze więcej, gdy obciążenia korporacyjne staną się bardziej złożone.

Najnowsze dane

W pierwszym kwartale roku obrotowego 2027 MongoDB odnotował wzrost przychodów o 25% rok do roku, przy czym Atlas rósł jeszcze szybciej – o 29,4%. Netto retencja przychodów (net revenue retention) wyniosła 121%, a spółka pozyskała w ciągu kwartału około 2500 nowych klientów. Obie te wartości wskazują, że obecni klienci z czasem wydają na platformę coraz więcej.

Mimo niedawnego zapału analityków akcje MDB zyskały od początku roku tylko około 1% – tę rozbieżność między optymizmem analityków a wynikami akcji warto mieć na uwadze.

Na co zwrócić uwagę przed 1 września

MongoDB opublikuje wyniki za drugi kwartał roku obrotowego 2027 w dniu 1 września po zakończeniu sesji. Wall Street spodziewa się przychodów na poziomie 735,11 mln dolarów, o 24% więcej niż 591,11 mln dolarów w analogicznym okresie rok wcześniej. Skorygowany EPS ma wynieść 1,61 dolara wobec 1,00 dolara rok temu, co oznacza wzrost o 61%.

MongoDB ma wprawę w pokonywaniu prognoz EPS, co może być jednym z powodów, dla których analitycy podnoszą swoje cele cenowe przed raportem. Będą oni również uważnie obserwować, czy odnotowany w pierwszym kwartale wzrost Atlas o 29,4% rok do roku utrzyma się w drugim kwartale – platforma ta pozostaje głównym motorem struktury przychodów spółki i kluczowym elementem tezy inwestycyjnej związanej z AI.

Konsensus ratingów dla MDB na Wall Street wynosi „Strong Buy” – składa się na niego 26 rekomendacji „Buy” i 3 „Hold” od 29 analityków w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Średnia cena docelowa to 450 dolarów, co oznacza zaledwie 5% potencjału wzrostu od bieżących poziomów, choć pojedyncze cele sięgają aż 525 dolarów.

Elastyczny model danych MongoDB sprawia, że platforma pozostaje aktualna w środowiskach korporacyjnych, zwłaszcza tam, gdzie dane nie mieszczą się precyzyjnie w sztywnych strukturach tabelarycznych – na przykład w przypadku profili cyfrowych, kart produktów czy dokumentów.

Wszystkie spojrzenia kierują się teraz na raport wyników z 1 września.

Źródło: CoinCentral