Akcje indyjskich spółek IT gwałtownie wzrosły, a przewodnie role odegrały spółki o dużej kapitalizacji, po tym jak mocne wyniki Nvidii i pozytywna prognoza przychodów przywróciły optymizm wokół globalnego cyklu wydatków na sztuczną inteligencję. Ożywienie nastąpiło mimo utrzymujących się obaw dotyczących zakłóceń związanych z AI oraz zróżnicowanych ocen domów maklerskich co do sektora. Nvidia, której układy scalone do centrów danych zasiliają znaczną część światowej infrastruktury AI, stała się uważnie obserwowanym wskaźnikiem wydatków przedsiębiorstw i podmiotów chmurowych na sztuczną inteligencję — dlatego jej wyniki zwykle znajdują odzwierciedlenie w notowaniach spółek technologicznych na całym świecie.

Akcje HCLTech, TCS, Infosys i innych spółek IT zyskały nawet 5% w reakcji inwestorów na najnowsze wyniki i prognozy Nvidii. Ten ruch poprawił sentyment w całym koszyku spółek technologicznych, choć nadal pozostają pytania o to, jak sztuczna inteligencja z czasem przeobrazi popyt na usługi IT. Ta wrażliwość ma charakter strukturalny: największe indyjskie firmy eksportujące usługi IT uzyskują większość przychodów od klientów na rynkach takich jak Stany Zjednoczone i Europa, przez co ich akcje reagują na każdą zmianę globalnych budżetów technologicznych.

Ożywienie pokazało, jak ściśle akcje indyjskiego sektora IT śledzą zmiany w globalnych wydatkach technologicznych, zwłaszcza w obszarach związanych z infrastrukturą AI i popytem na oprogramowanie dla przedsiębiorstw. Wzrostami kierowały spółki o dużej kapitalizacji, a w ruch wzrostowy zaangażowały się także akcje szerszego grona spółek sektora. Kilka spółek biorących udział w wzrostach, w tym TCS, Infosys i HCLTech, ogłosiło w ostatnich latach współprace związane z AI z globalnymi firmami technologicznymi, w tym z Nvidią, przygotowując się na wdrażanie sztucznej inteligencji przez przedsiębiorstwa.

Jednocześnie sektor nadal mierzy się z przeciwnościami wynikającymi z niepewności wokół zakłóceń napędzanych przez AI oraz z rozbieżnymi ocenami domów maklerskich co do krótkoterminowych perspektyw. Te obawy sprawiają, że inwestorzy w ostatnich kwartałach skupiają się na napływie zleceń, trendach w wydatkach klientów i komentarzach zarządów. Sedno sporu działa w obie strony: szybsze przyjmowanie AI przez klientów może zwiększyć liczbę prac w zakresie inżynierii danych, integracji i usług wdrażania AI, natomiast większa automatyzacja z czasem może ograniczyć popyt na tradycyjne, wymagające dużych nakładów pracy utrzymanie aplikacji.

Artykuł ukazał się pod tytułem „HCLTech, TCS, Infosys, other IT stocks rally up to 5%. What lies ahead?” i wskazywał reakcję rynku na mocne wyniki Nvidii jako kluczowy impuls dla tego ruchu.

Wśród spółek wymienionych w kontekście wzrostów znalazły się HCLTech, Tata Consultancy Services, Infosys, Mphasis, Coforge, L&T Technology Services, Hexaware Technologies i Tata Technologies.