Gabelli Investment Management opublikowało list do inwestorów funduszu Global Content & Connectivity za drugi kwartał 2026 r. Fundusz inwestuje w spółki z branży mediów, telekomunikacji i infrastruktury cyfrowej na całym świecie. Zanotował on silny kwartał — akcje klasy I zyskały 12,88%, ponad dwukrotnie więcej niż 6,02% zwrotu indeksu MSCI AC World Communication Services, choć mniej niż szerszy indeks MSCI AC World, który wzrósł o 15,06%. Wyniki odzwierciedlały odnowione zainteresowanie inwestorów aktywami związanymi z AI, złagodzenie napięć na Bliskim Wschodzie oraz niższe ceny ropy Brent; w trakcie kwartału sektor technologii informacyjnych zyskał 39,2%, a usług komunikacyjnych 6,0%. W ciągu ostatniego roku fundusz zyskał 25,50%, wobec 13,06% dla jego benchmarku usług komunikacyjnych i 24,16% dla indeksu MSCI AC World.

Patrząc w przyszłość, Gabelli pozostaje nastawione konstruktywnie na długoterminowe możliwości wynikające z adopcji AI, rozbudowy infrastruktury cyfrowej, łączności oraz dalszego wzrostu treści i rozrywki, przy jednoczesnym uznaniu, że wyższe stopy procentowe, napięcia geopolityczne i pytania o trwałość wydatków związanych z AI mogą powodować zmienność.

Wśród akcji wskazanych w liście znajduje się T-Mobile US Inc. (NASDAQ: TMUS), jeden z czołowych amerykańskich operatorów bezprzewodowych, rozwijający działalność w obszarach szerokopasmowego dostępu do internetu, sieci 5G, reklamy, usług finansowych i rynków nowych technologii. Nacisk na broadband jako motor wzrostu odzwierciedla sposób, w jaki amerykańscy operatorzy w ostatnich latach coraz mocniej konkurują o abonentów internetu domowego, wykorzystując swoje sieci bezprzewodowe jako alternatywę dla dostawców kablowych i światłowodowych. W ostatnim miesiącu akcje T-Mobile US przyniosły zwrot na poziomie 1,86%, a w ciągu ostatnich 52 tygodni notowane były w przedziale od 165,66 do 247,25 USD. We wrześniu 3, 2026 r. akcje zamknęły się na poziomie około 188,02 USD za sztukę, co odpowiada kapitalizacji rynkowej rzędu 194,71 mld USD.

Global Content & Connectivity Fund stated the following regarding T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS) in its Q2 2026 investor letter:

"T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS) (4.5%) (TMUS – $167.73 – NASDAQ) is the second-largest wireless operator in the U.S., serving over 142 million branded customers. In February 2026, the company hosted a Capital Markets Day, where it increased its 2027 targets for service revenue, EBITDA, and free cash flow. Management expects meaningful incremental growth over the next few years, driven by (a) continued share gains across various market segments, (b) growth of the broadband business, and (c) leveraging the firm's scale and its 5G Advanced network to expand into new growth areas (including advertising, financial services, and long-term opportunities in edge and physical AI)."

Według bazy danych Insider Monkey na koniec pierwszego kwartału akcje T-Mobile US znajdowały się w portfelach 85 funduszy hedgingowych — tyle samo, ile w kwartale poprzednim. Spółka nie znajduje się na liście Insider Monkey „40 Most Popular Stocks Among Hedge Funds Heading Into 2026”.

Artykuł pierwotnie opublikowano w serwisie Insider Monkey.