Poranny przegląd techniczny InvestingLive przygląda się bliżej trzem głównym parom walutowym — EURUSD, USDJPY i GBPUSD — z perspektywy technicznej. Dla każdej pary przegląd opisuje trend, poziomy definiujące ryzyko oraz cele, które dałyby kupującym lub sprzedającym większą kontrolę.

Dolar amerykański rozpoczął sesję północnoamerykańską w stanie mieszanym i praktycznie bez zmian — najsilniejszy wobec jena japońskiego i najsłabszy wobec dolara australijskiego, z jedynie umiarkowanymi ruchami wobec pozostałych głównych walut. Kontrakty terminowe na akcje z USA wskazywały wyżej, z przewodzącym indeksem Nasdaq 100, podczas gdy ropa cofnęła się pomiędzy swoją 100- i 200-godzinną średnią kroczącą. Rentowności obligacji skarbowych lekko wzrosły, a złoto, srebro, miedź i Bitcoin również zyskiwały.

Nagłówki z Bliskiego Wschodu ciągną w różnych kierunkach

Bliski Wschód pozaje rynkiem napędzanym nagłówkami — z jednej strony przygotowania wojskowe, z drugiej rozmowy dyplomatyczne.

Z nocnych doniesień InvestingLive wynika, że Pentagon przygotował opcje dotyczące ok. trzydniowej kampanii przeciwko Iranowi. Prezydent Trump odrzucił jednak kilka wcześniejszych propozycji uderzenia i publicznie zobowiązał się, że USA nie zaatakują Iranu przed listopadowymi wyborami śródokresowymi. Ropa osłabła, ponieważ traders przykładali większą wagę do tej deklaracji niż do przygotowań wojskowych. Region ma kluczowe znaczenie dla globalnych dostaw ropy, dlatego zarówno przygotowania wojskowe, jak i sygnały dyplomatyczne są przez tradersów ropy traktowane jako nagłówki dotyczące ryzyka podażowego.

Trump powiedział również, że rozmowy z Iranem są konstruktywne, według zapowiedzi dzisiejszych wydarzeń InvestingLive.

Co wydarzy się dalej — tego nikt nie wie z pewnością. Nagłówki mogą zmieniać się szybko, a wraz z nimi reakcja rynku. Dla tradersów zadaniem jest zidentyfikowanie poziomów technicznych, zdefiniowanie i ograniczenie ryzyka oraz obserwacja, która strona zdoła utrzymać przebicie.

Obraz dolara amerykańskiego

Największe ruchy dolara miały miejsce wobec jena i dolara australijskiego:

Trzy główne pary kształtowały się w następujących zakresach sesyjnych:

• EURUSD: od 1,1206 do 1,1243 — zakres 37 pipsów
• USDJPY: od 157,77 do 158,41 — zakres 64 pipsy
• GBPUSD: od 1,3223 do 1,3250 — zakres 27 pipsów

Zakres funta jest szczególnie wąski w ujęciu absolutnym. Kolejny katalizator może dać tradersom impuls, aleuczowe pytanie brzmi, czy cena zdoła przebić poziom techniczny i utrzymać się powyżej niego.

Kontrakty na akcje z USA wskazują wyżej

Kontrakty sugerowały wyższe otwarcie, z przewodzącymi akcjami technologicznymi:

• Średnia przemysłowa Dow: wzrost o 38 punktów
• S&P 500: wzrost o 30 punktów
• Nasdaq 100: wzrost o 222 punkty

Silniejsze sygnały otwarcia dają kupującym okazję, a kolejnym testem będzie to, czy zdołają budować na tych zyskach, gdy rozpocznie się obrót na rynku kasowym.

Ropa cofa się pomiędzy godzinowe średnie kroczące

Kontrakty terminowe na ropę WTI notowane były po 90,55 USD, spadek o 0,94 USD, czyli 1,03%. Wczorajszy rajd zatrzymał się w obszarze oporu pomiędzy 92,29 a 93,48 USD — kupujący mieli swoją szansę na tę strefę, ale nie zdołali utrzymać ruchu w górę. Dzisiejszy spadek przywrócił cenę do obszaru pomiędzy 100-godzinną średnią kroczącą blisko 90,00 USD a 200-godzinną średnią kroczącą blisko 90,59 USD.

Średnie 100- i 200-godzinne należą do najczęściej obserwowanych krótkoterminowych wskaźników trendu, a gdy cena znajduje się pomiędzy nimi, żadna ze stron nie ma wyraźnej przewagi technicznej. Średnie te dają teraz tradersom pobliskie poziomy, o które mogą się oprzeć:

• Ruch powyżej 200-godzinnej średniej kroczącej — i utrzymanie się nad nią — dałby kupującym większą kontrolę. Kolejne cele na górę obejmują zniesienie 38,2% blisko 91,60 USD, a następnie obszar wahadłowy 92,29–93,48 USD.
• Ruch poniżej 100-godzinnej średniej kroczącej — i utrzymanie się pod nią — wzmocniłby pozycję sprzedających. Odniesienia na spadki obejmują 88,72 USD oraz środek 50% blisko 86,93 USD.

Pomiędzy średnimi kroczącymi rynek szuka kolejnego impulsu. Akcja cenowa może pomóc określić trend, zamiast próbować przewidzieć kolejny geopolityczny nagłówek.

Rentowności obligacji skarbowych lekko rosną

Rentowności amerykańskie były umiarkowanie wyższe, z największym wzrostem na krótkim końcu krzywej:

• 2-letnie: 4,7848%, wzrost o 2,88 punktuowego
• 5-letnie: 5,0067%, wzrost o 1,57 punktu bazowego
• 10-letnie: 5,2463%, wzrost o 1,33 punktu bazowego
• 30-letnie: 5,6196%, wzrost o 1,26 punktu bazowego

Giełdy europejskie rosną

Akcje europejskie były wyższe na wszystkich głównych rynkach:

• Niemiecki DAX: 25 105,78, wzrost o 298,80 punktu, czyli 1,20%
• Francuski CAC: 7 796,30, wzrost o 66,60 punktu, czyli 0,86%
• Brytyjski FTSE 100: 10 554,13, wzrost o 112,54 punktu, czyli 1,08%
• Hiszpański Ibex: 19 122,70, wzrost o 193,80 punktu, czyli 1,02%
• Włoski FTSE MIB: 49 822,23, wzrost o 524,34 punktu, czyli 1,06%

Metale i Bitcoin rosną

• Złoto spot: 4 184,99 USD, wzrost o 51,30 USD, czyli 1,24%
• Srebro: 60,425 USD, wzrost o 1,2445 USD, czyli 2,10%
• Kontrakty na miedź: 6,6930 USD, wzrost o 0,1245 USD, czyli 1,90%
• Bitcoin: 82 777 USD, wzrost o 1 101 USD, czyli 1,35%

Raport o zatrudnieniu w Kanadzie o 8:30 czasu ET

Oczekuje się, że zatrudnienie w Kanadzie wzrośnie o 9 200 po ubiegłomiesięcznym spadku o 41 700, a stopa bezrobocia ma wzrosnąć do 6,5% z 6,4%. Zatrudnienie to jeden ze wskaźników najściślej związanych z oczekiwaniami wobec polityki Banku Kanady, dlatego raport może poruszyć dolara kanadyjskiego, a co za tym idzie — USDCAD.

Ubiegłomiesięczny podział pokazał spadek zatrudnienia w niepełnym wymiarze o 35 900 oraz w pełnym wymiarze o 5 800, co oznacza, że większość ubytków miejsc pracy pochodziła z pracy w niepełnym wymiarze. Traders będą chcieli zobaczyć, czy te miejsca pracy wrócą i czy zatrudnienie w pełnym wymiarze również odbije; wzrost w nagłówku wsparty zatrudnieniem w pełnym wymiarze byłby bardziej obiecujący niż taki napędzany wyłącznie pracą w niepełnym wymiarze. Płace i aktywność zawodowa również pomogą zinterpretować raport.
W przypadku USDCAD najpierw należy obserwować szczegóły, a potem reakcję ceny. Czy publikacja da kupującym lub sprzedającym wystarczający impuls, by przebić poziom techniczny i utrzymać się poza nim?

Sentiment konsumentów w USA i oczekiwania inflacyjne o 10:00 czasu ET

Wstępny indeks sentimentu konsumentów Uniwersytetu Michigan za październik jest oczekiwany na poziomie 47,6 wobec poprzednich 48,1. Jako odczyt wstępny jest to pierwsza szacunkowa wartość za dany miesiąc i może zostać zrewidowana w ostatecznej publikacji.

Odczyty oczekiwań inflacyjnych zasługują na uwagę obok nagłówkowej liczby sentimentu. W ubiegłym miesiącu oczekiwania inflacyjne na 1 rok wynosiły 4,6%, a na 5 lat — 3,4% — obie znacznie powyżej celu inflacyjnego Rezerwy Federalnej wynoszącego 2%. Odczyt roczny daje wyobrażenie o presji cenowej, jakiej konsumenci oczekują w krótkim terminie, natomiast wskaźnik pięcioletni oferuje dłuższą perspektywę tego, czy konsumenci spodziewają się utrzymującej się inflacji.

Wzrost oczekiwań mógłby skomplikować obraz inflacji, podczas gdy spadek byłby bardziej optymistyczny — zwłaszcza gdy konsumenci już zmagają się z wysokimi kosztami kredytu i zmiennymi cenami energii. Warto obserwować, jak rentowności obligacji skarbowych i dolar zareagują na kombinację nastrojów i oczekiwań inflacyjnych.

W materiale wideo Kickstart przegląd trzech głównych par walutowych ma na celu zidentyfikowanie, kto ma kontrolę, gdzie taki pogląd mógłby się zmienić oraz co nastąpi dalej, jeśli kupujący lub sprzedający zdołają wydłużyć ruch.

Źródło: InvestingLive — Morning Kickstart