Akcje największych spółek powiązanych z kryptowalutami skoczyły w obrocie przedgiełdowym, gdy rajd na rynku aktywów cyfrowych zyskiwał tempo, a Bitcoin i większość altcoinów odbiły się po publikacji słabszych od oczekiwań danych o zatrudnieniu w USA.

Coinbase (COIN) zyskał 3,5% w obrocie przedgiełdowym, a BitMine (BMNR) wzrósł o 2,8%. Strive (ASST) i Robinhood (HOOD) podrożały każda o ponad 3%. Inne spółki z branży, w tym Bullish, Circle i Stablecoin Development (SDEV), również notowały wzrosty. Akcje powiązane z kryptowalutami często pełnią rolę giełdowego odzwierciedlenia rynku aktywów cyfrowych, ponieważ ich przychody rosną i spadają wraz z aktywnością handlową, a kilka z nich posiada kryptowaluty bezpośrednio.

Akcje spółek krypto rosną po słabym raporcie o zatrudnieniu w USA

Wzrosty akcji odzwierciedlały szeroki wzrost na rynku aktywów cyfrowych. Bitcoin skoczył do 86 705 USD, a Ethereum wzrosło do 2 755 USD, podczas gdy inne wiodące kryptowaluty dalej zyskiwały. Łączna wycena wszystkich kryptowalut wzrosła o 2,2% do 2,9 bln USD.

Rajd nastąpił po publikacji najnowszego raportu o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA (NFP), miesięcznego wskaźnika zatrudnienia w gospodarce amerykańskiej i jednego z najczęściej obserwowanych pomiarów kondycji gospodarki. Według Biura Statystyk Pracy (BLS) gospodarka USA dodała we wrześniu jedynie 29 000 miejsc pracy, poniżej oczekiwanych 89 000. Urząd obniżył również szacunkipniowego raportu z ponad 162 000 do 133 000.

Dane wykazały, że stopa bezrobocia wzrosła z 4,1% do 4,2%, gorzej niż oczekiwane 4,1%, a zatrudnienie w sektorze produkcyjnym spadło do 6 000 z poprzednich 15 000. Łącznie te liczby wskazują na zwalniającą gospodarkę, co może skłonić Rezerwę Federalną do utrzymania stóp procentowych do końca roku. Bitcoin i szerszy rynek kryptowalut historycznie dobrze radziły sobie, gdy Fed obniża stopy lub sygnalizuje, że ich nie podniesie. Ta wrażliwość sprawia, że makro.publikacje takie jak NFP są powtarzającymi się katalizatorami dla sektora.

Wolumeny obrotu i napływy do ETF-ów sygnalizują rosnący popyt

Rosnący popyt na tokeny cyfrowe wspierał również akcje spółek krypto, takich jak BitMine, Robinhood, Coinbase i Strive. Według CoinMarketCap całkowity wolumen obrotu na rynku kryptowalut skoczył do ponad 103 mld USD, a z uwzględnieniem rynków kontraktów terminowych ogólny wolumen wzrósł o 10% do ponad 225 mld USD w tym okresie.

Otwarte pozycje na kontraktach terminowych wzrosły o 5,47% do 156 mld USD. Otwarte pozycje Bitcoina wzrosły do 57 mld USD, a Ethereum do 35 mld USD. Otwarte pozycje — łączna wartość niezamkniętych kontraktów terminowych — to standardowy miernik uczestnictwa w rynku oraz aktywności handlowej generującej opłaty transakcyjne dla platform takich jak Coinbase i Robinhood.

Inwestorzy w dalszym ciągu napływali do ETF-ów na Bitcoina i altcoiny, co jest znakiem, że popyt na aktywa cyfrowe wciąż rośnie. Fundusze te posiadają bazowe tokeny i są notowane na zwykłych rachunkach maklerskich, dając tradycyjnym inwestorom ekspozycję na kryptowaluty bez konieczności bezpośredniego posiadania aktywów. Spot ETF-y przyciągnęły ponad 102 mln USD w tym miesiącu, po napływach przekraczających 2,6 mld USD we wrześniu i 3,52 mld USD w sierpniu. ETF-y na altcoiny, obejmujące Solanę, XRP i HBAR, również nadal przyciągały aktywa.

Korporacyjne rezerwy Bitcoina i Ethera mogą zyskać

Utrzymujący się rajd wsparłby kilka największych spółek w branży, zwłaszcza te posiadające duże rezerwy aktywów cyfrowych. Spółki te trzymają kryptowaluty w swoich bilansach, więc ceny tokenów bezpośrednio przekładają się na wartość ich posiadłości. Strategy, firma Michaela Saylora posiadająca Bitcoina, posiada 847 666 BTC; gdyby cena osiągnęła 100 000 USD, wartość tych aktywów przekzyłaby 84,7 mld USD. Posiadłości Bitcoina Strive byłyby warte 2,7 mld USD przy tej samej cenie.

Coinbase zyskałby dzięki swoim posiadłościom Bitcoina i ETH oraz wzrostowi aktywności handlowej, podczas gdy BitMine odniesie korzyści wraz ze wzrostem wartości swoich rezerw Ethera.

Sygnały techniczne Bitcoina sugerują, że rajd może trwać dalej

Układ techniczny Bitcoina wskazuje na możliwe dalsze wzrosty. Kryptowaluta przeszła ponad kluczowy poziom wsparcia 82 000 USD, najwyższy poziom września, i utworzyła formację złotego krzyża — sygnał na wykresie powstający, gdy krótkoterminowa średnia krocząca przecina od dołu długoterminową, powszechnie odczytywany jako znak wzmacniającego się momentum. Średni wskaźnik kierunkowy (ADX), mierzący siłę trendu, wzrósł do 41 — powyżej poziomu 25, powszechnie traktowanego jako próg silnego trendu — a cena znalazła się ponad wskaźnikiem Supertrend. Łącznie te sygnały sugerują, że waluta może być w pozycji do dalszego wzrostu w krótkim terminie.

Kolejnym kluczowym poziomem do obserwacji jest 90 000 USD. Przebicie tego poziomu wskazywałoby na dalsze wzrosty w kierunku 100 000 USD — scenariusz, który korzystnie wpłynąłby na spółki takie jak Coinbase, BitMine, Strive i Robinhood.

Ten artykuł opiera się na doniesieniach The Market Periodical.