Ceny ropy naftowej spadają, gdy traderzy wyprzedają premię za ryzyko, którą zaczęli wyceniać po doniesieniach o potencjalnych amerykańskich atakach na Iran przed wyborami do Kongresu. Odwrócenie nastąpiło po wczorajszym ochłodzeniu sytuacji, gdy Trump napisał na Truth Social, że Stany Zjednoczone prowadzą produktywne rozmowy z Teheranem i nie zaatakują Iranu przed wyborami do Kongresu.

Ten epizod dobrze obrazował sposób działania rynków, które wyceniają i przewartowują przyszłe oczekiwania wraz z napływem nowych informacji. Ryzyko eskalacji wywołało silny rajd na ropie w oczekiwaniu na odwetowe uderzenia i zakłócenia dostaw, natomiast deeskalacja odwróciła wcześniejsze oczekiwania, skłaniając traderów do zamykania zabezpieczeń i spekulacyjnych pozycji długich. Kluczowa rola Iranu w tej dynamice wynika z jego pozycji majorowego producenta OPEC – dlatego samo ryzyko nagłówków dotyczących jego dostaw może wystarczyć do poruszenia rynkiem ropy.

Patrząc w przód, irański minister spraw zagranicznych Araghchi powiedział wczoraj, że Teheran analizuje odpowiedź Waszyngtonu na propozycję Iranu i spodziewa się odpowiedzieć w ciągu najbliższych dni. Irański eksport ropy od dawna jest ograniczony amerykańskimi sankcjami, dlatego tor dyplomatyczny oceniany jest głównie przez pryzmat jego wpływu na podaż. Pozytywny wynik doprowadziłby do dużej wyprzedaży cen ropy w oczekiwaniu na poprawę dostaw, natomiast negatywny na tym etapie niewiele zmieniłby, choć prawdopodobnie ograniczyłby spadki ropy.

Analiza techniczna ropy naftowej – wykres dzienny

Na wykresie dziennym widać, że ropa naftowa (kontrakt CFD) nieznacznie koryguje po ochłodzeniu napięć, jakie nastąpiło po wpisie Trumpa. Jeśli cena cofnie się aż do dolnej granicy kanału, można spodziewać się ponownego wejścia kupujących ze zdefiniowanym ryzykiem poniżej kanału, nadal z celem na opór 110,00. Sprzedający z kolei będą chcieli zobaczyć przełamanie w dół, aby dołączyć do spadku w stronę wsparcia 6800, przy czym poziom 80,00 jest pierwszym celem.

Analiza techniczna ropy naftowej – wykres 4-godzinny

Na wykresie 4-godzinnym widać, że przebicie linii trendu spadkowego otworzyło drogę do rajdu w kierunku poziomu 96,77. Jeśli cena tam dotrze, można spodziewać się wejścia sprzedających ze zdefiniowanym ryzykiem powyżej poziomu, pozycjonujących się na spadek z powrotem do dolnej granicy kanału. Kupujący z kolei będą szukać wybicia w górę, aby zwiększać pozycje wzrostowe w kierunku oporu 110,00.

Analiza techniczna ropy naftowej – wykres 1-godzinny

Na wykresie 1-godzinnym widać, że cena przebiła się poniżej pomniejszej linii trendu wzrostowego po wpisie Trumpa, gdy traderzy zaczęli wyprzedawać wcześniejszą premię za eskalację. Kolejna linia trendu w okolicy poziomu 89,50 może pełnić rolę wsparcia, gdzie kupujący również prawdopodobnie wejdą ze zdefiniowanym ryzykiem poniżej dolnej granicy kanału, utrzymując presję w kierunku poziomu 96,77. Sprzedający tymczasem będą musieli poczekać na przebicie kanału, aby otworzyć drogę do nowych dołków. Czerwone linie na wykresie wyznaczają średni dzienny zakres na dziś.

Nadchodzące wydarzenia

Tydzień kończy się dziś badaniem nastrojów konsumenckich University of Michigan – miesięcznym wskaźnikiem zaufania amerykańskich gospodarstw domowych i oczekiwań inflacyjnych – choć nie oczekuje się, by publikacja poruszyła rynek. Uwaga pozostanie na wydarzeniach w relacjach USA–Iran.

Źródło: InvestingLive