Castor Maritime przeniósł swój kamsarmax Magic Starlight do spółki joint venture zaaranżowanej przez Fearnley Securities, otrzymując 18,75 mln USD w gotówce przy zachowaniu 30% udziałów w statku.

Notowany na Nasdaq armator, którym kieruje Petros Panagiotidis, utworzył wehikuł inwestycyjny z udziałem inwestorów zewnętrznych zebranych przez Fearnley Securities. Transakcja została sfinalizowana w tym miesiącu wraz z przekazaniem zbudowanego w 2015 roku masowca do spółki.

Nabycie zostało sfinansowane z gotówki wniesionej przez partnerów oraz z kredytu senioralnego powiązanego ze zrównoważonym rozwojem w wysokości 11,5 mln USD udzielonego przez nieujawniony europejski bank. Instalacja zabezpieczona jest hipoteką pierwszej kolejności na statku Magic Starlight i gwarantowana przez Castor. Kredyty powiązane ze zrównoważonym rozwojem stały się coraz częściej stosowanym narzędziem finansowania w żegludze, gdyż armatorzy mierzą się z zaostrzającymi się przepisami środowiskowymi, w tym wymogami dotyczącymi intensywności emisji dwutlenku węgla określonymi przez Międzynarodową Organizację Morską.

Castor oświadczył, że spodziewa się zaksięgowania zysku netto w wysokości około 2,9 mln USD w trzecim kwartale, z wyłączeniem kosztów transakcji. Struktura ta umożliwia spółce natychmiastowy zwrot gotówkowy przy jednoczesnym utrzymaniu mniejszościowej ekspozycji na statek — podejście finansowe, z którego korzystało już kilku notowanych armatorów masowców w celu odblokowania zdolności bilansowej w okresach cyklicznych wahań wartości aktywów.

Transakcja następuje po powrocie Castor na rynek wtórny, gdzie spółka wydała blisko 80 mln USD na dwa nowoczesne kamsarmaxy. W czerwcu spółka przejęła zbudowany w 2023 roku Magic Jupiter, nabyty za 37,5 mln USD, oraz zbudowany w 2024 roku Magic Saturn, zakupiony za 41,9 mln USD. Oba nabycia zostały sfinansowane z dostępnej gotówki. Statki typu kamsarmax, zazwyczaj o tonażu około 82 000 dwt, stanowią trójdźwignię handlu masowego suchym ładunkiem, obsługując trasy transportowe boksytu, zbóż, węgla i rudy żelaza.

Castor zawarł również w styczniu umowę sprzedaży z leasingiem zwrotnym dla zbudowanego w 2013 roku kamsarmaxa Magic Perseus.

Po transakcji dotyczącej statku Magic Starlight flota Castor liczy 11 statków o łącznej pojemności około 900 000 dwt, w tym statek będący współwłasnością.

Castor rozszerzył również swoją działalność poza bezpośrednią własność statków. Pod koniec 2024 roku spółka zapłaciła 182,8 mln EUR za pakiet kontrolny w notowanym we Frankfurcie MPC Capital. Grupa inwestycyjno-operacyjna, która ma zostać przemianowana na MPC Oceanic, wspiera około 500 statków i aktywów energetycznych oraz kontroluje notowanego na giełdzie w Oslo armatora statków feederowych MPC Container Ships. Nabycie to stanowiło wyraźne przesunięcie strategii Castor w kierunku szerszego zarządzania aktywami morskimi.

Źródło: Splash247