Krótkoterminowe perspektywy Bitcoina pozostały pesymistyczne 10 listopada, ponieważ kryptowaluta walczyła poniżej 75 000 USD, pod presją słabych wskaźników technicznych oraz trwałych odpływów z amerykańskich funduszy giełdowych (ETF). Aktywo spadło już o blisko 15% od swojego październikowego szczytu.

Bitcoin notowany był w okolicach 74 718 USD podczas wczesnego wycinka rynku 10 listopada. Amerykańskie spot ETF-y na Bitcoina odnotowały do tej pory w listopadzie około 1,48 miliarda USD odpływów netto, choć najnowsze dane dotyczące ETF pozostały wstępne. Analitycy obserwowali również poziom 72 600 USD jako potencjalne odniesienie spadkowe.

Indeks strachu i chciwości spada do strefy strachu

Bitcoin odnotował spadek, gdy inwestorzy stali się wysoce ostrożni. Dane pokazują, że indeks strachu i chciwości spadł do strefy strachu na poziomie 28, w dół z odczytu 82 w strefie chciwości. Wskaźnik, działający w skali od 0 oznaczającej skrajny strach do 100 oznaczającej skrajną chciwość, znajduje się obecnie na najniższym poziomie od lipca bieżącego roku.

Indeks strachu i chciwości jest popularną miarą nastrojów w branży. Opiera się na dynamice cen Bitcoina i innych altcoinów, zmienności rynku, aktywności rynku instrumentów pochodnych, strukturze rynku i innych danych. W większości przypadków Bitcoin radzi sobie dobrze, gdy indeks rośnie, i spada, gdy indeks wykazuje trend spadkowy.

Strach nasilił się w ciągu ostatnich kilku dni po amerykańskich wyborach śródokresowych, w których demokraci odnieśli zdecydowane zwycięstwo, zdobywając Izbę Reprezentantów, Senat oraz urzędy gubernatorów w wielu stanach. Wynik ten oznacza, że branża kryptowalut może spotkać się z większym nadzorem po pierwszej części kadencji prezydenta Donalda Trumpa. Kongres prawdopodobnie wprowadzi więcej regulacji dotyczących kryptowalut, natomiast ustawa CLARITY raczej nie zostanie uchwalona.

Odpływy z amerykańskich spot ETF-ów na Bitcoina wzrosły

Tymczasem amerykańscy inwestorzy kontynuowali sprzedaż swoich udziałów w ETF. Produkty te, notowane w USA od stycznia 2024 roku i bezpośrednio posiadające Bitcoina, są powszechnie śledzone jako wskaźnik popytu instytucjonalnego. Dane pokazują, że spot ETF-y na Bitcoina straciły ponad 201 milionów USD w poniedziałek, po utracie 411 milionów USD w piątek, według SoSoValue. Łącznie fundusze te straciły w tym miesiącu ponad 1,4 miliarda USD, ponad dwukrotnie więcej niż 515 milionów USD utraconych w październiku. Wcześniej fundusze dodały ponad 2,65 miliarda USD we wrześniu i 3,52 miliarda USD w sierpniu.

Odpływy z ETF wzrosły w związku z trwającą obawą rynkową. Oprócz wyborów śródokresowych inwestorów obciążają również wątpliwości dotyczące Rezerwy Federalnej.

Raport opublikowany w zeszłym tygodniu wykazał, że USA utworzyły w zeszłym miesiącu 165 000 miejsc pracy, znacznie powyżej oczekiwanych 65 000 i znacznie więcej niż 60 000 dodanych w miesiącu poprzednim. Mocne dane o rynku pracy zwiększyły prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną na grudniowym posiedzeniu. Bank centralny podniósł już stopy o 0,25% w tym roku, a ekonomiści oczekują kolejnej podwyżki w grudniu. Prawdopodobieństwo podwyżki stóp wzrosło do ponad 80% na platformach predykcyjnych Polymarket i Kalshi.

Następnym ważnym katalizatorem dla Bitcoina będzie nadchodzący amerykański wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), publikowany we wtorek. Ekonomiści oczekują, że dane pokażą spadek inflacji konsumenckiej w październiku w związku ze spadkiem cen benzyny i oleju napędowego. Słabszy raport o inflacji obniżyłby prawdopodobieństwo podwyżki stóp przez Fed.

Prognoza ceny Bitcoina: analiza techniczna

Wykres dzienny pokazuje, że cena Bitcoina spadała w ciągu ostatnich kilku tygodni, obniżając się z wysokiego poziomu 87 365 USD we wrześniu do obecnych 74 592 USD. Kryptowaluta spadła poniżej poziomu zniesienia fibonacciego 38,2%.

Bitcoin spadł również poniżej 50-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA), a oscylator procentowy ceny (PPO) przesunął się poniżej linii zera. W rezultacie istnieje ryzyko, że Bitcoin będzie nadal spadał, potencjalnie osiągając poziom wsparcia 72 600 USD, który pokrywa się ze zniesieniem 50%. Przebicie powyżej poziomu oporu 76 000 USD unieważniłoby pesymistyczny scenariusz.

Ten artykuł dostarcza informacji finansowych, a nie porad inwestycyjnych. Ceny Bitcoina mogą gwałtownie się wahać, a prognozy techniczne pozostają niepewne. Czytelnicy powinni przeprowadzić niezależne badania i skonsultować się z wykwalifikowanymi specjalistami finansowymi przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany na The Market Periodical.