Bitcoin handlował w czwartek po południu w okolicach 76 000 USD, spadając o ponad 5% w ciągu dnia, po tym jak przebił się przez widełki środkowych 75 000 USD, gdy wyprzedaż na Nasdaq, napędzana akcjami chipów i spółek AI, pogłębiła się do formalnej korekty i wypchnęła z rynku lewarowane zakłady o wartości ponad 1 mld USD — wynika z danych Bitcoin Magazine Pro.

Popołudniowa sesja była przedłużeniem porannego krachu, który zdążył już zniwelować nocne zyski powyżej 80 000 USD. Bitcoin krótko testował wsparcie w okolicach 75 400 USD, po czym ustabilizował się tuż poniżej 76 000 USD w ostatniej godzinie amerykańskiej sesji gotówkowej.

Przy poziomie około 75 900 USD w handlu popołudniowym bitcoin zmierzał w kierunku największego jednodniowego spadku od czerwca, zacierając w jednej sesji czwartkowe odbicie po squeeze na krótkich pozycjach. Lewarowani traderzy, którzy kupili odbicie po wyborach do Kongresu, byli pierwszymi wypchniętymi z rynku, gdy akcje pękły na otwarciu, a cena bitcoina nigdy nie odzyskała obszaru 77 000 USD, który rano pełnił rolę wsparcia.

Korekta na Nasdaq ciągnie krypto w dół

Ton rynku narzucił Wall Street. Nasdaq Composite spadł w czwartek o około 5% i wszedł w terytorium korekty, ponad 10% poniżej rekordowego zamknięcia z ostatniego miesiąca — podał CNBC. S&P 500 stracił roughly 4%, a Dow Jones ponad 1600 punktów.

Przodowały spółki półprzewodnikowe. Indeks Philadelphia Semiconductor Index osunął się o około 11%, a iShares Semiconductor ETF zanotował największy jednodniowy spadek od marca 2020 roku. Nvidia i Broadcom spadły każda o około 9%, Qualcomm stracił około 9%, a Tesla obniżyła się o około 11%.

Inwestorzy wliczają w wyceny wolniejszą budowę centrów danych AI przy Kongresie kontrolowanym przez Demokratów. Traderzy obawiają się pauz w budowie i ostrzejszego finansowania neochmur — ryzyka, które od wyników wyborów do Kongresu obciąża spółki chipowe i infrastrukturalne. Analitycy powiedzieli CNBC, że prognozowane 1,2 bln USD wydatków kapitałowych na AI w przyszłym roku jest obecnie przeliczane.

Bitcoin przez większość roku poruszał się wraz z tym segmentem silnie związanym z AI. Firmy wydobywcze, które sprzedały bitcoiny, by finansować centra danych, są teraz uwięzione w obu transakcjach, więc ryzyko polityczne wokół energii i budowy uderza w te same spółki, które wcześniej handlowały głównie na cenie bitcoina.

Likwidacje przekraczają 1 mld USD

Wymuszona sprzedaż utrzymywała cenę bitcoina pod presją także po południu. W ciągu 24 godzin zlikwidowano około 1,08 mld USD lewarowanych pozycji krypto, w tym około 954 mln USD pozycji długich, gdy rynki futures rozwijały pozycje zbudowane podczas środowego squeeze na krótkich pozycjach. Likwidacje to wymuszone zamknięcia pozycji, gdy depozyt zabezpieczający nie spełnia już wymaganego progu giełdy, a pozycje długie stanowiły roughly 88% dzisiejszej sumy.

Prawie 900 mln USD z tych strat przypadło na około czterogodzinny okres po otwarciu rynku w USA, zamieniając pęknięcie napędzane akcjami w kaskadę wezwań do uzupełnienia depozytu. Ether spadł poniżej 2300 USD, gdy ta sama dźwignia została wypłukana z rynku.

Za nimi podążyły spółki krypto. Strategy (MSTR), Coinbase (COIN) i Circle (CRCL) spadły każda o ponad 10%, a firmy wydobywcze bitcoina straciły nawet 20%. Keel Infrastructure (KEEL), która sprzedała całą swoją skarbcową pulę bitcoinów za 192 mln USD, osunęła się o około 20%. CleanSpark (CLSK), Cipher (CIFR) i TeraWulf (WULF) straciły każda ponad 12%.

Co dalej dla bitcoina

Kolejnymi testami w kalendarzu makro są piątkowy październikowy raport o zatrudnieniu, potem październikowy CPI 10 listopada oraz decyzja Rezerwy Federalnej 9 grudnia — sekwencja, która kształtuje oczekiwania dotyczące stóp procentowych. Rosną również ryzyko regulacyjne: Izba Reprezentantów z ramienia Demokratów przed przejęciem komisji w styczniu przygotowuje własny projekt ustawy o strukturze rynku.

Traderzy obserwują, czy cena bitcoina utrzyma obszar środkowych 75 000 USD, który pełnił rolę wsparcia w noc wyborczą i kilkukrotnie od sierpnia. Wyraźne przebicie zostawiłoby bitcoinowi przestrzeń do dalszych spadków, blisko najniższych poziomów od miesięcy, i postawiłoby ponownie w polu widzenia dołek z września.

Rynki opcji były ciche przed publikacją danych o zatrudnieniu, ale rynek gotówkowy nie. Wolumen pozostawał podwyższony przez całe popołudnie, gdy akcje i krypto sprzedawano razem, a nie przeciwko sobie.

W chwili pisania tego tekstu cena bitcoina wynosi około 75 900 USD.

Ten artykuł po raz pierwszy ukazał się w Bitcoin Magazine, a jego autorem jest Micah Zimmerman.