Bitcoin (BTC) ryzykował utratę kluczowego wsparcia na 82 500 USD wraz z otwarciem Wall Street w czwartek, gdy ceny ropy rosły w związku ze wzrostem obaw o nowe działania wojskowe Stanów Zjednoczonych przeciwko Iranowi.

Kluczowe punkty:

• Bitcoin wrócił do 81 000 USD po raz pierwszy od 21 września w obliczu nowych obaw o konflikt zbrojny USA–Iran.
• Rentowność 30-letnich obligacji USA ustanowiła kolejne wieloletnie maksimum, po tym jak wysoki rangą przedstawiciel Fed zasygnalizował kolejne podwyżki stóp procentowych.
• Zachowanie ceny BTC coraz mocniej sugerowało utratę ważnego poziomu wsparcia na 82 500 USD.

Ceny ropy skaczą po doniesieniach o kolejnych uderzeniach USA–Iran

Dane z TradingView wykazały spadek pary BTC/USD do 81 000 USD na giełdzie Bitstamp w trakcie czwartkowej sesji — najniższego poziomu od 21 września i powrotu do cen widzianych ostatnio prawie trzy tygodnie wcześniej.

Powołując się na przedstawiciela Pentagonu oraz źródło zaznajomione z sytuacją, NBC News poinformowało, że Stany Zjednoczone mogą przygotowywać kolejne uderzenia wojskowe na Iran. Doniesienia te pchnęły ceny ropy w górę — WTI osiągnął 93,20 USD za baryłkę, najwyższy poziom od 2 października, a Brent sięgnął 105,88 USD. Trajektoria cen ropy ma znaczenie wykraczające poza rynek surowców: ceny paliw bezpośrednio przekładają się na odczyty inflacji konsumenckiej — tej samej miary, którą Fed próbuje sprowadzić z powrotem do celu 2%.

Mówiąc do zwolenników podczas wiecu w San Antonio w Teksasie, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump stwierł, że wysłannik do spraw Bliskiego Wschodu Steve Witkoff czyni postępy w negocjacjach z Iranem w sprawie porozumienia pokojowego, jednocześnie przyznając, że osobiście nie przykłada dużej wagi do dyplomatycznego rozstrzygnięcia.

„Myślę, że ta umowa tak naprawdę nie jest czymś, czego chcę, ale oni są gotowi zaoferować nam wszystko, żeby to przerwać” — powiedział Trump, jak cytuje Independent, dodając, że koniec konfliktu widzi „bardzo szybko”.

Rentowność 30-letnich obligacji USA ustanowiła tego dnia nowe 24-letnie maksimum na poziomie 5,73%, po czym spadła do 5,65%, ponieważ rynki pozostawały niespokojne wobec wpływu wojny na ceny paliw i inflację.

Wypowiedzi członka zarządu Rezerwy Federalnej Christophera Wallera dodatkowo zwiększyły presję na rentowności, gdyż opowiedział się on za koniecznością dalszych podwyżek stóp procentowych w celu opanowania inflacji.

„Jeśli dane ekonomiczne będą nadal napływać zgodnie z oczekiwaniami, przewiduję dodatkowe podwyżki, aby szybciej sprowadzić inflację do naszego celu 2 proc. Ale istnieje pewna elastyczność co do tego, kiedy te podwyżki nastąpią” — powiedział w przemówieniu na forum Central Bank of Turkey w Stambule.

„Podwyżki nie muszą następować na kolejnych po sobie posiedzeniach, ale powinny zostać wprowadzone w akceptowalnym okresie czasu.”

Najnowsze dane z narzędzia FedWatch firmy CME Group pokazują, że rynki konsekwentnie zwiększają zakłady na podwyżkę o 0,25% na grudniowym posiedzeniu Fed, a prawdopodobieństwo tego scenariusza przekroczyło w czwartek 70%. Konsensus w sprawie październikowego posiedzenia nadal przemawia za pauzą przy obecnym poziomie 3,75–4%. FedWatch przekłada wyceny kontraktów futures na stopę federalną na implikowane prawdopodobieństwa dla każdej decyzji Federalnego Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku, a skoro październik i grudzień to dwa najbliższe zaplanowane punkty odniesienia, te posiedzenia tworzą bezpośrednie otoczenie makroekonomiczne, w którym będą się kształtować notowania kryptowalut i innych aktywów ryzyka.

Wsparcie Bitcoina na 82 500 USD w zawieszeniu

Zachowanie ceny BTC pozostawiało traderów w oczekiwaniu na jednoznaczny ruch wokół poziomu wsparcia 82 500 USD.

Jak wcześniej informował Cointelegraph, ten poziom ma znaczenie w ramach szerszego odbicia Bitcoina od wieloletnich minimów w okolicach 57 000 USD, ze względu na podobieństwa końca bessy w 2022 roku. W analizie technicznej wsparcie oznacza strefę, w której zainteresowanie kupnem zatrzymywało wcześniej spadki, więc jego obrona lub utrata dałaby traderom jaśniejszy obraz tego, czy struktura odbicia pozostaje nienaruszona.

„Bitcoin wciąż znajduje się w fazie przejściowej i w krytycznym punkcie technicznym. Około 82 500 USD to decydujący punkt cenowy, jeśli chodzi o to, gdzie Bitcoin zbuduje swoją kolejną strukturę rynkową” — napisał trader i analityk Rekt Capital w zaktualizowanej analizie na X opublikowanej tego dnia.

Spadek Bitcoina poniżej 82 000 USD zaostrzył likwidacje pozycji długich na całym rynku kryptowalut — zgodnie z danymi CoinGlass wartość dźwigniowych pozycji długich w aktywach cyfrowych wymazanych do czasu publikacji wyniosła około 430 mln USD. Likwidacje następują, gdy giełdy wymuszą zamknięcie pozycji dźwigniowych, których zabezpieczenie już nie pokrywa strat, a taka łączna kwota dla wszystkich aktywów pokazuje, ile pożyczonych środków stawiało na wzrosty przed spadkiem. Pomiędzy techniczną linią 82 500 USD, październikowymi i grudniowymi posiedzeniami Fed oraz bieżącymi doniesieniami z Bliskiego Wschodu traderzy mają jasny zestaw punktów odniesienia na kolejne sesje.