Bitcoin odbił się powyżej 81 000 USD po krótkotrwałym spadku tuż poniżej poziomu 80 000 USD około 02:30 UTC, blisko dołka z 8 października, gdy gwałtowny spadek azjatyckich giełd obciążał kryptowaluty, a altcoiny notowały jeszcze większe straty.

Bitcoin (BTC), notowany po 81 577,53 USD, handlowany był w okolicach 81 200 USD, tj. o około 0,5% niżej od północy UTC. Wcześniej kryptowaluta traciła około 1%, ale tuż poniżej 80 000 USD weszli kupujący. Ruch zbliżył się do dołka z 8 października, wynoszącego około 80 300 USD.

Południowokoreański indeks Kospi spadł o 8%, co uruchomiło wyłączniki obwodowe, czyli tymczasowe wstrzymania obrotu stosowane przez giełdy w celu złagodzenia panicznej wyprzedaży podczas gwałtownych ruchów. Kontrakty futures na Nasdaq 100 spadły o około 1%, pogłębiając spadek Nasdaq Composite o 1,9% z środy. Indeks CoinDesk 80 (CD80) stracił 2,2%, podczas gdy zdominowany przez bitcoina CoinDesk 5 (CD5) stracił około 0,7%. Wszyscy poza sześcioma składnikami indeksu CoinDesk 100 (CD100) były niższe.

Ether (ETH), notowany po 2 429,41 USD, spadł o 2,0% do około 2 370 USD. Tokeny o niższej kapitalizacji poniosły większe straty: pump.fun (PUMP), notowany po 0,004618 USD, spadł o 9,4%, podczas gdy CoinDesk Memecoin Index obniżył się o 4,0%.

Prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych Fed w październiku wzrosło na CME FedWatch — narzędziu wyliczającym prawdopodobieństwa stóp na podstawie cen kontraktów futures na fundusze federalne — do prawie 47% po środowej, wyższej od oczekiwań inflacji, z około 22% przed jej publikacją. Od tego czasu spadło z powrotem do około 26%, pozostawiając rentowności obligacji skarbowych i wycenę podwyżek stóp jako kluczowe sygnały przed otwarciem sesji w USA.

Pozycje na instrumentach pochodnych

W ciągu 24 godzin zlikwidowano blisko 1 miliarda USD pozycji na k futures — wymuszono zamknięcie pozycji, gdy depozyt zabezpieczający dźwigniowej pozycji nie pokrywał już strat — po tym, jak rynek osłabł po środowym odczycie inflacji, w porównaniu z około 136 milionami USD dzień wcześniej. Wzrost uwidocznił, jak bardzo traderzy byli ustawieni przed publikacją danych.

Ether odnotował więcej likwidacji niż bitcoin. Zlikwidowano około 200 milionów USD pozycji long na ETH, znacznie więcej niż 115 milionów USD na bitcoinie, co wskazuje na większą dźwignię po stronie long w etherze.

Kontrakty perpetual na XAG, czyli srebro, również odnotowały więcej likwidacji niż zcash (ZEC), jedna z czołowych monet prywatności. Porównanie to odzwierciedla rosnące korzystanie z platform kryptowalutowych do handlu aktywami finansów tradycyjnych.

Wolumen kontraktów futures na kryptowaluty w ciągu 24 godzin osiągnął 252 miliardy USD, co oznacza wzrost o 61% w tym okresie, podczas gdy otwarta pozycja (OI) pozostała w dużej mierze bez zmian na poziomie 139,6 miliarda USD. Dane sugerują, że aktywność obejmowała głównie zamykanie lub rotację istniejących pozycji, a nie znaczące budowanie nowej dźwigni. Pozycje short stanowiły 51,67% przepływu taker, miary agresywnych zleceń rynkowych, niewiele zmieniając się względem 52% dzień wcześniej.

Cena spot bitcoina spadła o ponad 2% w ciągu 24 godzin, podczas gdy nominałowa OI futures wzrosła o 1,6%. Ponieważ OI mierzona jest w dolarach, ruch ten oznacza, że liczba kontraktów wzrosła o około 3,7%, co wskazuje, że podczas spadku napływał nowe kapitał. 24-godzinny skumulowany delta wolumenu skorygowany o OI (CVD) był ujemny, podobnie jak odczyty dla większości innych monet, co sugeruje, że nowe pozycje to raczej shorty. OI nie wskazuje jednak kierunku pozycji. Stała dodatnia stopa finansowania perpetual bitcoina oznacza, że pozycje long nadal płacą za utrzymanie.

Ether i solana wykazały podobny wzorzec. OI futures na ETH i SOL pozostała w dużej mierze stabilna mimo większych niż w przypadku bitcoina spadków cen spot. Stabilna dolarowa OI przy spadających cenach oznacza, że liczba kontraktów wzrosła o około tyle, ile wyniósł spadek ceny, co jest kolejnym sygnałem nowych pozycji. Oba aktywa miały także ujemne odczyty CVD i dodatnie stopy finansowania.

DOGE i NEAR przechodziły pozorny proces redukcji ryzyka. Ich spadki OI były znacznie większe niż spadki cen spot, co wskazuje, że traderzy zamykali pozycje i kapitał odpływał, a nie tylko rozliczano niższe wyceny.

Implied volatility bitcoina utrzymywała się powyżej 40%. Indeks BVIV, który śledzi implikowaną zmienność wycenianą na rynku opcji bitcoina, był tuż powyżej 40% drugi dzień z rzędu, w górę od niedawnych dołków blisko 34%. Wzrost wskazywał na odnowiony popyt naje, choć zmienność pozostała znacznie poniżej panicznych szczytów z lutego i czerwca. Indeks zmienności eteru wykazał podobny wzorzec.

Przepływ na opcjach bitcoina był mieszany, a na eterze bardziej defensywny. Na Deribit, wiodącej giełdzie opcji kryptowalutowych, opcje call na BTC ze strike'em 90 000 USD i 86 000 USD zajmowały pierwsze i drugie miejsce pod względem wolumenu 24-godzinnego. Pozostałe trzy kontrakty w pierwszej piątce to puty. Call powyżej bieżącej ceny rynku wskazywały na zakłady na odbicie, a puty na zabezpieczanie. W przypadku etera na czele listy znalazły się puty.

Wyniki tokenów

Pump.fun (PUMP), token launchpada memecoinów na Solanie, spadł o 9,4%, największy spadek w CD100. Inne tokeny ekosystemu Solana również osłabły: Jito (JTO), notowany po 0,4695 USD, stracił 6,2%, a Jupiter (JUP) spadł o 6,1%. Sama Solana (SOL) obniżyła się o 1,1% do około 103 USD.

Pyth Network (PYTH), notowany po 0,08483 USD, wzrósł o 2,8%, kontynuując rajd zapoczątkowany 8 października, gdy jego DAO zagłosowało za przekierowaniem całego przychodu z produktów na comiesięczne skupy. CoinMarketCap wykazał około 96 milionów USD wolumenu PYTH w ciągu 24 godzin, o 67% więcej niż w poprzednim okresie 24-godzinnym.

Starknet (STRK), notowany po 0,07171 USD, zyskał 11% po spadku o 17% 13 października. Token pozostaje o 278% powyżej rocznego dołka wynoszącego 0,021 USD, zanotowanego 16 sierpnia.

Canton (CC), token instytucjonalnej blockchain, notowany po 0,1040 USD, spadł o 7,3%. Optimism (OP), notowany po 0,1393 USD, stracił 7,0%, a Aerodrome (AERO) obniżył się o 6,4%, ponieważ ograniczona płynność altcoinów nadal obciąża sektor.

Większe tokeny trzymały się lepiej. Tron (TRX), notowany po 0,3366 USD, był w zasadzie bez zmian; Monero (XMR) spadło o 0,55%; a Hyperliquid (HYPE) obniżył się o 0,96% do około 80 USD.

Źródło: CoinDesk

Aktualizacja (15.10, 13:45 UTC): Zmieniono nagłówek.