W poniedziałek bitcoin spadł poniżej 75 000 USD, gdy szeroka wyprzedaż na rynku kryptowalut popchnęła BTC w kierunku 73 700 USD. Spadek nastąpił po znaczących wypłatach z amerykańskich ETF-ów spot na bitcoina, likwidacjach pozycji lewarowanych przekraczających 1 mld USD oraz pozycjonowaniu inwestorów przed nowymi danymi o inflacji w USA.

Amerykańskie ETF-y spot na bitcoina odnotowały odpływy w wysokości 1,28 mld USD w okresie od 2 do 6 listopada, przy czym fundusz BlackRocka IBIT odpowiadał za około 1,21 mld USD tych wypłat. Jednocześnie w ciągu 24 godzin zlikwidowano około 1,04 mld USD pozycji na kryptowalutach, w tym około 933 mln USD pozycji długich.

Bitcoin spada poniżej 75 000 USD, gdy wyprzedaż trwa także w poniedziałek

Bitcoin był notowany po około 74 500 USD w poniedziałek po spadku do 73 700 USD w niedzielną sesję. Ethereum również spadło poniżej 2 100 USD, zanim odbiło się powyżej 2 130 USD, podczas gdy Solana i XRP spadały, gdy presja sprzedaży rozprzestrzeniała się na cały rynek.

Łączna kapitalizacja rynku kryptowalut spadła w kierunku 2,5 bln USD według danych CoinMarketCap, gdy spadek wykraczał poza bitcoina. Sprzedaż przyspieszyła po osłabieniu akcji technologicznych w ubiegłym tygodniu, które już ściągnęło BTC z poziomu powyżej 80 000 USD.

Piątkowy raport o zatrudnieniu w USA dołączył do czynników wpływających na rynek, gdy inwestorzy ponownie oceniali perspektywy stóp procentowych. Pracodawcy utworzyli 165 000 miejsc pracy w październiku, więcej niż oczekiwano, a stopa bezrobocia spadła do 4,1% według amerykańskiego Biura Statystyki Pracy. Bitcoin spadł już poniżej 76 000 USD po mocniejszym od oczekiwań raporcie.

Weekendowe straty przedłużyły ten spadek, gdy inwestorzy ograniczali ekspozycję przed kolejną ważną publikacją danych gospodarczych z USA. The Market Periodical wcześniej opisywał wpływ raportu o zatrudnieniu w artykule Kurs bitcoina spada poniżej 76 000 USD, ponieważ raport o zatrudnieniu w USA zwiększa przewidywania podwyżki stóp przez Fed.

Odpływy z ETF-ów na bitcoina sięgają 1,28 mld USD w ciągu jednego tygodnia

Wypłaty z funduszy zwiększały presję podażową. Amerykańskie ETF-y spot na bitcoina odnotowały odpływy w wysokości 1,28 mld USD od 2 do 6 listopada, rejestrując wypłaty w czterech z pięciu dni handlowych, według danych o przepływach środków od Farside Investors. ETF-y spot na bitcoina utrzymują bitcoina bezpośrednio i są notowane na amerykańskich giełdach, dając inwestorom ekspozycję na ten aktywo poprzez standardowe konta maklerskie, a ich dzienne przepływy są szeroko obserwowane jako miara popytu inwestorów.

IBIT BlackRocka odpowiadał za około 1,21 mld USD tygodniowych wypłat, co czyni go największym źródłem odpływów. W piątek inwestorzy wycofali 403 mln USD z IBIT, podczas gdy łączne odpływy z ETF-ów spot na bitcoina sięgnęły 411,9 mln USD.

Piątkowe wypłaty nastąpiły po umorzeniach w wysokości 430,2 mln USD w czwartek, odwracając krótkotrwałą poprawę z początku tygodnia. ETF-y przyciągnęły 74,6 mln USD w środę, ale odpływy w kolejnych dwóch sesjach bardziej niż zniwelowały ten napływ. IBIT odnotował wypłaty również w środę, mimo krótkotrwałego napływu na cały rynek.

FBTC Fidelity przyciągnął 42,8 mln USD w piątek, ale ten napływ nie wystarczył, aby zrekompensować wypłaty z konkurencyjnych produktów. Utrzymujące się odpływy netto zbiegły się z niemożnością bitcoina utrzymania odbicia powyżej 80 000 USD.

Likwidacje na kryptowalutach przekraczają 1 mld USD przed danymi o inflacji

Traderzy z dźwignią również stanęli w obliczu przymusowych zamknięć pozycji podczas spadków. Łącznie około 1,04 mld USD pozycji na kryptowalutach zostało zlikwidowanych w ciągu 24 godzin, w tym około 933 mln USD pozycji długich. Pozycje długie to zakłady na wzrost cen, co oznacza, że przymusowe zamknięcia koncentrowały się na lewarowanych transakcjach wzrostowych. Ponad 155 000 traderów stanęło w obliczu likwidacji w tym okresie.

Najnowsza fala nastąpiła po kolejnym wydarzeniu likwidacyjnym o wartości około 1 mld USD 5 listopada, gdy bitcoin spadał w kierunku 75 500 USD. Na spadającym rynku powtarzające się likwidacje mogą zwiększać presję podażową, ponieważ giełdy automatycznie zamykają pozycje lewarowane, które nie mają już wystarczającego zabezpieczenia.

Ruch poniżej 75 000 USD ponownie zwrócił uwagę na ostatnie minimum wynoszące 73 700 USD. Bitcoin musiałby wzrosnąć powyżej rejonu 75 000 USD, zanim traderzy mogliby skupić się na poziomie 76 000 USD, którego kryptowaluta nie utrzymała w ubiegłym tygodniu.

Kolejnym ważnym wydarzeniem rynkowym jest wtorkowy raport o indeksie cen towarów i usług konsumpcyjnych w USA, zaplanowany na 8:30 czasu wschodnioamerykańskiego 10 listopada. Indeks cen konsumpcyjnych śledzi średnią zmianę cen płatnych przez amerykańskich konsumentów za towary i usługi i jest szeroko obserwowaną miarą inflacji. Dane dostarczą kolejnego odczytu inflacyjnego przed decyzją Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych w grudniu.

Ten artykuł dostarcza informacji rynkowych, a nie porad finansowych. Ceny kryptowalut są zmienne, a poziomy techniczne nie gwarantują zwrotów. Czytelnicy powinni przeprowadzić własne badania i skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą finansowym przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.

Źródło: The Market Periodical.