Bitcoin (BTC) spadł poniżej 82 000 USD po otwarciu sesji na Wall Street w środę, gdy amerykańska inflacja konsumencka przewyższyła oczekiwania, a dane z TradingView wykazały spadki kontraktów terminowych na kryptowaluty, złoto i akcje po publikacji wrześniowego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). CPI to jedno z najczęściej obserwowanych wydań w amerykańskim kalendarzu ekonomicznym, bezpośrednio kształtujące oczekiwania wobec stóp procentowych Rezerwy Federalnej, a przez to warunki płynności i kosztów finansowania dla aktywów ryzykownych, takich jak kryptowaluty.

Największa kryptowaluta spadła do 81 926 USD na Bitstamp, gdy wrześniowy CPI wyniósł 3,7% rok do roku, o 0,1% powyżej konsensusu rynkowego wynoszącego 3,6%, potwierdziły dane Biura Statystyk Pracy (BLS).

O wzroście w największym stopniu zdecydowały ceny paliw, przy czym wzrost kosztów paliw w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie i kryzysem podażowym ropy był w danych wyraźnie widoczny.

„Indeks benzyny wzrósł we wrześniu o 9,1 procent, odpowiadając za ponad połowę miesięcznego wzrostu ogólnego wskaźnika. Indeks energii wzrósł w ciągu miesiąca o 5,2 procent po wzroście o 2,1 procent w sierpniu” — stwierdzono w oficjalnym komunikacie BLS.

Presja bazowa również okazała się silniejsza niż prognozowano. Bazowy CPI, bez cen energii i żywności, wzrósł o 2,6% rok do roku, o 0,1% powyżej oczekiwań, co potwierdziło, że inflacja rosła we wszystkich kategoriach, a nie tylko w energii.

Komentując dane, Sonu Varghese, główny strateg makroekonomiczny w Carson Group, argumentował, że podwyższone odczyty powinny być już oczywistością.
„Jedynym zaskoczeniem jest to, że inwestorzy wciąż dają się zaskakiwać szeroko zakrojonej inflacji. A jeszcze nie widzieliśmy pełnego skutku wyższych cen oleju napędowego i boomu AI” — powiedział dla CNBC.

Rynki podnoszą szanse październikowej podwyżki stóp Fed

Najnowsze dane z narzędzia FedWatch CME Group pokazały, że rynki dostosowują oczekiwania wobec polityki Rezerwy Federalnej. Większość uczestników rynku stoi teraz na stanowisku podwyżki stóp o 25 punktów bazowych podczas zbliżającego się posiedzenia Fed 28 października, z prawdopodobieństwem takiego scenariusza na poziomie 53,7%, w porównaniu z 22,1% dzień wcześniej. W przypadku grudnia szanse na drugą podwyżkę o 25 punktów bazowych wynosiły 50%.

Theresa Sheehan, analityczka ekonomiczna w Econoday, zasugerowała, że słabe dane o rynku pracy mogą w najbliższym czasie utrzymać bank centralny na uboczu.

„W połączeniu ze słabymi danymi o zatrudnieniu z wrześniowego raportu FOMC prawdopodobnie wstrzyma się ze zmianami stóp na nadchodzącym posiedzeniu 27–28 października, choć z wyraźną tendencją do podwyżki w grudniu” — powiedziała.

Kolejna kluczowa publikacja amerykańskich danych o inflacji, wrześniowy odczyt indeksu cen producenta (PPI), mierzącego ceny na poziomie producenta, wypada w piątek, przed posiedzeniem Fed 27–28 października, jak informował Cointelegraph.

Rentowności obligacji pną się ku nowym maksymom, złoto tanieje

Złoto spadło po publikacji CPI do 4 079 USD za uncję, a rentowności amerykańskich obligacji skoczyły. Dziesięcioletnia rentowność, bardzo wrażliwa na bodźce cen energii, sięgnęła 5,329%, około trzech punktów bazowych od nowych 24-letnich maksimów. Rentowności dziesięcioletnich obligacji skarbowych stanowią punkt odniesienia dla kosztów finansowania w całej gospodarce, od kredytów hipotecznych po zadłużenie korporacyjne.

„To ostatnie, czego potrzebowali globalne rynki obligacji. Przed tą liczbą wyglądało na to, że globalna wyprzedaż obligacji słabnie, ale teraz rynki obligacji znowu płoną” — napisał ekonomista Robin Brooks w wpisie na blogu.

Powiązane: 3 wykresy CryptoQuant utrzymujące tezę o „Uptober” Bitcoina w mocy

Kurs BTC krążył nadal wokół kluczowego obszaru między 82 500 a 83 400 USD, a analitycy wciąż czekają, aż rynek zdecyduje, czy strefa ta utrzyma się jako wsparcie.