Bitcoin spadł w piątek do 11-tygodniowego minimum, dotykając w trakcie sesji 74 780,91 dolara — najniższej ceny od 21 sierpnia, czyli sprzed 77 dni — zanim zaczął być notowany w okolicach 75 570 dolarów. Wycofanie na rynku kryptowalut nastąpiło po brutalnej wyprzedaży akcji spółek AI i kolejnej rundzie wymuszonych zamknięć pozycji na rynkach instrumentów pochodnych, która pchnęła likwidacje powyżej 1 miliarda dolarów.

Według danych CoinGlass w poprzedzających 24 godzinach zlikwidowano pozycje krypto o wartości 1,05 miliarda dolarów na śledzonych rynkach. Pozycje długie, które przynoszą zysk przy wzrostach cen, stanowiły 930,04 miliona dolarów, czyli 88,2% całości, wobec 124,69 miliona dolarów w pozycjach krótkich. Ta dysproporcja pokazuje, że bezpośrednia presja na rynku instrumentów pochodnych koncentrowała się wśród traderów grających na wzrosty, a nie na krótkie pozycje.

BTC Lows in November

Ta luka 80%-20% w likwidacjach odpowiada także ogólnemu nastrojowi mierzonemu przez indeks Fear and Greed, który wyniósł 28 punktów na 100 — zbliżając się do skrajnego strachu — gdzie 0 oznacza maksymalny strach wśród traderów, a 100 maksymalną chęć zysku. Dla porównania, jeszcze tydzień temu, przed wyborami śródokresowymi, indeks znajdował się na neutralnym poziomie.

Bitcoin odpowiadał za 267,20 miliona dolarów łącznych likwidacji, z czego 88,9% pochodziło z pozycji długich, podczas gdy Ethereum odnotowało 167,14 miliona dolarów, z czego 81,1% stanowiły pozycje długie.

Likwidacja następuje, gdy giełda automatycznie zamyka pozycję, ponieważ jej zabezpieczenie przestało być wystarczające, czasem dodając presję podażową do trwającego spadku. W przeciwieństwie do zwykłego handlu, w którym inwestor może utrzymywać pozycję mimo niezrealizowanej straty, handel z dźwignią daje jedynie wąski margines manewru, który może zakończyć się utratą wszystkich środków, gdy cena aktywów przekroczy konkretny poziom w górę lub w dół. Skala likwidacji pozycji długich sprawia więc, że dzienne minimum 74 780,91 dolara oraz najbliższe zamknięcie sesji to ważne poziomy dla oceny, czy presja napędzana przez instrumenty pochodne trwa nadal.

Akcje spółek AI spadają, potem odzyskują część strat

Strach po wyborach śródokresowych rozprzestrzenia się na Wall Street, a amerykańskie spółki technologiczne poniosły pierwszy duży cios w czwartek. Composite Nasdaq spadł o 5,52% — najgorsza sesja od 19 miesięcy — podczas gdy indeks półprzewodnikowy z Filadelfii zanurkował o ponad 12%, a sam Nvidia stracił ponad 9%.

Zwycięstwa Demokratów w wtorkowych wyborach śródokresowych wzmogły obawy, że ostrzejsza regulacja AI może spowolnić budowę centrów danych stojących za tegorocznym rajdem chipów. S&P 500 stracił w czwartek 4,36%, wymazując około 3 bilionów dolarów wartości rynkowej spółek wchodzących w skład indeksu.

Bitcoin zdążył już oddać powyborczy rajd ulgi, gdy spadały spółki produkujące chipy, jak donosił Decrypt w czwartek. Wymuszone zamknięcia krypto pozycji na wzrosty przyspieszyły spadek, choć jednoczesne ruchy akcji i tokenów nie muszą oznaczać, że sama wyprzedaż na akcjach spowodowała spadek Bitcoina.

Lepszy od oczekiwań październikowy raport o zatrudnieniu w USA zwiększył także oczekiwania kolejnej podwyżki stóp przez Rezerwę Federalną w grudniu. Wyższe koszty pożyczkowe mogą obciążać rynki spekulacyjne, wystawiając kryptowaluty na ryzyko nawet podczas odbicia akcji spółek chipowych.

Cena Bitcoina: co mówią wykresy

Bitcoin jest obecnie notowany w okolicach 75 570 dolarów, przy czym świeca dzienna wciąż się formuje po dołku 74 780,91 dolara. Wykres tygodniowy pokazuje kolejną czerwoną świecę oraz serię coraz niższych szczytów od września, gdy Bitcoin przez chwilę handlował powyżej 87 000 dolarów.

50-okresowa wykładnicza średnia krocząca (EMA), która przykuje większą wagę do niedawnych cen, znajduje się w okolicach 79 756 dolarów, powyżej 200-okresowej EMA w okolicach 76 497 dolarów. Taka kolejność pozostaje bycza w dłuższej perspektywie, ale Bitcoin handluje obecnie poniżej obu średnich — to znak, że ostatni spadek przeskoczył opóźniony sygnał byczy.

Wskaźnik względnej siły (RSI) wynosi 37,7 — poniżej neutralnej wartości 50, ale wciąż powyżej poziomu 30, uznawanego zwykle za wyprzedanie. Średni wskaźnik kierunkowy (ADX) wynosi 19,7, co jest typowe dla stanów bez trendu, choć ujemny wskaźnik kierunkowy przewyższa dodatni, wskazując na słabą, ale niedźwiedzią presję kierunkową.

Bezpośrednie wsparcie znajduje się na poziomie 74 780 dolarów, na dołku dziennym zaznaczonym na wykresie. Dzienne zamknięcie poniżej tego poziomu przeniosłoby uwagę w stronę strefy 73 000–72 500 dolarów wokół sierpniowego wybicia, a następnie psychologicznego poziomu 70 000 dolarów, gdyby ta strefa nie wytrzymała.

Przy odbiciu Bitcoin najpierw zmierzy się z 200-okresową EMA w okolicach 76 497 dolarów, a następnie ze słabym, bezpośrednim oporem w okolicach 80 000 dolarów. Piątkowa świeca dzienna wciąż jest otwarta, a jej dołek 74 780,91 dolara to najbliższy poziom do obrony.