Applied Digital zyskuje 2,2%, podczas gdy analitycy wskazują na potencjał wzrostu przekraczający 100%
Najważniejsze informacje
- •Przychody kwartalne Applied Digital w wysokości 240,35 mln USD oznaczały wzrost o 406,3% r/r i zdecydowanie przekroczyły szacunki konsensusu analityków na poziomie 96,85 mln USD.
- •Spółka odnotowała stratę 0,39 USD na akcję, nie spełniając konsensusu na poziomie -0,09 USD, przy marży netto wynoszącej -37,78%.
- •Analitycy utrzymują konsensus „Moderate Buy” ze średnią ceną docelową 68,15 USD, ponad dwukrotnie wyższą od obecnej ceny akcji 29,69 USD.
- •Dyrektor Richard N. Nottenburg sprzedał 75 000 akcji 4 sierpnia za około 2,34 mln USD, zmniejszając swoje osobiste udziały o około 36%.
- •Obecność instytucjonalna i funduszy hedgingowych stanowi 65,67% całkowitego free floatu, a wiele firm powiększyło swoje pozycje w ostatnich kwartałach.
Applied Digital (APLD) wzrósł o 2,2% we wtorek, osiągając 29,69 USD podczas handlu wewnątrzsesyjnego przed zamknięciem sesji. Wolumen wyniósł około 11,8 mln akcji, czyli mniej więcej 51% poniżej średniej dziennej wynoszącej 24,1 mln.
Applied Digital Corp. ma wskaźnik beta na poziomie 5,75, co czyni go jednym z bardziej zmiennych walorów w sektorze infrastruktury AI. Akcje są obecnie notowane poniżej zarówno 50-dniowej średniej kroczącej na poziomie 35,10 USD, jak i 200-dniowej średniej kroczącej wynoszącej 34,03 USD.
Najnowszy kwartał spółki przyniósł wyraźnie mieszane wyniki. Przychody osiągnęły 240,35 mln USD, co oznacza wzrost o 406,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku wcześniej i znacznie powyżej szacunków analityków na poziomie 96,85 mln USD. Wynik ten oznaczał znaczące przebicie prognoz przychodowych i częściowo tłumaczy, dlaczego akcje nadal przyciągają uwagę nawet po okresach osłabienia.
Zyski jednak nie sprostały oczekiwaniom. Applied Digital odnotował stratę 0,39 USD na akcję, w porównaniu z konsensusem analityków zakładającym -0,09 USD. Marża netto wyniosła -37,78%, a stopa zwrotu z kapitału własnego -16,42%. Analitycy obecnie oczekują EPS na poziomie -1,08 USD za cały rok, co podkreśla, że inwestorzy nadal ważą szybki wzrost przychodów wobec utrzymujących się strat.
Oceny analityków
Wall Street nie wycofał się z akcji mimo niezrealizowania prognoz zyskowych. Applied Digital posiada konsensus „Moderate Buy”, oparty na 3 ocenach Strong Buy, 11 ocenach Buy, 2 ocenach Hold i 1 ocenie Sell.
Ceny docelowe mieszczą się obecnie w przedziale od 65 do 83 USD. 3 sierpnia B. Riley podniósł swoją cenę docelową z 66 do 75 USD. 28 lipca Needham utrzymał swoją cenę docelową na poziomie 83 USD, a Citigroup ponownie nadał rating „market outperform” tego samego dnia, co aktualizacja B. Riley.
Średnia cena docelowa wynosi 68,15 USD, co znacznie przewyższa obecną cenę akcji 29,69 USD i odzwierciedla utrzymujące się zainteresowanie analityków roli spółki w rozbudowie infrastruktury AI.
Aktywność insiderów i instytucji
Dyrektor Richard N. Nottenburg sprzedał 75 000 akcji 4 sierpnia po średniej cenie 31,15 USD, uzyskując łącznie 2,34 mln USD. Transakcja ta zmniejszyła jego pozycję o około 36%, pozostawiając mu 133 378 akcji. Insiderzy łącznie posiadają 9,50% akcji.
Aktywność instytucjonalna była również zauważalna w ostatnich kwartałach. Whitaker Myers Wealth Managers nabył 49 354 akcji o wartości około 1,84 mln USD w drugim kwartale. Cannon Capital Management dodał akcje o wartości 3,64 mln USD w czwartym kwartale, a Mirae Asset dokupił pozycje za 2,67 mln USD.
Obersowność instytucjonalna i funduszy hedgingowych stanowi 65,67% całkowitego free floatu.
Applied Digital ma 12-miesięczny zakres notowań od 13,16 do 50,72 USD. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi około 8,65 mld USD, wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 2,88, a wskaźnik płynności bieżącej 4,01.
