Amerikaanse aandelen zakken na hogere CPI, maar belangrijke steun van gemiddelde bewegende gemiddelden blijft overeind
Belangrijkste punten
- •Amerikaanse aandelenindices daalden na een consumentenprijsindex die boven de verwachtingen uitkwam; de invloed van de CPI op de renteverwachtingen van de Federal Reserve maakt het een breed gevolgde publicatie.
- •Alle drie de grote indices bereikten vorige week dinsdag nieuwe recordhoogten, maar de uitbraak kon geen moment vasthouden en de daaropvolgende terugvallen hebben nog geen definitieve bearish tendens gevestigd.
- •De Nasdaq 100 is de meest kwetsbare index, met een sessiedieptepunt van 30.239,63, ruim 111 punten boven het stijgende 200-uurs voortschrijdend gemiddelde op 30.128,67; daaronder zou het 100-daags voortschrijdend gemiddelde nabij 29.627 het volgende neerwaartse doel zijn.
- •De Nasdaq Composite zakte onder zijn 100-uurs voortschrijdend gemiddelde op 27.168,43 maar blijft boven het stijgende 200-uurs gemiddelde op 26.820,47, waardoor de korte-termijntendens neutraal blijft.
- •De S&P 500 hield zich net boven het stijgende 100-uurs voortschrijdend gemiddelde op 7.745,70, hetzelfde niveau dat vorige week donderdag steunkopers trok; een volhouden doorbraak opent de weg naar het 200-uurs gemiddelde op 7.706,45.
Amerikaanse aandelen kwamen onder druk nadat de consumentenprijsindex hoger dan verwacht uitkwam, met verkopers die actief werden in de bredere indices. De dalingen hebben echter nog geen belangrijke steun van bewegende gemiddelden doorbroken, waardoor cruciale technische niveaus intact blijven.
De CPI, een maandelijkse maatstaf voor consumenteninflatie, is een van de meest gevolgde economische publicaties omdat de cijfers de verwachtingen voor het rentebeleid van de Federal Reserve voeden. De hoger dan verwachte uitslag zette de belangrijkste indices in de verdediging, waarbij de Nasdaq 100 het dichtst bij een betekenisvolle doorbraak naar beneden zit:
- S&P 500: circa 0,65% lager
- Nasdaq Composite: circa 0,90% lager
- Nasdaq 100: circa 1,05% lager
Alle drie de indices bereikten vorige week dinsdag nieuwe recordhoogten, maar die doorbraken konden het momentum niet vasthouden. Kopers hadden de kans om hoger te extenden en maakten die niet waar. Verkopers zijn nu in de aanval, maar de terugvallen hebben nog geen definitieve bearish tendens gevestigd in alle drie de indices. Belangrijke steun van bewegende gemiddelden blijft overeind, waardoor handelaren duidelijke niveaus hebben om te peilen of verkopers verdere controle kunnen krijgen. Bewegende gemiddelden, die koersen gladstrijken over een vast aantal uren of dagen, behoren tot de meest gebruikte technische referentiepunten: uurgemiddelden volgen de korte-termijnbeweging, terwijl de 100-daagse cijfers de bredere trend weerspiegelen.
Nasdaq 100: Het meest kwetsbaar
De Nasdaq 100 nadert zijn stijgende 200-uurs voortschrijdend gemiddelde op 30.128,67. Het dieptepunt van de index vandaag kwam uit op 30.239,63, ruim 111 punten boven dat steunniveau. De koers zit binnen bereik, maar verkopers moeten het niveau nog doorbreken. De opwaartse helling van dat gemiddelde weerspiegelt de korte-termijnopwaartse trend die verkopers nu testen.
Een beweging onder het 200-uurs voortschrijdend gemiddelde—en het vermogen daar onder te blijven—zou de bearish tendens versterken en de deur openen voor verdere verkopen. Het stijgende 100-daags voortschrijdend gemidd nabij 29.627 zou dan het volgende belangrijke neerwaartse doel worden. Tot zo'n doorbraak plaatsvindt, behouden kopers een niveau om op te leunen bij het bepalen van hun risico.
Nasdaq Composite: Gevangen tussen uurgemiddelden
De Nasdaq Composite is gezakt onder zijn 100-uurs voortschrijdend gemiddelde op 27.168,43, wat verkopers een korte-termijnoverwinning opleverde. De index blijft echter boven zijn stijgende 200-uurs voortschrijdend gemiddelde op 26.820,47. Nu de koers tussen die gemiddelden handelt, is de technische korte-termijntendens eerder neutraal.
Een beweging terug boven het 100-uurs voortschrijdend gemiddelde zou wat druk wegnemen en kopers een voet aan de grond geven. Omgekeerd zou een doorbraak onder het 200-uurs voortschrijdend gemiddelde verkopers meer controle geven, met het swingniveau en de stijgende trendlijn nabij 26.676 als volgende doel. Daaronder wordt het 100-daags voortschrijdend gemiddelde nabij 26.290 het volgende neerwaartse doel.
S&P 500: Kopers verdedigen het 100-uurs voortschrijdend gemiddelde
De S&P 500 bereikte vandaag een dieptepunt van 7.751,93 en hield zich net boven zijn stijgende 100-uurs voortschrijdend gemiddelde op 7.745,70. De daling van vorige week donderdag testte dat bewegende gemiddelde ook en trok steunkopers aan, waardoor het niveau vandaag opnieuw een belangrijke graadmeter is.
Zolang de index boven het 100-uurs voortschrijdend gemiddelde blijft, behouden kopers een voet aan de grond. Een beweging eronder—en het vermogen daar te blijven—zou verkopers meer controle geven, met het 200-uurs voortschrijdend gemiddelde op 7.706,45 als volgende neerwaartse doel.
De conclusie: Een daling heeft bevestiging nodig
Een mislukte doorbraak naar een recordhoogte dient als waarschuwing. Een doorbraak onder belangrijke steun zou het volgende bewijsstuk opleveren. Het CPI-rapport heeft verkopers een zet gegeven, maar de technische niveaus zullen helpen bepalen of die zet zich tot iets groters ontwikkelt. Hoe de koers zich bij de steun gedraagt—en of een doorbraak kan worden volgehouden—zal doorslaggevend zijn. Verkopers zijn in de aanval, maar ze hebben nog werk te verrichten.
Bron: Investinglive
