Tipalti, het agentic AI-platform voor finance, heeft de introductie aangekondigd van Tipalti Treasury, een volledig geïntegreerde treasuryoplossing die is ontwikkeld na de overname van Statement door het bedrijf in 2025. Het product is native ingebouwd in het platform van Tipalti en verbindt realtime inzicht in liquide middelen en geautomatiseerde prognoses met accounts payable (AP). Hierdoor krijgen financiële teams meer controle over hun kasposities en kunnen zij beter onderbouwde beslissingen nemen die de groei van het bedrijf ondersteunen.

Voor middelgrote bedrijven die actief zijn via meerdere entiteiten, banken en valuta is cashflowbeheer steeds complexer geworden. Economische volatiliteit en de toenemende druk om het werkkapitaal te optimaliseren maken toegang tot nauwkeurige, actuele cashflowinformatie belangrijker dan ooit. Daardoor verschuift treasury van een grotendeels operationele functie naar een steeds strategischer prioriteit voor financiële leiders. Traditionele treasury managementsystemen zijn doorgaans ontwikkeld met grote ondernemingen in gedachten, waardoor veel financiële teams van middelgrote bedrijven het tekort hebben opgevangen met handmatige gegevensverzameling via bankportalen en afzonderlijke tools.

“Bij treasury gaat het allang niet meer alleen om het volgen van kasmiddelen – het gaat erom te weten waar uw kapitaal zich bevindt, te anticiperen op wat er hierna komt en het vertrouwen te hebben om te handelen,” zei Idan Vlodinger, VP of Treasury Solutions bij Tipalti. “Toch nemen nog te veel bedrijven cruciale financiële beslissingen op basis van verouderde informatie en versnipperde systemen die niet zijn gebouwd voor de snelheid en complexiteit van de huidige wereldeconomie. Door treasury en AP in één platform te verbinden, geven we financiële teams het inzicht en de controle die zij nodig hebben om liquiditeit proactief te beheren, risico’s te beperken en snel te reageren op veranderende marktomstandigheden.”

Modern treasury management, ontwikkeld voor middelgrote bedrijven

Tipalti Treasury is ontworpen rond de behoeften van groeiende middelgrote bedrijven en maakt geavanceerd cashmanagement en forecasting toegankelijker, zonder de complexiteit van het implementeren en onderhouden van een zelfstandig treasury managementsysteem. De oplossing is rechtstreeks verbonden met bestaande AP-workflows binnen het platform van Tipalti, vereenvoudigt de dagelijkse treasuryactiviteiten en vermindert de afhankelijkheid van handmatige processen.

Treasury geeft financiële teams een duidelijker beeld van hun financiële positie en de tools om beter onderbouwde beslissingen te nemen dankzij vier kernmogelijkheden:

• Realtime inzicht in liquide middelen: consolideert kassaldi en transacties van verschillende banken, entiteiten en valuta in één dashboard, met toegang tot intraday- en saldi van de vorige werkdag en gedetailleerde inzichten op transactieniveau.

• Geautomatiseerde cashflowprognoses: combineert actuele banktransacties met ERP-gegevens – waaronder openstaande facturen en geplande betalingen – om aanpasbare cashflowprognoses voor 13 weken te genereren. Deze planningshorizon wordt veel gebruikt voor liquiditeitsbeheer op korte termijn en helpt teams hun liquiditeitsbehoeften te anticiperen.

• Wereldwijde bankconnectiviteit: verbindt financiële gegevens van een wereldwijd netwerk van banken en financiële instellingen via beveiligde rechtstreekse verbindingen, waardoor handmatige verzameling van informatie uit verschillende bankportalen overbodig wordt.

• Geïntegreerde financiële workflows: combineert realtime inzicht in actuele kasposities met inzicht in komende betalingsverplichtingen via Tipalti AP. Zo krijgen financiële teams een vollediger beeld van hun cashflow en meer controle over financiële beslissingen.

Met de introductie wordt treasury management naast geautomatiseerde crediteurenadministratie onderdeel van één centraal administratiesysteem. Daardoor hoeven financiële teams kasposities niet langer samen te stellen uit afzonderlijke tools en bankportalen. Voor Tipalti betekent de introductie bovendien een uitbreiding van het financiële platform van crediteurenadministratie naar treasury management, op een moment waarop deze functie een strategische prioriteit wordt voor de middelgrote bedrijven die het platform bedient.