Tesla (TSLA)-aandelen hebben de afgelopen handelsdagen gegolfd nu beleggers hun aandacht richten op de aanstaande kwartaalcijfers van het bedrijf, die op 21 oktober verschijnen. Analisten verwachten dat de resultaten een lichte omzetdaling ten opzichte van een jaar eerder zullen tonen, ondanks beter dan verwachte voertuigleveringen, terwijl de optiemarkt wijst op de mogelijkheid van een sprong na de publicatie.

TSLA sloot dinsdag 13 oktober op $375,23, een daling van 0,74%, volgens StockAnalysis. De aandelen bleven onder de recente weerstand rond $386–$389 na enkele handelsdagen met wisselende koersbewegingen. Ondertussen hebben optiehandelaren zich gepositioneerd op volatiliteit rond de aankondiging, hoewel de beschikbare derivatendata geen duidelijke bullish richting hebben aangetoond.

Q3-winsteenkendid—toets

TSLA zal in de schijnwerpers staan wanneer Tesla woensdag volgende week zijn financiële resultaten publiceert. De cijfers zullen meer inzicht geven in een bedrijf waarvan de groeitraject een centrale vraag voor de markt is geworden.

Analist verwachten dat het rapport een lichte omzetdaling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar zal tonen. De verwachte daling weerspiegelt de dynamiek van het voorgaande jaar, toen de regering-Trump de EV-belastingkorting van $7.500 beëindigde en consumenten haastig Tesla-voertuigen kochten om van de regeling gebruik te maken voordat deze verviel.

Desondanks waren Tesla's meest recente leveringscijfers stevig. Het bedrijf leverde in het derde kwartaal 486.532 voertuigen af, na 464.391 in het voorgaande kwartaal — een toename van meer dan 22.000 stuks.

De leveringen profiteren ook van de voortdurende VS-Iran- en Saoedi-Arabië-Hoethi-crises, die de olieprijzen hebben opgestuwd. Brent en West Texas Intermediate (WTI) stegen respectievelijk naar $107 en $95. Daardoor zijn de gemiddelde benzine- en diesrijzen gestegen naar respectievelijk $4,34 en $6,27. Die trend, gecombineerd met de efficiëntie van Tesla's voertuigen, zal waarschijnlijk meer consumenten naar EV's drijven — een verschuiving die al gaande is in de VS en Europa.

Het gemiddelde analistenestimaat is dat Tesla's omzet in het derde kwartaal met 0,03% daalde naar $28 miljard. De meest optimistische prognose gaat uit van een omzet van $30,5 miljard, een cijfer dat wordt ondersteund door hogere voertuigprijzen en de energieactiviteiten van het bedrijf.

AI-investeringen en vrije kasstroom in beeld

De belangrijkste katalysator voor het aandeel zullen de uitgavenplannen van Tesla zijn. In de laatste kwartaalpublicatie meldde het bedrijf dat de vrije kasstroom in het kwartaal negatief werd nu het zijn AI-investeringen bleef opvoeren. Het grootste deel van die uitgaven gaat naar Terafab, het reusachtige project van het bedrijf in Texas. Het tempo van die AI-uitgaven — en of de vrije kasstroom onder druk blijft — behoort tot de belangrijkste datapunten in de aanstaande publicatie.

Optieposities suggereren dat handelaren verwachten dat het aandeel na de cijfers zal springen. Op basis van het volume hebben opties die volgende vrijdag aflopen een put/call-ratio van 0,44, volgens Barchart-gegevens. Aangezien de cijfers op de woensdag vóór die vervaldatum verschijnen, beslaan de contracten de winstpublicatie zelf. Op basis van de open interest staat de ratio op 0,36. Beide waarden duiden op meer calls dan puts.

Bij diepere analyse van de optieketen blijkt dat calls geconcentreerd zijn bij de $380-strike, gevolgd door $390, wat een opwaarts potentieel van ongeveer 4,4% vanaf het huidige niveau impliceert. Puts zijn daarentegen geconcentreerd bij $375, waar het aandeel vandaag handelt. Veel analisten zijn bullish op Tesla, met een gemiddeld prijsdoel van $412 onder 46 analisten — ongeveer 10% boven de slotkoers van dinsdag.

Technische analyse

De dagelijkse grafiek laat zien dat TSLA de afgelopen dagen zijwaarts heeft bewogen en handelt rond $375 — enkele punten onder het belangrijke weerstandsniveau van $386, dat de hoogste punten van 3 en 24 september markeerde.

Het aandeel is boven het Major S/R-draaipunt van de Murrey Math Lines-tool gebleven en is gestegen boven de 50-daagse exponentiële voortschrijdend gemiddelde (EMA), wat een bullish signaal is.

Daardoor zijn de aandelen gepositioneerd voor een sterke bullish uitbraak zodra de lopende compressiefase eindigt. Als dat gebeurt, kan TSLA springen naar $406, het Strong, Pivot, Reverse-niveau van de Murrey Math Lines-tool.

Dit artikel is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen financieel of beleggingsadvies.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd door The Market Periodical.