Het Social Security System (SSS) behaalde in de eerste helft van het jaar P27,16 miljard aan beleggingsinkomsten, terwijl het staatspensioenfonds zijn middelen bleef onderbrengen in de Filipijnse kapitaalmarkt.

Dit komt overeen met een geannualiseerd rendement op investeringen van 4,53%, exclusief gerealiseerde winsten uit de verkoop van aandelen die zijn geclassificeerd als fair value through other comprehensive income, aldus het pensioenfonds in een verklaring die woensdagavond laat werd uitgegeven.

Per de eerste helft van het jaar beschikte het SSS over P1,27 biljoen aan geconsolideerde beleggingen.

Naar activaklasse bestond het portfolio uit P629,05 miljard aan overheidswaarden, P179,44 miljard aan aandelen, P154,56 miljard aan vastgoed, P151,9 miljard aan ledenleningen en P96,34 miljard aan obligaties en schuldbewijzen van bedrijven, naast andere beleggingen. Alleen de overheidswaarden vertegenwoordigden bijna de helft van het totale portfolio.

"Het SSS blijft een actieve institutionele belegger op de Filipijnse kapitaalmarkt via beleggingen in aandelen, overheidswaarden en andere financiële instrumenten die onder haar beleggingsbeleid zijn toegestaan. De verkenning van internationale beleggingen is bedoeld als aanvulling op, en niet als vervanging van, de bestaande binnenlandse beleggingen, wat een grotere spreiding over markten en activaklassen mogelijk maakt," aldus het SSS.

Robert Joseph M. de Claro, president en chief executive officer van het SSS, zei dat de verbeterde financiële positie van het fonds meer capaciteit geeft om beleggingskansen te benutten.

Hij voegde daaraan toe dat het staatspensioenfonds via zijn deelname aan de lokale kapitaalmarkt zal blijven bijdragen aan de opbouw van het land, ook al is het van plan om in het buitenland te beleggen ter aanvulling van zijn binnenlandse plaatsingen en om een grotere spreiding over markten en activaklassen te bereiken. Een eventuele stap naar buitenlandse activa blijft onderworpen aan het beleggingsbeleid van de Social Security Commission, het beleidsbepalende orgaan van het SSS dat vaststelt in welke instrumenten en markten het fonds de contributies van leden mag plaatsen.

Daarnaast rapporteerde het SSS een daling van de nettowinst met 28% tot P48 miljard in de eerste helft, tegenover P66,5 miljard een jaar eerder. Het fonds streeft ernaar de nettowinst voortaan boven P100 miljard te houden, nu het hogere uitkeringen aan leden nastreeft.

Het SSS is het sociale verzekeringsprogramma van de Filipijnse overheid dat werknemers in de particuliere sector alsmede zelfstandige en vrijwillige leden dekt; overheidsmedewerkers vallen onder een apart fonds, het Government Service Insurance System. Het fonds heft contributies van leden en werkgevers en belegt deze middelen conform haar beleggingsbeleid om uitkeringen te betalen zoals pensioen-, ziekte-, zwangerschaps-, arbeidsongeschiktheids-, werkloosheids-, overlijdens- en uitvaartuitkeringen, waardoor het een van de grootste institutionele beleggers van het land is en een belangrijke bron van vraag naar Filipijnse staatsschuld.

Verslag: Aaron Michael C. Sy.