De aandelen van Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) herstelden op 21 oktober, met een slotkoers 3,79% hoger op $101,93 na vier voltooide weken van verliezen, nu beleggers zich positioneerden voor de Kw3-resultaten. Het aandeel is in totaal vijf opeenvolgende weken gedaald en bevindt zich op een cruciaal steunniveau vlak voor de eerstvollende cijfers van het bedrijf.

Het herstel volgde op een sessie waarin HOOD op 20 oktober $94,77 aanraakte, nabij een ander oktoberlaagtepunt van $94,52. Daarmee stond de zone van $94,50–$95 in de aandacht voorafgaand aan de rapportage van Robinhood op 27 oktober, waarbij het bedrijf te maken heeft met tegenstrijdige trends in cryptohandel, voorspelmarkten en blockchain-activiteit. De komende cijfers kunnen ophelderen welke van deze bedrijven bijdragen aan de omzetgroei. Voor een bedrijf dat bullish analisten gediversifieerd noemen, vormt de publicatie tevens een toetsing van de voortgang van die diversificatie.

Cijfers verschijnen op 27 oktober

De daling van HOOD viel samen met de cryptocrash die Bitcoin en de meeste altcoins trof. Bitcoin is gedaald naar $82.000 vanuit het jaarhusduidelijk hoogtepunt van $126.300, terwijl de marktkapitalisatie van alle munten is gedaald naar $2,7 biljoen. Die achtergrond is van voor een handelsplatform wier resultaten blootstaan aan de onder druk staande activaklasse.

De zakelijke activiteiten van Robinhood zijn gevoelig voor cryptokoersen, gegeven de rol van het bedrijf in de sector. Het bedrijf biedt een platform voor het handelen in Bitcoin en andere altcoins en heeft Bitstamp overgenomen, een middelgrote crypto-exchange.

De volgende belangrijke katalysator voor het aandeel vormen de kwartaalcijfers op 27 oktober. Deze resultaten geven verder inzicht in de bedrijfstrajectorie, met name in de voorspel- en blockchainactiviteiten. Wall Street-analisten verwachten dat de omzet in het derde kwartaal met 12% is gestegen naar $1,43 miljard, met een winst per aandeel van 55 cent, een lichte daling van 61 cent vorig jaar.

Het aandeel zal ook reageren op de vooruitzichten van het bedrijf. De gemiddelde schatting gaat uit van een winst per aandeel van 62 cent in het vierde kwartaal, een daling van 66 cent eerder.

Resultaten bieden inzicht in kernactiviteiten

De komende cijfers bieden ook een beeld van de nieuwere activiteiten van Robinhood. Eén daarvan is Robinhood Chain, het layer-2-netwerk van het bedrijf, dat deze maand is blijven groeien. DeFi Llama-gegevens tonen aan dat de total value locked (TVL) van het netwerk is gestegen naar een recordhoogte van $1,14 miljard. Het grootste deel van die TVL bevindt zich in protocollen zoals Morpho Blue, Steakhouse Financial, Uniswap en Lighter.

Dezelfde groei is zichtbaar in het stablecoin-ecosysteem van Robinhood, waar de totale tokens een marktkapitalisatie van meer dan $1,02 miljard hebben bereikt. Het DEX-volume van Robinhood Chain is gestegen tot meer dan $107 miljard, hoger dan ketens zoals Cardano en Algorand, en het netwerk heeft sinds de oprichting meer dan $47 miljoen aan ketenvergoedingen gegenereerd. Deze cijfers van derden geven lezers een ijkpunt om de door het bedrijf bekendgemaakte metrics te toetsen wanneer het rapport op 27 oktober verschijnt.

De resultaten zullen ook aanwijzingen geven over het voorspelplatform van het bedrijf, dat dit jaar heeft geleid tot een sterke toename van het volume. Robinhood leidt een deel van de orders geleidelijk via Rothera, het joint venture met Susquehanna, en zet ook sterk in op tokenisatie van aandelen.

Het rapport verschijnt op een moment dat de meeste analisten bullish blijven op het bedrijf, verwijzend naar de diversiteit van de activiteiten. Het gemiddelde analistendoel staat op $130, ongeveer 32% boven het huidige niveau. JPMorgan heeft het koersdoel recent verhoogd van $103 naar $115, terwijl Wells Fargo het doel naar $120 verplaatste. Morgan Stanley ziet het aandeel op termijn $160 bereiken.

Technische analyse Robinhood-aandeel

De weekgrafiek laat zien dat HOOD de afgelopen maanden een dalend kanaal heeft gevormd, gekenmerkt door een reeks lagere dieptepunten en lag toppen. Het aandeel is inmiddels naar de onderzijde van dit kanaal gezakt, wat samenvalt met het 50-weken voortschrijdend gemiddelde.

Daarmee blijft de kans op een herstel open, mogelijk terug naar $126, het hoogtepunt van september. De bullish vooruitzichten komen te vervallen als het aandeel onder de onderkant van het kanaal zakt. In dat scenario kan het verder dalen naar $85. Nu de cijfers op 27 oktober verschijnen, valt de rapportage precies binnen deze technische opzet, waarbij de kanaalgrens en de zone van $94,50–$95 de niveaus zijn om in de gaten te houden vóór en na de publicatie.

Dit artikel dient uitsluitend ter informatie en vormt geen financieel advies. Aandelen brengen prijsschommelingen en mogelijke verliezen met zich mee; lezers dienen onafhankelijk onderzoek te doen voordat zij beleggen.