Jim Cramer gebruikte zijn Mad Money-programma om een beleggingskader voor de tweede helft van 2026 te presenteren, waarbij hij investeerders drong aan zich te richten op bredere marktthema's in plaats van individuele aandelen na te jagen. Met de S&P 500 die sloot op een recordhoogte van 7.737 en de Dow die voor het eerst de 54.000 passeerde, betoogde Cramer dat het identificeren van winnende aandelen steeds moeilijker wordt zonder een macroperspectief. De recordniveaus komen tegen de achtergrond van aanhoudende groei in bedrijfsresultaten, hoewel ze ook de lat voor aanhoudende momentum verhogen.

"Ik hou van thema's. Ze helpen je een portfolio samen te stellen van aandelen met de wind in de rug, niet tegenwind," zei hij in de uitzending.

Cramer identificeerde vijf belangrijke thema's ontleend aan het laatste winstseizoen, elk ondersteund door gegevens uit bedrijfsresultaten.

Veerkrachtige Consumentenbestedingen

Cramers eerste thema richt zich op de aanhoudende kracht van consumentenbestedingen, die ongeveer twee derde van het Amerikaanse bbp uitmaken. Hij merkte op dat winstrapporten van banken, reisbedrijven en detailhandelaars een optimistischer beeld schetsen dan bredere economische berichtgeving suggereert.

"Ons is keer op keer verteld dat de consument totaal overbelast is," zei hij. "De bedrijven zeggen iets anders."

Zijn selecties in deze categorie omvatten Capital One en American Express aan de kant van krediet, samen met Ralph Lauren en Williams-Sonoma in de detailhandel. American Express rapporteerde een stijging van 9% in kaartlidbestedingen in het tweede kwartaal, de sterkste groei in drie jaar. Ondanks die gegevens staat Capital One 12,17% lager en American Express 8,54% lager in 2026. Williams-Sonoma vormt de uitzondering, met een stijging van 34%.

AI-infrastructuur

Cramers tweede thema richt zich op AI-infrastructuur, specifiek fabrikanten van halfgeleiderkapitaalgoederen in plaats van kopers van geheugenchips. Deze bedrijven produceren de gespecialiseerde gereedschappen die nodig zijn om geavanceerde chips te fabriceren, waardoor ze positie hebben als leveranciers voor de bredere AI-opbouwcyclus. Hij noemde Lam Research, KLA en Applied Materials als zijn voorkeurskeuzes.

Bank of America verhoogde zijn schatting van wereldwijde cloudbestedingen naar $1,18 biljoen in 2027 en beoordeelt alle drie de bedrijven als koop. Applied Materials is in 2026 met meer dan 100% gestegen, terwijl Lam Research 68% hoger staat.

Cyberbeveiliging

Het derde thema is cyberbeveiliging. Cramer zei dat de bezorgdheid dat kunstmatige intelligentie de vraag naar beveiligingssoftware zou verminderen, ongegrond is gebleken, aangezien dreigingen zijn toegenomen in plaats van afgenomen. Veel in het oog springende datalekken bij grote bedrijven hebben de urgentie van beveiligingsbestedingen door bedrijven benadrukt.

CrowdStrike rapporteerde een omzetstijging van 26% op jaarbasis tot $1,39 miljard in het meest recente kwartaal. Palo Alto Networks is in 2026 met meer dan 102% gestegen, en CrowdStrike heeft 89% gewonnen.

Fusies en Overnames

Cramers vierde thema richt zich op fusies en overnames. Hij verwacht dat bedrijven deals zullen sluiten zolang het regelgevende klimaat meegaand blijft, en noemde Goldman Sachs en Morgan Stanley als zijn spel op investeringsbanken. M&A-activiteit versnelt vaak wanneer het vertrouwen van bedrijven in economische stabiliteit hoog is en de financieringsomstandigheden gunstig zijn.

De investeringsbankdivisie van Goldman Sachs boekte $3,4 miljard aan omzet in het laatste kwartaal, het hoogste niveau sinds 2021.

Gezondheidszorg

Het vijfde thema is gezondheidszorg. Cramer noemde Eli Lilly en Johnson & Johnson als mogelijkheden voor diversificatie buiten de technologiesector. De aandelen van Eli Lilly zijn met bijna 39% gestegen sinds het winstrapport over het eerste kwartaal, gedreven door een sterke vraag naar zijn medicijnen tegen obesitas en diabetes. De GLP-1-middelencategorie is uitgegroeid tot een van de grootste groeimarkten van de farmaceutische industrie, waarbij meerdere analisten uitdijende patiëntpopulaties en nieuwe indicatoren volgen.

Risico's en Vooruitzichten

Cramer erkende dat elk thema inherente risico's met zich meebrengt. Verhoogde waarderingen van cyberbeveiligingsaandelen, een mogelijke vertraging in cloudbestedingen of een verzwakkende arbeidsmarkt kunnen elk een negatieve invloed hebben op de betreffende posities.

"Je kunt een reisaandeel kiezen, een fabrikant van halfgeleiderkapitaalgoederen, een cyberbeveiligingsbedrijf, iets dat werkt in de M&A-wereld, of medtech, en je zult je kansen om geld te verdienen in de rest van 2026 aanzienlijk vergroten," zei hij.