De aandelen van Interactive Brokers Group (IBKR) stegen donderdag nadat de wereldwijde elektronische broker een hogere kwartaalomzet rapporteerde en een scherpe verhoging van de uitkering aan aandeelhouders aankondigde. Het aandeel sloot op $86,03, een stijging van 2,25% tijdens de handelssessie, voordat het 0,03% zakte naar $86,00 in de voorbeurs handel op vrijdag. Het bedrijf boekte een kwartaalomzet van $1,91 miljard en verhoogde het dividend met meer dan 71% ten opzichte van de vorige uitkering. Interactive Brokers exploiteert een geautomatiseerde wereldwijde elektronische broker die klanten wereldwijd met markten verbindt.

Omzet en winst nemen toe

Interactive Brokers rapporteerde een omzet van $1,91 miljard voor het kwartaal dat eindigde op 30 september 2026, een stijging van $1,66 miljard een jaar eerder, nu het wereldwijde brokeragebedrijf bleef groeien. De aangepaste omzet bereikte $1,87 miljard, een stijging van $1,61 miljard in de voorgaande periode. Zowel gerapporteerde als aangepaste cijfers verbeterden jaar-op-jaar op het gebied van omzet, winst per aandeel en winst vóór belastingen. Voor een elektronische broker zijn commissies op klanttransacties en rente op klanttegoeden de twee grootste inkomstenbronnen, en beide stegen in deze periode.

De gerapporteerde verdunde winst per aandeel steeg van $0,59 een jaar eerder naar $0,69, terwijl de aangepaste winst per aandeel klom van $0,57 naar $0,67. De broker verhoogde de gerapporteerde winst vóór belastingen van $1,31 miljard naar $1,50 miljard, en de aangepaste winst vóór belastingen steeg van $1,27 miljard naar $1,45 miljard.

Ondanks de algehele stijgingen zakte de winstmarge vóór belastingen van 79% naar 78% onder beide rapportage-methoden, ook al groeide de winst vóór belastingen in dollartermen op beide maatstaven. Het totale eigen vermogen bedroeg $23,3 miljard eind september.

Handelsactiviteit en klantsaldi groeien

De commissie-inkomsten sprongen 12% naar $602 miljoen nu het gemiddelde dagelijkse aantal inkomsten transacties met 18% steeg. Klanten plaatsten gedurende het kwartaal 4,27 miljoen van dergelijke transacties per dag op het handelsplatform. De volumetrends verschilden per activaklasse: het futuresvolume steeg 13%, terwijl het aandelmetolume met 24% daalde en het optievolume met 1% afnam. Die verdel betekende dat de activiteit van klanten groeide in futures maar kromp bij aandelen in deze periode.

De netto rente-inkomsten groeiden 19% naar $1,15 miljard, aangedreven door grotere margeleningen en hogere klanttegoeden. De margeleningen aan klanten stegen 36% naar $105,2 miljard, en de kredietbalansen van klanten namen 20% toe naar $186,2 miljard. Omdat netto rente-inkomsten op die klantbalansen worden verdiend, ondersteunde hun dubbelcijferige groei de stijging van 19% van deze post. Overige kosten en diensten groeiden 33% naar $88 miljoen, waaronder hogere risicoblootstellingskosten.

Ook het klantenbestand van het bedrijf breidde zich uit. Het aantal klantrekeningen steeg jaar-op-jaar met 35% naar 5,58 miljoen per 30 september, en het klantvermogen klom 27% naar $964,7 miljard, waardoor de pool van activa op het platform groter werd. Aan de kostenkant stegen de kosten voor executie, clearing en distributie met 46% naar $134 miljoen, als gevolg van hogere regelgevingskosten — een stijging die de circa 15% jaar-op-jaar omzetgroei in deze periode overtrof.

Kwartaaldividend met 71,4% verhoogd

Naast de financiële resultaten kondigde het bedrijf een aanzienlijke verhoging van het kwartaaldividend in contanten aan. De raad van bestuur keurde een stijging goed van $0,0875 naar $0,15 per aandeel, een verhoging van 71,4% die samengaat met hogere winst en omzet. Het nieuwe kwartaaltarief komt neer op $0,60 per aandeel op jaarbasis, een stijging van $0,35 eerder. De uitbetaling is gepland op 14 december 2026 voor in aanmerking komende aandeelhouders, met 1 december als dividendrecorddatum. Accountgroei, handelsvolumes en margesaldi van klanten zijn de gerapporteerde metrics om in de gaten te houden bij de eerstvolgende kwartaalupdate van het bedrijf.

In een aparte ontwikkeling daalde het overige inkomen met 18% naar $70 miljoen nu de beleggingsinkomsten zwakker werden. Valutadiversificatiewinsten compenseerden de daling gedeeltelijk, hoewel de valutastrategie ook invloed had op het totaalresultaat. De strategie genereerde een winst van $40 miljoen binnen het overige inkomen, maar een verlies van $44 miljoen onder het overige totale resultaat verminderde het totale uitgebreide resultaat met $4 miljoen. Interactive Brokers houdt eigen vermogen aan in 10 belangrijke valuta via zijn GLOBAL-diversificatieraamwerk.