Hyperliquid Walvis-shorts overstijgen $4,46 miljard en wegen zwaarder dan longposities
Belangrijkste punten
- •Positiedata van Coin, gepubliceerd op 13 oktober, toont aan dat de shortposities van walvissen op Hyperliquid $4,46 miljard zijn gepasseerd en daarmee zwaarder wegen dan de longposities van de grootste rekeningen.
- •De longposities van walvissen op de gedecentraliseerde derivatenbeurs bedragen nog steeds $3,892 miljard, waarmee longs de kleinere kant van het boek vormen.
- •De grootste handelaren op Hyperliquid houden circa $8,35 miljard aan gecombineerde exposure aan, waarvan shorts ongeveer $4,46 miljard uitmaken.
- •Hyperliquid draait op zijn eigen layer-1 blockchain, en CoinGlass houdt daar de posities van grote handelaren bij, naast metrics zoals open interest en funding rates.
- •Positie-momentopnames weerspiegelen de allocatie op één moment in de tijd, dus de long-shortbalans van walvissen op Hyperliquid kan veranderen met latere CoinGlass-metingen.
Walvishandelaren op Hyperliquid hebben hun geaggregeerde positie richting de shortkant verschoven, met gecombineerde shortposities van de grootste rekeningen die $4,46 miljard overstijgen en daarmee zwaarder wegen dan hun longposities, volgens positiedata die door CoinGlass is samengesteld en op 13 oktober is gepubliceerd.
De cijfers tonen aan dat de longposities van walvissen op de gedecentraliseerde derivatenbeurs nog steeds $3,892 miljard bedragen, maar dat ze niet langer de grootste kant van het boek vormen. Samen houden de grootste handelaren op het platform circa $8,35 miljard aan gecombineerde exposure aan, waarvan shorts ongeveer $4,46 miljard voor hun rekening nemen.
Achtergrond
Hyperliquid is een gedecentraliseerde derivatenbeurs die draait op zijn eigen layer-1 blockchain, waarmee handelaren perpetual futuresposities on-chain kunnen openen. De positiedata van de grootste rekeningen op het platform wordt bijgehouden door CoinGlass, een aggregator van cryptomarktdata die derivatenmetrics zoals open interest, funding rates en handelaarsposities bij major handelslocaties verzamelt.
Geaggregeerde walvisposities van dit soort worden in berichtgeving over derivatenmarkten doorgaans aangehaald als momentopname van hoe de grootste rekeningen op een bepaalde handelslocatie op een specifiek moment tussen long- en shortexposure zijn verdeeld. De dataset van 13 oktober geeft aan dat op Hyperliquid de shortkant van de walvisposities nu het grootste aandeel van het boek houdt.
De long/short-balans op een perpetual futureslocatie is een van de referentiepunten die waarnemers van derivaten naast de metrics volgen die CoinGlass al samenstelt, aangezien perpetual contracten funding-rate-mechanismen hebben die betalingen uitwisselen tussen de long- en shortkant van de markt. Omdat een positie-momentopname de allocatie op één moment in de tijd weergeeft, kan het aandeel van walvis-shorts versus walvis-longs op Hyperliquid van dataset naar dataset veranderen; latere CoinGlass-metingen van open interest, funding rates en posities van grote handelaren vormen het doorlopende verslag van hoe die allocatie zich ontwikkelt.
Deze content werd voor het eerst gepubliceerd op COINOTAG: https://en.coinotag.com/hyperliquid-whale-shorts-top-4-46b-outweighing-longs
