De nieuwste wekelijke voorraadgegevens van de U.S. Energy Information Administration (EIA) toonden aan:

• De voorraden ruwe olie daalden met 4,450 miljoen vaten, tegenover een verwachte daling van 1,085 miljoen.
• De benzinevoorraden daalden met 1,173 miljoen vaten, tegenover een verwachte daling van 1,850 miljoen.
• De distillaatvoorraden stegen met 0,796 miljoen vaten, terwijl een daling van 1,275 miljoen was verwacht.

De particuliere voorraadgegevens die gisteren laat verschenen, toonden:

• Voorraden ruwe olie -2,6 miljoen
• Benzinevoorraden +300.000
• Distillaten -300.000

Een grotere dan verwachte daling van de voorraden ruwe olie ondersteunt doorgaans hogere olieprijzen. Voorraden zijn olie die in opslag wordt gehouden, en wanneer die voorraden sterker dalen dan voorzien, kan dat wijzen op een krapper aanbod of een sterkere vraag. Het wekelijke petroleumstatusrapport van de EIA, elke woensdag gepubliceerd, is een van de meest gevolgde datapunten op de oliemarkt, omdat de Verenigde Staten 's werelds grootste olieconsument zijn en de voorraadniveaus daarom een veelgebruikte graadmeter vormen voor de vraag-aanbalans. Dat gezegd hebbende is het voorraadrapport slechts een van de vele factoren die de prijs beïnvloeden, en in de huidige omgeving spelen geopolitieke risicopremies die verband houden met spanningen in het Midden-Oosten een buitengewoon grote rol naast de fundamentele gegevens.

Ook de discrepantie tussen de EIA-cijfers en het particuliere onderzoek van het American Petroleum Institute (API), dat een dag eerder verscheen — een daling van 4,450 miljoen vaten bij de EIA tegenover 2,6 miljoen in de particuliere gegevens — is van belang voor handelaren, aangezien verrassingen tussen de twee rapporten vaak kortetermijnvolatiliteit in de prijs veroorzaken.

Ruwe olie is hersteld van het dieptepunt van vandaag van $88,97 naar ongeveer $90,05. Daarmee staat de prijs nog steeds ongeveer $0,20 lager op de dag, maar de bescheiden daling volgt op de scherpe stijging van 5% van gisteren.

Vanuit technisch oogpunt doorbrak de rally van gisteren twee belangrijke niveaus die samenkwamen op $86,53:

• Het 100-daagse voortschrijdend gemiddelde: de gemiddelde prijs over de afgelopen 100 handelsdagen, die handelaren gebruiken om de bredere trend te beoordelen.
• De 38,2%-retracement: een niveau dat aangeeft waar de prijs 38,2% van zijn daling vanaf het hoogtepunt van 7 april had terugverwonnen.

Wanneer twee technische indicatoren op dezelfde prijs samenkomen, trekt dat gebied doorgaans meer aandacht, omdat orders van trendvolgers en retracementgebaseerde handelaren zich daar concentreren. Voor ruwe olie is $86,53 nu een belangrijke scheidingslijn tussen kopers en verkopers. Blijven boven dat niveau houdt het technische beeld gunstiger voor kopers, terwijl een terugval eronder dat beeld zou verzwakken en zou suggereren dat de uitbraak aan momentum verliest.

Aan de bovenkant kwam het hoogtepunt van vandaag van $92,29 binnen $0,18 van de 50%-retracement op $92,47. Dat middelpunt markeert het terugwinnen van de helft van de daling vanaf het hoogtepunt van 7 april. Kopers zouden boven dat niveau moeten uitstijgen — en erboven moeten blijven — om hun positie voor verdere stijgingen te versterken, waarbij het volgende doelwit het hoogtepunt van 23 juli op $93,50 is.

Voor handelaren die de bredere beweging volgen, zijn de belangrijkste technische grenzen steun op $86,53 en weerstand op $92,47. Steun is een gebied waar kopers mogelijk instappen; weerstand is waar verkopers een rally kunnen afremmen of stoppen.

Dat is een breed bereik, wat de scherpe schommelingen weerspiegelt nu handelaren reageren op ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Deze niveaus dienen als referentiepunten, geen garanties: het vasthouden van de steun komt kopers ten goede, terwijl het doorbreken van de weerstand hun nog een teken van voortgang zou geven. Wat vervolgens in de gaten te houden: of komende wekelijkse EIA-gegevens de trend van dalende voorraden bevestigen, en of berichtgeving over het Midden-Oosten de risicopremies hoog houdt — beide factoren die handelaren zullen afwegen tegen deze technische markers.

Bron: ForexLive