De olieprijzen staan onder druk nu handelaren de risicopremie afschrijven die ze waren gaan inprijsen na berichten over mogelijke Amerikaanse aanvallen op Iran voorafgaand aan de midterm elections. De ommekeer volgde op de de-escalatie van gisteren, toen Trump op Truth Social zei dat de Verenigde Staten productieve gesprekken voerden met Teheran en Iran niet zouden aanvallen vóór de midterm elections.

Deze aflevering bood een duidelijke illustratie van hoe markten werken: toekomstverwachtingen worden ingeprijsd en opnieuw ingeprijsd naarmate nieuwe informatie binnenkomt. De escalatierisico's hadden een sterke rally in ruwe olie veroorzaakt op verwachtingen van vergelding en verstoringen van de aanvoer, terwijl de de-escalatie die eerdere verwachtingen omkeerde, waardoor handelaren hun hedges en speculatieve longposities afschreven. De centrale rol van Iran in deze dynamiek vloeit voort uit zijn positie als grote OPEC-producent, wat verklaart waarom alleen al berichtgeving over de aanvoer genoeg kan zijn om ruwe olie te bewegen.

Vooruitkijkend zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Araghchi gisteren dat Teheran het antwoord van Washington op het Iraanse voorstel aan het beoordelen is en binnen de komende dagen verwacht te reageren. De Iraanse olie-export wordt al lang beperkt door Amerikaanse sancties, waardoor de diplomatieke route vooral wordt bekeken door de bril van de gevolgen voor de aanvoer. Een positieve uitkomst zou leiden tot een grote verkoop in olieprijzen op verwachte verbetering van de aanvoer, terwijl een negatieve uitkomst op dit moment niet veel zou veranderen, al zou die waarschijnlijk de neerwaartse beweging in ruwe olie beperken.

Technische analyse ruwe olie – Daggrafiek

Op de daggrafiek geeft ruwe olie (CFD-contract) na de de-escalatie van de spanningen na Trumps bericht wat terrein prijs. Als de prijs helemaal terugkeert naar de ondergrens van het kanaal, wordt verwacht dat kopers opnieuw instappen met een gedefinieerd risico onder het kanaal, met de weerstand op 110.00 als doel. Verkopers willen daarentegen de prijs lager zien bre om in te stappen op een daling richting de steun op 68.00, met het niveau van 80.00 als eerste doel.

Technische analyse ruwe olie – 4-uursgrafiek

Op de 4-uursgrafiek opende de doorbraak van de neerwaartse trendlijn de deur naar een rally richting het niveau van 96.77. Als de prijs daar aankomt, wordt verwacht dat verkopers instappen met een gedefinieerd risico boven het niveau, gepositioneerd voor een daling terug naar de ondergrens van het kanaal. Kopers zoeken daarentegen een break hoger om hun bullish posities uit te breiden richting de weerstand op 110.00.

Technische analyse ruwe olie – 1-uursgrafiek

Op de 1-uursgrafiek brak de prijs onder de kleine opwaartse trendlijn na Trumps bericht, nu handelaren begonnen de eerdere escalatiepremie af te schrijven. Er is nog een trendlijn rond het niveau van 89.50 die als steun kan fungeren, waar kopers waarschijnlijk zullen instappen met een gedefinieerd risico onder de ondergrens van het kanaal, waarbij de opmars richting het niveau van 96.77 intact blijft. Verkopers moeten daarentegen wachten op een break onder het kanaal om de deur te openen naar nieuwe dieptepunten. De rode lijnen op de grafiek definiëren de gemiddelde dagelijkse range voor vandaag.

Komende katalysatoren

De week sluit vandaag af met de University of Michigan Consumer Sentiment-enquête, een maandelijkse indicator van het vertrouwen van Amerikaanse huishoudens en inflatieverwachtingen, hoewel niet wordt verwacht dat de publicatie de markt zal bewegen. De aandacht blijft gericht op de ontwikkelingen tussen de VS en Iran.

Bron: InvestingLive