Bitcoin (BTC) zakte onder $82.000 na de opening van Wall Street op woensdag nu de Amerikaanse consumenteninflatie de verwachtingen overtrof, waarbij crypto-, goud- en aandelenfutures allemaal daalden na de publicatie van de Consumentenprijsindex (CPI) voor september, aldus gegevens van TradingView. De CPI is een van de meest gevolgde publicaties op de Amerikaanse economische kalender en voedt direct de renteverwachtingen van de Federal Reserve en daarmee het liquiditeits- en financieringskostenklimaat voor risicovolle activa zoals crypto.

De grootste cryptocurrency zakte naar $81.926 op Bitstamp nadat de CPI voor september uitkwam op 3,7% jaar-op-jaar, 0,1% boven de meerderheidsconsensus van 3,6%, zoals cijfers van het Bureau of Labor Statistics (BLS) bevestigden.

Stijgingen van brandstofprijzen maakten het leeuwendeel van de stijging uit, waarbij de stijging van de brandstofkosten rond het Midden-Oostenconflict en de olieaanbodcrisis opvallend aanwezig was in de gegevens.

"De index voor benzine steeg in september met 9,1 procent, goed voor meer dan de helft van de maandelijkse totale stijging. De energieindex steeg in de maand met 5,2 procent na een stijging van 2,1 procent in augustus", aldus de officiële BLS-publicatie.

De onderliggende druk was ook hoger dan prognoses. De kern-CPI, die energie- en voedselprijzen uitsluit, steeg 2,6% jaar-op-jaar, 0,1% boven de verwachtingen, wat bevestigde dat de inflatie over de gehele linie toenam in plaats van beperkt te blijven tot energie.

Bij reactie op de cijfers betoogde Sonu Varghese, chief macro strateeg bij Carson Group, dat verhoogde cijfers inmiddels een vaststaand gevolg horen te zijn.\n"De enige verrassing is dat beleggers steeds weer verrast worden door brede inflatie. En we hebben de volledige impact van hogere dieselprijzen en de AI-boom nog niet gezien", aldus hij tegenover CNBC.

Markten verhogen kans op Octoberse renteverhoging Fed

De nieuwste gegevens van CME Group's FedWatch Tool toonden aan dat de markten hun verwachtingen voor het beleid van de Federal Reserve aanpasten. Een meerderheid geeft nu de voorkeur aan een renteverhoging van 25 basispunten tijdens de aankomende vergadering van de Fed op 28 oktober, met een kans van 53,7% op die uitkomst, tegen 22,1% de dag ervoor. Voor december stond de kans op een tweede verhoging van 25 basispunten op 50%.

Theresa Sheehan, economisch analist bij Econoday, suggereerde dat zachte arbeidsmarktcijfers de centrale bank op korte termijn nog aan de zijlijn kunnen houden.

"In combinatie met de zachte banencijfers in het septembersverslag over de werkgelegenheid zal de FOMC waarschijnlijk niets doen met rentebesluiten tijdens de aankomende vergadering van 27-28 oktober, alhoewel met een duidelijke neiging tot een verhoging in december", aldus zij.

De volgende belangrijke Amerikaanse inflatiepublicatie, de septemcijfers van de Producer Price Index (PPI), die de prijzen bij producenten volgt, staat gepland voor vrijdag, voorafgaand aan de beleidsvergadering van de Fed op 27-28 oktober, zoals Cointelegraph meldde.

Obligatierendementen stijgen richting nieuwe hoogten terwijl goud zakt

Goud zakte naar $4.079 per ounce als gevolg van de CPI-uitkomst, terwijl de rendementen op Amerikaanse staatsobligaties opliepen. Het rendement op tienjaarsobligaties, dat zeer gevoelig is voor energieprijsontwikkelingen, bereikte 5,329%, ongeveer drie basispunten van nieuwe 24-jarige hoogten. Rendementen op tienjaarsobligaties dienen als benchmark voor financieringskosten in de hele economie, van hypotheken tot bedrijfsobligaties.

"Dit is het laatste wat de wereldwijde obligatiemarkten nodig hadden. Voor dit cijfer leek de wereldwijde obligatieverkoop af te koelen, maar nu vatten de obligatiemarkten opnieuw vlam", aldus econoom Robin Brooks in een blogpost.

Gerelateerd: CryptoQuants 3 grafieken die Bitcoin's 'Uptober'-these geldig houden

De koersbeweging van BTC bleef cirkelen rond een belangrijk gebied tussen $82.500 en $83.400, terwijl analisten nog wachten op een beslissing van de markt of dit niveau als steun fungeert.